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ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.736.320/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.554,162511
21/07/2026
Rent. no Mês
+5.08%
Rent. 12M
+28.47%
193.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0M
Média 12M: R$ 2.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.35
Vol: 38.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.736.320/0001-21
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+5.08%+25.87%-1.11%+20.47%+23.89%+28.47%+35.67%
% CDI642.0%336.4%-100.4%601.3%339.4%193.2%228.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.17%-0.19%+16.63%-0.18%+3.66%+3.77%+5.08%—————+25.87%
2025-13.39%+5.30%-3.41%-17.92%+2.74%-2.23%+6.58%-4.77%+1.00%-0.71%-3.97%+10.28%-21.72%
2024———————————+37.07%+37.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.14%52.52%48.69%38.83%—38.60%
Sharpe—1.830.800.35—0.49
Max Drawdown-13.56%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
16.63%
Pior Mês
-4.77%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261.554,162511+0.34%R$ 3.0M
20/07/20261.548,865550+0.43%R$ 3.0M
17/07/20261.542,278945+2.28%R$ 3.0M
16/07/20261.507,950106+0.91%R$ 2.9M
15/07/20261.494,299536+0.15%R$ 2.9M
14/07/20261.492,042434-1.33%R$ 2.9M
13/07/20261.512,159196+1.73%R$ 2.9M
10/07/20261.486,413112-2.09%R$ 2.9M
09/07/20261.518,111948-0.70%R$ 2.9M
08/07/20261.528,789211+0.67%R$ 3.0M
07/07/20261.518,575264+1.01%R$ 2.9M
06/07/20261.503,455274-0.84%R$ 2.9M
03/07/20261.516,241271-1.19%R$ 2.9M
02/07/20261.534,529208+1.65%R$ 3.0M
01/07/20261.509,648518+2.07%R$ 2.9M
30/06/20261.479,060515-1.47%R$ 2.9M
29/06/20261.501,165506-0.53%R$ 2.9M
26/06/20261.509,237478-0.52%R$ 2.9M
25/06/20261.517,118063+0.23%R$ 2.9M
24/06/20261.513,710043-2.64%R$ 2.9M
23/06/20261.554,792171-1.07%R$ 3.0M
22/06/20261.571,667725-1.70%R$ 3.0M
19/06/20261.598,829950+1.31%R$ 3.1M
18/06/20261.578,189886+2.65%R$ 3.1M
17/06/20261.537,475732+2.00%R$ 3.0M
16/06/20261.507,332449+0.57%R$ 2.9M
15/06/20261.498,862421-1.35%R$ 2.9M
12/06/20261.519,315391-1.05%R$ 2.9M
11/06/20261.535,490472-3.89%R$ 3.0M
10/06/20261.597,619169—R$ 3.1M
Ferramentas

Sobre o ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.554,162511 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 38.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.554,162511, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 57.736.320/0001-21.
Qual a rentabilidade do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +28.47%, equivalente a 193.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.0M.
Quem administra o ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 427 cotas disponíveis.