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ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.736.320/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.441,581994
20/05/2026
Rent. no Mês
+4.85%
Rent. 12M
+24.62%
166.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8M
Média 12M: R$ 2.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.25
Vol: 39.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.736.320/0001-21
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.85% | +16.75% | +11.84% | +22.03% | +27.84% | +24.62% | +24.98% |
| % CDI | 695.8% | 318.0% | 1044.2% | 632.5% | 390.0% | 166.1% | 160.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.17% | -0.19% | +16.63% | -0.18% | +4.85% | — | — | — | — | — | — | — | +16.75% |
| 2025 | -13.39% | +5.30% | -3.41% | -17.92% | +2.74% | -2.23% | +6.58% | -4.77% | +1.00% | -0.71% | -3.97% | +10.28% | -21.72% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +37.07% | +37.07% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 106.52% | 57.71% | 49.98% | 39.53% | — | 39.09% |
| Sharpe | — | 1.86 | 0.97 | 0.25 | — | 0.23 |
| Max Drawdown | -13.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
16.63%
Pior Mês
-4.77%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.441,581994 | -2.34% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.476,102256 | +1.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.461,493815 | -0.78% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.472,997782 | +2.25% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.440,545607 | -0.96% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.454,476277 | +3.59% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.404,019518 | -13.46% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.622,478858 | +1.85% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.593,082683 | -0.53% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.601,597778 | +17.83% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.359,265150 | -2.69% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.396,781277 | -1.08% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.412,065660 | +2.70% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.374,958661 | -2.40% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.408,732927 | +3.32% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.363,473119 | +0.19% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.360,827942 | +1.10% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.346,047361 | -0.76% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.356,388784 | +3.47% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.310,912554 | +1.61% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.290,083900 | +0.08% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.289,005291 | -2.33% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.319,706177 | +1.55% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.299,545837 | +0.39% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.294,499850 | -1.13% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.309,246059 | -0.72% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.318,747457 | +0.22% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.315,849516 | -0.46% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.321,981642 | -5.37% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.397,047621 | — | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.441,581994 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.441,581994, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 57.736.320/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +24.62%, equivalente a 166.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.8M.
- O ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ICRED JR III FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 384 cotas disponíveis.