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IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.887.275/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,219659
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+20.42%
141.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 172.5M
Média 12M: R$ 139.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.33
Vol: 17.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.887.275/0001-15
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.36%+3.14%+2.37%+4.76%+2.97%+20.42%+2.38%+20.29%
% CDI54.3%27.9%221.3%144.4%43.6%141.1%—133.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.25%-1.40%+1.60%+0.37%+1.30%-3.97%+0.83%+1.45%+2.47%+0.36%——+3.14%
2025-5.91%-0.74%-0.12%+0.82%-0.32%+0.30%+1.72%+0.81%-10.30%+0.61%+16.58%-0.50%+0.94%
2024+10.45%-2.45%+4.20%+0.72%-2.94%-2.62%+0.07%+4.48%-1.88%-0.07%+0.97%-0.05%+10.57%
2023———————+17.40%-2.52%-4.09%-7.95%+0.31%+1.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.45%3.45%8.30%17.84%18.25%17.46%
Sharpe—1.91-0.970.33-0.640.28
Max Drawdown-5.55%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.58%
Pior Mês
-3.97%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.2%68.8%38.1%
vs IPCA38.8%47.8%24.7%
vs IBOV45.8%36.2%21.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,52 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
97.60%
valores a pagar
2.40%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,219659-0.07%R$ 172.5M
19/10/20261,220490+0.17%R$ 172.7M
16/10/20261,218470+0.06%R$ 172.4M
15/10/20261,217742+0.15%R$ 172.3M
14/10/20261,215907+0.14%R$ 172.0M
13/10/20261,214203-0.06%R$ 171.8M
09/10/20261,214966+0.15%R$ 171.9M
08/10/20261,213200+0.10%R$ 171.6M
07/10/20261,211952+0.17%R$ 171.5M
06/10/20261,209932-0.85%R$ 171.2M
05/10/20261,220287+0.28%R$ 172.6M
02/10/20261,216860+0.09%R$ 172.1M
01/10/20261,215710+0.03%R$ 172.0M
30/09/20261,215289+0.29%R$ 171.9M
29/09/20261,211730+1.31%R$ 171.4M
28/09/20261,196095+0.10%R$ 169.2M
25/09/20261,194902+0.17%R$ 169.0M
24/09/20261,192817+0.10%R$ 168.7M
23/09/20261,191657+0.09%R$ 168.6M
22/09/20261,190580-0.13%R$ 168.4M
21/09/20261,192115+0.06%R$ 168.6M
18/09/20261,191390+0.07%R$ 168.5M
17/09/20261,190556-0.08%R$ 168.4M
16/09/20261,191490+0.05%R$ 168.6M
15/09/20261,190897+0.33%R$ 168.5M
14/09/20261,187002+0.04%R$ 167.9M
11/09/20261,186479+0.09%R$ 167.8M
10/09/20261,185443+0.12%R$ 167.7M
09/09/20261,184004-0.13%R$ 167.5M
08/09/20261,185512—R$ 167.7M
Ferramentas

Sobre o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 172.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,219659 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,219659, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é 48.887.275/0001-15.
Qual a rentabilidade do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de +20.42%, equivalente a 141.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 172.5M.
Quem administra o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 830 cotas disponíveis.