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ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 64.192.422/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,029345
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.25%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
21
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
64.192.422/0001-99
Data Inicial
29/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.25% | +2.93% | +0.79% | +1.03% | +2.93% |
| % CDI | 194.3% | 59.6% | 69.5% | 29.4% | 59.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.58% | +0.01% | -0.53% | +1.25% | — | — | — | — | — | — | — | +1.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.61% | 2.08% | — | — | — | 1.92% |
| Sharpe | — | -5.06 | — | — | — | -3.18 |
| Max Drawdown | -1.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
-0.53%
75% positivos · 25% negativos · 4 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,029345 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,027719 | +0.55% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,022103 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,021062 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,020172 | +0.15% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,018625 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,018136 | +0.20% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,016054 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,015765 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,015668 | -0.11% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,016784 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,016845 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,016648 | -0.12% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,017870 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,017628 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,017233 | -0.21% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,019358 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,019441 | -0.29% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,022373 | +0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,022368 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,021484 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,021295 | -0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,022163 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,021625 | -0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,022510 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,021853 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,021183 | -0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,021814 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,020616 | -0.11% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,021691 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 21 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,029345 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,029345, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é 64.192.422/0001-99.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 89 cotas disponíveis.