ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 50.269.714/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.381,120571
11/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 557.9M
Média 12M: R$ 398.5M
Cotistas
372
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
50.269.714/0001-78
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.45% | +1.09% | +3.54% | +7.33% | +27.70% | +13.50% |
| % CDI | 97.6% | 93.6% | 100.2% | 102.0% | — | 102.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +0.92% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.45% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.92% | +1.15% | +1.14% | +1.04% | +1.22% | +1.13% | +1.18% | +1.19% | +1.13% | +1.13% | +14.08% |
| 2024 | +0.93% | +0.72% | +0.78% | +0.79% | +0.70% | +0.89% | +0.87% | +0.82% | +0.89% | +0.93% | +0.69% | +0.97% | +10.45% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.13% | +0.91% | +0.96% | +0.88% | +0.87% | +5.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.17% | 0.37% | 0.52% | — | 0.55% | 0.58% |
| Sharpe | — | 0.10 | 0.58 | — | 0.36 | 0.51 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 24.8% | — | 62.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 515,95 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 96.77% | R$ 499,29 mi |
valores a receber | 2.48% | R$ 12,78 mi |
valores a pagar | 0.39% | R$ 2,01 mi |
outras aplicacoes | 0.36% | R$ 1,88 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 1.381,120571 | +0.05% | R$ 557.9M | — | — |
| 10/03/2026 | 1.380,387728 | +0.05% | R$ 567.3M | — | — |
| 09/03/2026 | 1.379,655797 | +0.05% | R$ 546.3M | — | — |
| 06/03/2026 | 1.378,920953 | +0.05% | R$ 538.6M | — | — |
| 05/03/2026 | 1.378,207856 | +0.05% | R$ 539.5M | — | — |
| 04/03/2026 | 1.377,506151 | +0.05% | R$ 577.1M | — | — |
| 03/03/2026 | 1.376,794162 | +0.05% | R$ 583.5M | — | — |
| 02/03/2026 | 1.376,082729 | +0.05% | R$ 547.3M | — | — |
| 27/02/2026 | 1.375,380670 | +0.05% | R$ 528.9M | — | — |
| 26/02/2026 | 1.374,648474 | +0.05% | R$ 657.5M | — | — |
| 25/02/2026 | 1.373,928326 | +0.05% | R$ 562.7M | — | — |
| 24/02/2026 | 1.373,199239 | +0.05% | R$ 540.3M | — | — |
| 23/02/2026 | 1.372,474578 | +0.05% | R$ 519.3M | — | — |
| 20/02/2026 | 1.371,769298 | +0.05% | R$ 515.3M | — | — |
| 19/02/2026 | 1.371,077178 | +0.05% | R$ 619.0M | — | — |
| 18/02/2026 | 1.370,387929 | +0.05% | R$ 573.6M | — | — |
| 13/02/2026 | 1.369,712010 | +0.05% | R$ 559.5M | — | — |
| 12/02/2026 | 1.369,019654 | +0.05% | R$ 581.1M | — | — |
| 11/02/2026 | 1.368,319887 | +0.05% | R$ 687.9M | — | — |
| 10/02/2026 | 1.367,611943 | +0.05% | R$ 684.3M | — | — |
| 09/02/2026 | 1.366,909679 | +0.05% | R$ 545.6M | — | — |
| 06/02/2026 | 1.366,234373 | +0.05% | R$ 486.3M | — | — |
| 05/02/2026 | 1.365,565635 | +0.05% | R$ 460.1M | — | — |
| 04/02/2026 | 1.364,893621 | +0.05% | R$ 460.1M | — | — |
| 03/02/2026 | 1.364,208290 | +0.05% | R$ 436.6M | — | — |
| 02/02/2026 | 1.363,508873 | +0.05% | R$ 502.1M | — | — |
| 30/01/2026 | 1.362,819273 | +0.05% | R$ 429.6M | — | — |
| 29/01/2026 | 1.362,123647 | +0.10% | R$ 465.4M | — | — |
| 27/01/2026 | 1.360,726790 | +0.05% | R$ 563.1M | — | — |
| 26/01/2026 | 1.360,028715 | — | R$ 561.0M | — | — |
Sobre o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 557.9M e 372 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.381,120571 (11/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1.381,120571, referente a 11/03/2026.
- O CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 50.269.714/0001-78.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 557.9M.
- O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 246 cotas disponíveis.