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ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 49.174.065/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,538719
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.09%
Rent. 12M
+29.41%
Patrimônio Líquido
R$ 142.2M
Média 12M: R$ 111.9M
Cotistas
14
Sharpe 12M
3.83
Vol: 3.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.174.065/0001-42
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.09% | +10.00% | +2.37% | +5.73% | +12.79% | +29.41% | +38.97% | +28.61% |
| % CDI | 216.4% | 180.3% | 210.3% | 165.1% | 179.4% | — | — | 196.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.19% | +0.81% | +2.10% | +1.46% | +2.09% | — | — | — | — | — | — | — | +10.00% |
| 2025 | +1.82% | +0.81% | +0.03% | -3.25% | +2.43% | +4.01% | +2.41% | +3.42% | +3.44% | -0.82% | +1.24% | +2.34% | +19.14% |
| 2024 | +1.55% | +0.38% | +1.03% | +1.19% | +1.14% | +0.85% | +0.90% | +1.31% | +0.04% | +1.82% | -0.97% | +2.67% | +12.53% |
| 2023 | — | — | — | — | -2.97% | -1.02% | +1.60% | +2.42% | +0.65% | +1.33% | +1.36% | +0.54% | +3.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.26% | 2.74% | 3.14% | 3.81% | 4.44% | 3.80% |
| Sharpe | — | 3.77 | 3.96 | 3.83 | 1.12 | 3.77 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-0.82%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IBOV | 28.5% | 17.0% | 57.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,538719 | +0.09% | R$ 142.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,537298 | -0.09% | R$ 142.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,538711 | +0.05% | R$ 142.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,537976 | +0.10% | R$ 142.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,536486 | +0.10% | R$ 142.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,535000 | -0.13% | R$ 141.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,536983 | +0.07% | R$ 142.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,535881 | +0.38% | R$ 142.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,530026 | +0.29% | R$ 141.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,525599 | +0.03% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,525116 | +0.11% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,523501 | +0.17% | R$ 140.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,520970 | +0.23% | R$ 140.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,517485 | +0.02% | R$ 140.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,517205 | +0.34% | R$ 140.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,512036 | -0.04% | R$ 139.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,512631 | +0.09% | R$ 139.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,511322 | +0.27% | R$ 139.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,507222 | +0.02% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,506934 | +0.20% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,503867 | +0.06% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,503031 | +0.11% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,501409 | +0.11% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,499798 | +0.52% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,492027 | +0.10% | R$ 137.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,490466 | +0.09% | R$ 137.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,489189 | -0.07% | R$ 137.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,490189 | +0.01% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,490037 | +0.04% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,489440 | — | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 142.2M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,538719 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,538719, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é 49.174.065/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de +29.41%.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 142.2M.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 783 cotas disponíveis.