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IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.887.275/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,163860
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+4.81%
32.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 162.8M
Média 12M: R$ 119.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 21.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.887.275/0001-15
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.38%-1.58%-4.53%-1.73%-1.80%+4.81%+2.38%+5.54%
% CDI54.9%-20.9%-408.4%-50.7%-25.6%32.6%—35.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.25%-1.40%+1.60%+0.37%+1.30%-3.97%+0.25%—————-1.71%
2025-5.91%-0.74%-0.12%+0.82%-0.32%+0.30%+1.72%+0.81%-10.30%+0.61%+16.58%-0.50%+0.94%
2024+10.45%-2.45%+4.20%+0.72%-2.94%-2.62%+0.07%+4.48%-1.88%-0.07%+0.97%-0.05%+10.57%
2023———————+17.40%-2.52%-4.09%-7.95%+0.31%+1.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.28%11.22%8.40%21.27%18.25%20.80%
Sharpe—-1.88-2.16-0.47-0.64-0.46
Max Drawdown-11.81%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.58%
Pior Mês
-10.30%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.4%89.2%38.1%
vs IPCA41.1%84.2%24.7%
vs IBOV34.2%12.2%21.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,52 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.60%
valores a pagar
2.40%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,163860+0.13%R$ 162.8M
16/07/20261,162372+0.08%R$ 162.6M
15/07/20261,161490-0.13%R$ 162.5M
14/07/20261,163057+0.10%R$ 162.7M
13/07/20261,161853-0.02%R$ 162.5M
10/07/20261,162056-0.07%R$ 162.6M
09/07/20261,162835+0.09%R$ 162.7M
08/07/20261,161786-0.03%R$ 162.5M
07/07/20261,162165+0.05%R$ 162.6M
06/07/20261,161579-0.04%R$ 162.5M
03/07/20261,162096+0.04%R$ 162.6M
02/07/20261,161603+0.11%R$ 162.5M
01/07/20261,160313+0.07%R$ 162.3M
30/06/20261,159496-0.07%R$ 162.2M
29/06/20261,160275-5.44%R$ 162.3M
26/06/20261,227004-0.05%R$ 171.7M
25/06/20261,227650+0.15%R$ 171.7M
24/06/20261,225832+0.16%R$ 171.5M
23/06/20261,223824+0.06%R$ 171.2M
22/06/20261,223121-0.09%R$ 170.3M
19/06/20261,224200+0.42%R$ 170.5M
18/06/20261,219079-0.06%R$ 169.7M
17/06/20261,219809+0.33%R$ 169.8M
16/06/20261,215848-0.06%R$ 169.3M
15/06/20261,216623-0.17%R$ 169.4M
12/06/20261,218665-0.06%R$ 169.7M
11/06/20261,219433+0.01%R$ 169.8M
10/06/20261,219303+0.37%R$ 169.8M
09/06/20261,214749+0.16%R$ 169.1M
08/06/20261,212859—R$ 168.9M
Ferramentas

Sobre o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 162.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,163860 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,163860, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é 48.887.275/0001-15.
Qual a rentabilidade do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de +4.81%, equivalente a 32.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 162.8M.
Quem administra o IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
O IFC II FICFI Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 765 cotas disponíveis.