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ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 54.514.671/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,342975
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+16.83%
113.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 877.4M
Média 12M: R$ 800.4M
Cotistas
52
Sharpe 12M
14.63
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
54.514.671/0001-08
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.94% | +1.27% | +3.94% | +8.06% | +16.83% | +17.69% |
| % CDI | 113.8% | 112.7% | 112.4% | 113.1% | 113.0% | 113.6% | 113.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.13% | +1.38% | +1.22% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.94% |
| 2025 | +1.19% | +1.14% | +1.11% | +1.21% | +1.30% | +1.23% | +1.43% | +1.32% | +1.38% | +1.43% | +1.17% | +1.38% | +16.41% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.95% | +0.97% | +1.11% | +1.05% | +1.01% | +1.12% | +0.94% | +1.09% | +8.55% |
Captação no Mês
R$ 936.790
Resgates no Mês
R$ 8.087.900
Captação Líquida
-R$ 7.151.110
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.11% | 0.11% | 0.14% | — | 0.13% |
| Sharpe | — | 17.69 | 17.87 | 14.63 | — | 14.95 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,342975 | +0.08% | R$ 877.4M | R$ 819.790,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,341935 | +0.06% | R$ 875.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,341142 | +0.07% | R$ 875.3M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,340238 | +0.06% | R$ 882.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,339484 | +0.05% | R$ 882.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,338754 | +0.06% | R$ 881.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,337915 | +0.06% | R$ 881.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,337141 | +0.04% | R$ 880.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,336649 | +0.08% | R$ 880.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,335593 | +0.06% | R$ 879.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,334855 | +0.06% | R$ 879.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,333998 | +0.06% | R$ 878.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,333233 | +0.06% | R$ 878.2M | R$ 117.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,332416 | +0.06% | R$ 877.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,331594 | +0.06% | R$ 877.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,330775 | +0.06% | R$ 876.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,329958 | +0.06% | R$ 875.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,329141 | +0.06% | R$ 878.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,328324 | +0.06% | R$ 877.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,327505 | +0.05% | R$ 876.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,326875 | +0.06% | R$ 876.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,326085 | +0.06% | R$ 876.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,325225 | +0.07% | R$ 875.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,324363 | +0.05% | R$ 874.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,323710 | +0.08% | R$ 874.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,322685 | +0.06% | R$ 704.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,321833 | +0.05% | R$ 704.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,321121 | +0.06% | R$ 704.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,320370 | +0.06% | R$ 703.6M | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,319562 | — | R$ 703.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 877.4M e 52 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,342975 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,342975, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 54.514.671/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +16.83%, equivalente a 113.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 877.4M.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 525 cotas disponíveis.