ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 54.514.671/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,317094
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+16.81%
113.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 701.9M
Média 12M: R$ 790.0M
Cotistas
51
Sharpe 12M
14.40
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
54.514.671/0001-08
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.89% | +1.30% | +3.96% | +8.09% | +16.81% | +16.81% |
| % CDI | 104.8% | 112.3% | 112.6% | 112.3% | 112.6% | 113.7% | 113.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.13% | +1.38% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.89% |
| 2025 | +1.19% | +1.14% | +1.11% | +1.21% | +1.30% | +1.23% | +1.43% | +1.32% | +1.38% | +1.43% | +1.17% | +1.38% | +16.41% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.95% | +0.97% | +1.11% | +1.05% | +1.01% | +1.12% | +0.94% | +1.09% | +8.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.05% | 0.13% | 0.09% | 0.14% | — | 0.14% |
| Sharpe | — | 15.44 | 20.60 | 14.40 | — | 14.40 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,317094 | +0.06% | R$ 701.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,316345 | +0.06% | R$ 701.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,315522 | +0.06% | R$ 701.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,314680 | +0.06% | R$ 700.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,313939 | +0.06% | R$ 700.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,313117 | +0.06% | R$ 699.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,312336 | +0.07% | R$ 699.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,311422 | +0.06% | R$ 698.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,310648 | +0.06% | R$ 698.5M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,309841 | +0.06% | R$ 743.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,309017 | +0.06% | R$ 743.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,308213 | +0.05% | R$ 742.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,307554 | +0.06% | R$ 742.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,306767 | +0.06% | R$ 741.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,305999 | +0.07% | R$ 741.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,305021 | +0.06% | R$ 740.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,304212 | +0.06% | R$ 740.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,303405 | +0.06% | R$ 739.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,302597 | +0.06% | R$ 739.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,301791 | +0.06% | R$ 738.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,300953 | +0.06% | R$ 738.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,300179 | +0.06% | R$ 738.0M | R$ 124.048,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,299341 | +0.07% | R$ 737.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,298406 | +0.05% | R$ 736.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,297732 | +0.06% | R$ 736.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,296959 | +0.07% | R$ 736.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,296088 | +0.07% | R$ 735.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,295134 | +0.05% | R$ 735.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,294454 | +0.06% | R$ 734.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,293711 | — | R$ 734.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 701.9M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,317094 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,317094, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 54.514.671/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +16.81%, equivalente a 113.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 701.9M.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial DC FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 493 cotas disponíveis.