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ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 50.269.714/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.413,713600
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+14.66%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 541.8M
Média 12M: R$ 444.3M
Cotistas
396
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
50.269.714/0001-78
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +4.87% | +1.02% | +3.26% | +7.14% | +14.66% | +27.70% | +14.79% |
| % CDI | 88.6% | 95.6% | 89.8% | 93.7% | 100.0% | 99.0% | — | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +0.92% | +1.17% | +1.03% | +0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.92% | +1.15% | +1.14% | +1.04% | +1.22% | +1.13% | +1.18% | +1.19% | +1.13% | +1.13% | +14.08% |
| 2024 | +0.93% | +0.72% | +0.78% | +0.79% | +0.70% | +0.89% | +0.87% | +0.82% | +0.89% | +0.93% | +0.69% | +0.97% | +10.45% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.13% | +0.91% | +0.96% | +0.88% | +0.87% | +5.94% |
Captação no Mês
R$ 502.214.191
Resgates no Mês
R$ 439.107.177
Captação Líquida
R$ 63.107.014
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.06% | 0.36% | 0.51% | 0.55% | 0.50% |
| Sharpe | — | -16.40 | -0.02 | -0.30 | 0.36 | -0.28 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.9% | 0.0% | 62.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 515,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.77% | R$ 499,29 mi |
valores a receber | 2.48% | R$ 12,78 mi |
valores a pagar | 0.39% | R$ 2,01 mi |
outras aplicacoes | 0.36% | R$ 1,88 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.413,713600 | +0.05% | R$ 541.8M | — | — |
| 18/05/2026 | 1.413,042115 | +0.05% | R$ 533.0M | — | — |
| 15/05/2026 | 1.412,356504 | +0.05% | R$ 561.5M | — | — |
| 14/05/2026 | 1.411,682688 | +0.05% | R$ 556.3M | — | — |
| 13/05/2026 | 1.411,019591 | +0.05% | R$ 555.2M | — | — |
| 12/05/2026 | 1.410,355402 | +0.05% | R$ 549.2M | — | — |
| 11/05/2026 | 1.409,692097 | +0.05% | R$ 539.8M | — | — |
| 08/05/2026 | 1.409,032296 | +0.05% | R$ 550.2M | — | — |
| 07/05/2026 | 1.408,374828 | +0.05% | R$ 550.6M | — | — |
| 06/05/2026 | 1.407,730389 | +0.05% | R$ 560.2M | — | — |
| 05/05/2026 | 1.407,050478 | +0.05% | R$ 606.3M | — | — |
| 04/05/2026 | 1.406,381027 | +0.05% | R$ 546.6M | — | — |
| 30/04/2026 | 1.405,711523 | +0.05% | R$ 545.6M | — | — |
| 29/04/2026 | 1.405,021371 | +0.05% | R$ 573.1M | — | — |
| 28/04/2026 | 1.404,335438 | +0.05% | R$ 526.3M | — | — |
| 27/04/2026 | 1.403,644198 | +0.05% | R$ 520.9M | — | — |
| 24/04/2026 | 1.402,944070 | +0.05% | R$ 505.6M | — | — |
| 23/04/2026 | 1.402,285247 | +0.05% | R$ 551.1M | — | — |
| 22/04/2026 | 1.401,572707 | +0.05% | R$ 519.0M | — | — |
| 20/04/2026 | 1.400,856066 | +0.05% | R$ 518.9M | — | — |
| 17/04/2026 | 1.400,141988 | +0.05% | R$ 568.5M | — | — |
| 16/04/2026 | 1.399,461569 | +0.05% | R$ 616.0M | — | — |
| 15/04/2026 | 1.398,756789 | +0.07% | R$ 653.9M | — | — |
| 14/04/2026 | 1.397,743664 | +0.05% | R$ 666.2M | — | — |
| 13/04/2026 | 1.397,060467 | +0.04% | R$ 543.7M | — | — |
| 10/04/2026 | 1.396,433982 | +0.05% | R$ 669.5M | — | — |
| 09/04/2026 | 1.395,717148 | +0.05% | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.394,999197 | +0.05% | R$ 686.1M | — | — |
| 07/04/2026 | 1.394,281230 | +0.05% | R$ 770.8M | — | — |
| 06/04/2026 | 1.393,637687 | — | R$ 733.6M | — | — |
Sobre o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 541.8M e 396 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.413,713600 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1.413,713600, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 50.269.714/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.66%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 541.8M.
- O ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o ID RF FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 292 cotas disponíveis.