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ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.89% | +1.11% | +3.43% | +8.17% | +29.09% | +14.61% |
| % CDI | 115.5% | 99.4% | 99.9% | 115.4% | — | 109.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.28% | +1.08% | +1.09% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | +6.89% |
| 2025 | +0.98% | +0.99% | +0.92% | +1.11% | +1.16% | +1.10% | +1.28% | +1.12% | +1.19% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.19% |
| 2024 | +0.98% | +0.79% | +0.87% | +0.87% | +0.79% | +0.80% | +0.95% | +0.83% | +0.84% | +0.93% | +0.64% | +1.15% | +10.96% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.13% | +0.96% | +0.99% | +0.93% | +0.90% | +8.47% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.03% | 0.83% | — | 0.69% | 0.75% |
| Sharpe | — | -0.58 | 2.81 | — | 1.39 | 1.89 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 25.7% | — | 61.0% |
JUNHO/2026
titulos publicos | 99.87% | R$ 306,15 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 295,96 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 105,48 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 1.480,839569 | +0.05% | R$ 349.9M | — | — |
| 29/06/2026 | 1.480,072014 | +0.05% | R$ 409.7M | — | — |
| 26/06/2026 | 1.479,301712 | +0.05% | R$ 409.5M | — | — |
| 25/06/2026 | 1.478,537020 | +0.05% | R$ 409.3M | — | — |
| 24/06/2026 | 1.477,768316 | +0.05% | R$ 409.1M | — | — |
| 23/06/2026 | 1.476,999399 | +0.05% | R$ 408.7M | — | — |
| 22/06/2026 | 1.476,227934 | +0.05% | R$ 408.5M | — | — |
| 19/06/2026 | 1.475,455745 | +0.05% | R$ 408.3M | — | — |
| 18/06/2026 | 1.474,676284 | +0.05% | R$ 408.1M | — | — |
| 17/06/2026 | 1.473,903760 | +0.05% | R$ 407.9M | — | — |
| 16/06/2026 | 1.473,119737 | +0.05% | R$ 404.7M | — | — |
| 15/06/2026 | 1.472,344599 | +0.05% | R$ 404.6M | — | — |
| 12/06/2026 | 1.471,570334 | +0.05% | R$ 414.2M | — | — |
| 11/06/2026 | 1.470,799556 | +0.05% | R$ 404.3M | — | — |
| 10/06/2026 | 1.470,022836 | +0.05% | R$ 404.1M | — | — |
| 09/06/2026 | 1.469,238738 | +0.05% | R$ 403.9M | — | — |
| 08/06/2026 | 1.468,462033 | +0.05% | R$ 403.6M | — | — |
| 05/06/2026 | 1.467,681002 | +0.05% | R$ 403.6M | — | — |
| 03/06/2026 | 1.466,894670 | +0.05% | R$ 402.9M | — | — |
| 02/06/2026 | 1.466,110299 | +0.05% | R$ 402.5M | — | — |
| 01/06/2026 | 1.465,330581 | +0.05% | R$ 402.3M | — | — |
| 29/05/2026 | 1.464,539993 | +0.06% | R$ 402.1M | — | — |
| 28/05/2026 | 1.463,730917 | +0.05% | R$ 401.9M | — | — |
| 27/05/2026 | 1.462,943564 | +0.05% | R$ 401.7M | — | — |
| 26/05/2026 | 1.462,145069 | +0.06% | R$ 403.5M | — | — |
| 25/05/2026 | 1.461,332613 | +0.06% | R$ 403.3M | — | — |
| 22/05/2026 | 1.460,505566 | +0.05% | R$ 401.0M | — | — |
| 21/05/2026 | 1.459,725104 | +0.06% | R$ 400.8M | — | — |
| 20/05/2026 | 1.458,921621 | +0.05% | R$ 400.3M | — | — |
| 19/05/2026 | 1.458,127822 | — | R$ 400.0M | — | — |
Sobre o ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
O ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 349.9M e 167 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.480,839569 (30/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 1.480,839569, referente a 30/06/2026.
- O CNPJ do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é 50.191.107/0001-32.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 349.9M.
- O ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Quem administra o ID Soberano FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.