Publicidade
IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.887.275/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,201493
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+8.43%
56.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 167.3M
Média 12M: R$ 104.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 20.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.887.275/0001-15
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +1.60% | +1.39% | +0.80% | +17.75% | +8.43% | +2.38% | +8.98% |
| % CDI | 114.8% | 30.4% | 122.9% | 22.9% | 248.6% | 56.8% | — | 57.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.25% | -1.40% | +1.60% | +0.37% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +1.60% |
| 2025 | -5.91% | -0.74% | -0.12% | +0.82% | -0.32% | +0.30% | +1.72% | +0.81% | -10.30% | +0.61% | +16.58% | -0.50% | +0.94% |
| 2024 | +10.45% | -2.45% | +4.20% | +0.72% | -2.94% | -2.62% | +0.07% | +4.48% | -1.88% | -0.07% | +0.97% | -0.05% | +10.57% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +17.40% | -2.52% | -4.09% | -7.95% | +0.31% | +1.35% |
Captação no Mês
R$ 8.941.481
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 8.941.481
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.48% | 3.92% | 23.84% | 20.59% | 18.25% | 20.12% |
| Sharpe | — | -2.92 | 1.00 | -0.31 | -0.64 | -0.31 |
| Max Drawdown | -11.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.58%
Pior Mês
-10.30%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.8% | 84.2% | 38.1% |
| vs IPCA | 51.5% | 84.2% | 24.7% |
| vs IBOV | 25.2% | 4.3% | 21.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,52 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.60% | R$ 120,55 mi |
valores a pagar | 2.40% | R$ 2,97 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,201493 | +0.23% | R$ 167.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,198761 | -0.21% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,201243 | +0.29% | R$ 167.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,197829 | +0.37% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,193369 | +0.10% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,192232 | +0.05% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,191623 | +0.02% | R$ 165.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,191415 | -0.01% | R$ 165.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,191481 | -0.00% | R$ 165.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,191514 | +0.07% | R$ 165.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,190686 | -0.05% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,191308 | -0.08% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,192252 | +0.02% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,191960 | +0.08% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,190951 | +0.25% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,188022 | -0.14% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,189725 | +0.22% | R$ 156.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,187104 | +0.10% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,185950 | -0.01% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,186054 | +0.13% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,184487 | -0.04% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,184981 | +0.05% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,184334 | +0.14% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,182657 | -0.16% | R$ 152.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,184575 | +0.07% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,183719 | -0.14% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,185361 | +0.09% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,184302 | -0.20% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,186625 | +0.03% | R$ 153.0M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,186279 | — | R$ 131.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 167.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,201493 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,201493, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é 48.887.275/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de +8.43%, equivalente a 56.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 167.3M.
- O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 724 cotas disponíveis.