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IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +0.23% | +1.32% | -1.82% | +0.92% | +4.89% | +2.38% | +4.89% |
| % CDI | -122.5% | 2.5% | 120.9% | -54.3% | 13.2% | 33.4% | — | 33.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.25% | -1.40% | +1.60% | +0.37% | +1.30% | -3.97% | +0.83% | +1.45% | -0.06% | — | — | — | +0.23% |
| 2025 | -5.91% | -0.74% | -0.12% | +0.82% | -0.32% | +0.30% | +1.72% | +0.81% | -10.30% | +0.61% | +16.58% | -0.50% | +0.94% |
| 2024 | +10.45% | -2.45% | +4.20% | +0.72% | -2.94% | -2.62% | +0.07% | +4.48% | -1.88% | -0.07% | +0.97% | -0.05% | +10.57% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +17.40% | -2.52% | -4.09% | -7.95% | +0.31% | +1.35% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.15% | 11.15% | 8.04% | 21.26% | 18.25% | 21.26% |
| Sharpe | — | -1.90 | -1.56 | -0.46 | -0.64 | -0.46 |
| Max Drawdown | -11.81% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.4% | 66.1% | 38.1% |
| vs IPCA | 43.7% | 57.5% | 24.7% |
| vs IBOV | 50.0% | 33.1% | 21.9% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 97.60% | R$ 120,55 mi |
valores a pagar | 2.40% | R$ 2,97 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1,185280 | -0.06% | R$ 167.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,186031 | +0.24% | R$ 167.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,183147 | +0.04% | R$ 167.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,182692 | +0.05% | R$ 167.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,182095 | +0.16% | R$ 167.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,180163 | +0.05% | R$ 167.0M | R$ 803.280,91 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,179555 | -0.06% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,180304 | +0.11% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,179039 | -0.05% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,179659 | -0.05% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,180278 | +0.05% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,179730 | +0.17% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,177786 | +0.10% | R$ 165.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,176586 | +0.15% | R$ 165.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,174838 | +0.15% | R$ 165.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,173020 | +0.07% | R$ 165.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,172245 | +0.01% | R$ 165.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,172076 | -0.00% | R$ 165.0M | — | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,172125 | +0.03% | R$ 164.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,171748 | +0.12% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,170368 | +0.05% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,169833 | +0.06% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,169110 | +0.02% | R$ 163.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,168893 | +0.06% | R$ 163.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,168243 | +0.10% | R$ 163.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1,167074 | +0.07% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1,166205 | +0.05% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1,165596 | +0.06% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,164917 | +0.04% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,164480 | — | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 167.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,185280 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,185280, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é 48.887.275/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de +4.89%, equivalente a 33.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 167.7M.
- O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 797 cotas disponíveis.