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ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.61% | +1.01% | +3.06% | +6.40% | +27.70% | +13.66% |
| % CDI | 93.5% | 92.8% | 91.2% | 92.2% | — | 97.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +0.92% | +1.17% | +1.03% | +0.96% | +1.01% | +1.11% | +1.01% | — | — | — | — | +8.61% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.92% | +1.15% | +1.14% | +1.04% | +1.22% | +1.13% | +1.18% | +1.19% | +1.13% | +1.13% | +14.08% |
| 2024 | +0.93% | +0.72% | +0.78% | +0.79% | +0.70% | +0.89% | +0.87% | +0.82% | +0.89% | +0.93% | +0.69% | +0.97% | +10.45% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.13% | +0.91% | +0.96% | +0.88% | +0.87% | +5.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.03% | 0.05% | — | 0.55% | 0.38% |
| Sharpe | — | -46.81 | -22.24 | — | 0.36 | -1.10 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 47.5% | — | 62.3% |
AGOSTO/2026
cotas de fundos | 96.77% | R$ 499,29 mi |
valores a receber | 2.48% | R$ 12,78 mi |
valores a pagar | 0.39% | R$ 2,01 mi |
outras aplicacoes | 0.36% | R$ 1,88 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.464,122067 | +0.05% | R$ 476.6M | — | — |
| 28/08/2026 | 1.463,449840 | +0.05% | R$ 479.2M | — | — |
| 27/08/2026 | 1.462,753695 | +0.05% | R$ 504.9M | — | — |
| 26/08/2026 | 1.462,062644 | +0.05% | R$ 492.6M | — | — |
| 25/08/2026 | 1.461,357240 | +0.05% | R$ 545.3M | — | — |
| 24/08/2026 | 1.460,635860 | +0.05% | R$ 499.7M | — | — |
| 21/08/2026 | 1.459,940501 | +0.05% | R$ 500.8M | — | — |
| 20/08/2026 | 1.459,251507 | +0.05% | R$ 505.6M | — | — |
| 19/08/2026 | 1.458,561657 | +0.05% | R$ 424.9M | — | — |
| 18/08/2026 | 1.457,902116 | +0.05% | R$ 505.1M | — | — |
| 17/08/2026 | 1.457,170859 | +0.05% | R$ 424.2M | — | — |
| 14/08/2026 | 1.456,461148 | +0.05% | R$ 429.8M | — | — |
| 13/08/2026 | 1.455,762092 | +0.05% | R$ 473.7M | — | — |
| 12/08/2026 | 1.455,104116 | +0.05% | R$ 476.1M | — | — |
| 11/08/2026 | 1.454,394927 | +0.05% | R$ 483.8M | — | — |
| 10/08/2026 | 1.453,690400 | +0.05% | R$ 576.2M | — | — |
| 07/08/2026 | 1.452,995443 | +0.05% | R$ 581.4M | — | — |
| 06/08/2026 | 1.452,236988 | +0.05% | R$ 515.8M | — | — |
| 05/08/2026 | 1.451,572993 | +0.05% | R$ 553.6M | — | — |
| 04/08/2026 | 1.450,862221 | +0.05% | R$ 566.2M | — | — |
| 03/08/2026 | 1.450,136464 | +0.05% | R$ 479.6M | — | — |
| 31/07/2026 | 1.449,422873 | +0.05% | R$ 482.2M | — | — |
| 30/07/2026 | 1.448,702579 | +0.05% | R$ 470.0M | — | — |
| 29/07/2026 | 1.448,022349 | +0.05% | R$ 502.8M | — | — |
| 28/07/2026 | 1.447,307907 | +0.05% | R$ 465.8M | — | — |
| 27/07/2026 | 1.446,604985 | +0.05% | R$ 473.8M | — | — |
| 24/07/2026 | 1.445,897661 | +0.05% | R$ 504.6M | — | — |
| 23/07/2026 | 1.445,201170 | +0.05% | R$ 520.3M | — | — |
| 22/07/2026 | 1.444,462499 | +0.05% | R$ 526.6M | — | — |
| 21/07/2026 | 1.443,751776 | — | R$ 526.3M | — | — |
Sobre o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 476.6M e 402 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.464,122067 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1.464,122067, referente a 31/08/2026.
- O CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 50.269.714/0001-78.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 476.6M.
- O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Quem administra o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 365 cotas disponíveis.