IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.887.275/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,187600
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 131.7M
Média 12M: R$ 94.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.887.275/0001-15
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.43% | +1.33% | +0.75% | +17.73% | +2.38% | +8.47% |
| % CDI | 12.5% | 114.7% | 21.4% | 246.8% | — | 57.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.25% | -1.40% | +1.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.43% |
| 2025 | -5.91% | -0.74% | -0.12% | +0.82% | -0.32% | +0.30% | +1.72% | +0.81% | -10.30% | +0.61% | +16.58% | -0.50% | +0.94% |
| 2024 | +10.45% | -2.45% | +4.20% | +0.72% | -2.94% | -2.62% | +0.07% | +4.48% | -1.88% | -0.07% | +0.97% | -0.05% | +10.57% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +17.40% | -2.52% | -4.09% | -7.95% | +0.31% | +1.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.12% | 3.99% | 23.84% | — | 18.25% | 20.63% |
| Sharpe | — | -2.96 | 0.99 | — | -0.64 | -0.30 |
| Max Drawdown | -11.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.58%
Pior Mês
-10.30%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.0% | — | 38.1% |
| vs IPCA | 67.2% | — | 24.7% |
| vs IBOV | 23.8% | — | 21.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,52 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 97.60% | R$ 120,55 mi |
valores a pagar | 2.40% | R$ 2,97 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,187600 | +0.08% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,186614 | +0.17% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,184569 | +0.12% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,183181 | -0.10% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,184341 | +0.13% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,182839 | -0.11% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,184100 | +0.11% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,182839 | +0.17% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,180799 | +0.22% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,178244 | -0.22% | R$ 130.6M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,180799 | +0.05% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,180244 | +0.18% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,178117 | +0.24% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,175264 | +0.04% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,174844 | -0.31% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,178508 | +0.03% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,178189 | +0.03% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,177792 | +0.27% | R$ 121.5M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,174574 | -0.31% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,178272 | +0.32% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,174524 | +0.21% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,172059 | +0.27% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,168883 | -0.79% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,178141 | -1.30% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,193689 | +0.00% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,193666 | +0.02% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,193485 | +0.05% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,192897 | +0.03% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,192547 | +0.01% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,192432 | — | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 131.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,187600 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,187600, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é 48.887.275/0001-15.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 131.7M.
- O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 691 cotas disponíveis.