Publicidade
ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.170.341/0001-60|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
321,100917
19/12/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.4M
Média 12M: R$ 6.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.170.341/0001-60
Data Inicial
31/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +27.74% | -1.80% | -44.20% | -37.87% |
| % CDI | 2382.5% | -51.1% | -614.7% | -404.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -17.15% | -39.56% | -5.20% | -55.57% | +18.43% | -22.84% | +33.29% | -43.83% | -1.57% | -5.85% | -30.43% | +52.98% | -85.77% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -1.12% | +33.81% | -7.89% | +27.24% | +45.48% | +125.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 169.09% | 206.47% | — | — | 196.24% |
| Sharpe | — | -0.13 | -0.41 | — | — | -0.34 |
| Max Drawdown | -81.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
5
Melhor Mês
52.98%
Pior Mês
-43.83%
29% positivos · 71% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 321,100917 | -6.92% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 344,954855 | -0.25% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 345,818946 | +17.35% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 294,702210 | +9.82% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 268,361139 | +0.56% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 266,859529 | -11.85% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 302,750559 | -6.52% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 323,881168 | +10.35% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 293,501317 | +0.26% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 292,749028 | -8.27% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 319,133544 | +67.59% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 190,420007 | -7.37% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 205,573664 | +0.06% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 205,450776 | -9.84% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 227,866727 | +8.56% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 209,893307 | -1.61% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2025 | 213,318102 | -1.14% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/11/2025 | 215,781066 | -4.77% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/11/2025 | 226,586427 | -6.25% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2025 | 241,687006 | -4.78% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2025 | 253,819478 | +0.97% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/11/2025 | 251,378439 | -1.17% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | 254,342704 | +1.53% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2025 | 250,498312 | +12.35% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2025 | 222,962188 | -2.78% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2025 | 229,343844 | -0.45% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/11/2025 | 230,372371 | -2.46% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/11/2025 | 236,172610 | -12.92% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2025 | 271,207320 | -3.47% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2025 | 280,964263 | — | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/07/2024, a cota mais recente é de R$ 321,100917 (19/12/2025).
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 321,100917, referente a 19/12/2025.
- O CNPJ do ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 56.170.341/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.4M.
- O ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ICRED JR II FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 351 cotas disponíveis.