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ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
CNPJ 50.191.107/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.454,231171
12/05/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 398.9M
Média 12M: R$ 243.3M
Cotistas
161
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
CNPJ
50.191.107/0001-32
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +4.96% | +1.13% | +4.33% | +8.36% | +29.09% | +15.11% |
| % CDI | 100.1% | 122.1% | 99.6% | 123.9% | 117.0% | — | 109.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.28% | +1.08% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +4.96% |
| 2025 | +0.98% | +0.99% | +0.92% | +1.11% | +1.16% | +1.10% | +1.28% | +1.12% | +1.19% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.19% |
| 2024 | +0.98% | +0.79% | +0.87% | +0.87% | +0.79% | +0.80% | +0.95% | +0.83% | +0.84% | +0.93% | +0.64% | +1.15% | +10.96% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.13% | +0.96% | +0.99% | +0.93% | +0.90% | +8.47% |
Captação no Mês
R$ 187.884.840
Resgates no Mês
R$ 190.804.700
Captação Líquida
-R$ 2.919.860
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 1.11% | 0.86% | — | 0.69% | 0.78% |
| Sharpe | — | 3.37 | 3.05 | — | 1.39 | 1.81 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 19.0% | — | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 306,55 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.87% | R$ 306,15 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 295,96 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 105,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 1.454,231171 | +0.05% | R$ 398.9M | — | — |
| 11/05/2026 | 1.453,449390 | +0.05% | R$ 398.8M | — | — |
| 08/05/2026 | 1.452,670736 | +0.05% | R$ 398.7M | — | — |
| 07/05/2026 | 1.451,899476 | +0.05% | R$ 398.4M | — | — |
| 06/05/2026 | 1.451,130135 | +0.05% | R$ 398.3M | — | — |
| 05/05/2026 | 1.450,354414 | +0.05% | R$ 397.8M | — | — |
| 04/05/2026 | 1.449,582365 | +0.05% | R$ 397.6M | — | — |
| 30/04/2026 | 1.448,802500 | +0.05% | R$ 400.4M | — | — |
| 29/04/2026 | 1.448,038117 | +0.05% | R$ 404.7M | — | — |
| 28/04/2026 | 1.447,265711 | +0.05% | R$ 400.5M | — | — |
| 27/04/2026 | 1.446,478813 | +0.05% | R$ 398.0M | — | — |
| 24/04/2026 | 1.445,686528 | +0.05% | R$ 396.5M | — | — |
| 23/04/2026 | 1.444,898866 | +0.05% | R$ 396.3M | — | — |
| 22/04/2026 | 1.444,124688 | +0.05% | R$ 397.5M | — | — |
| 20/04/2026 | 1.443,342946 | +0.05% | R$ 395.8M | — | — |
| 17/04/2026 | 1.442,569488 | +0.05% | R$ 395.6M | — | — |
| 16/04/2026 | 1.441,869690 | +0.05% | R$ 394.3M | — | — |
| 15/04/2026 | 1.441,121190 | +0.07% | R$ 394.1M | — | — |
| 14/04/2026 | 1.440,172387 | +0.05% | R$ 393.9M | — | — |
| 13/04/2026 | 1.439,410415 | +0.05% | R$ 393.7M | — | — |
| 10/04/2026 | 1.438,682484 | +0.05% | R$ 393.5M | — | — |
| 09/04/2026 | 1.437,918664 | +0.05% | R$ 392.6M | — | — |
| 08/04/2026 | 1.437,152496 | +0.05% | R$ 392.4M | — | — |
| 07/04/2026 | 1.436,384307 | +0.05% | R$ 392.2M | — | — |
| 06/04/2026 | 1.435,645482 | +0.06% | R$ 392.0M | — | — |
| 02/04/2026 | 1.434,853014 | +0.05% | R$ 391.8M | — | — |
| 01/04/2026 | 1.434,072721 | +0.05% | R$ 391.5M | — | — |
| 31/03/2026 | 1.433,287142 | +0.06% | R$ 391.3M | — | — |
| 30/03/2026 | 1.432,495729 | +0.05% | R$ 391.1M | — | — |
| 27/03/2026 | 1.431,773431 | — | R$ 390.9M | — | — |
Sobre o ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
O ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 398.9M e 161 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.454,231171 (12/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 1.454,231171, referente a 12/05/2026.
- O CNPJ do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é 50.191.107/0001-32.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 398.9M.
- O ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Qual a rentabilidade do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
Quem administra o ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 274 cotas disponíveis.