ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 64.192.422/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,021756
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
21
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
64.192.422/0001-99
Data Inicial
29/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +2.18% | -0.05% | +2.18% |
| % CDI | -58.2% | 68.4% | -4.0% | 68.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.58% | +0.01% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.44% | — | — | — | — | 1.72% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -2.83 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
1
Melhor Mês
0.58%
Pior Mês
-0.03%
67% positivos · 33% negativos · 3 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,021756 | -0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,022079 | -0.47% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,026910 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,027677 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,027042 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,026759 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,027291 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,027537 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,027044 | +0.18% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,025189 | -0.29% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,028168 | -0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,028326 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,027704 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,027313 | +0.11% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,026171 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,026056 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,025368 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,024563 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,024008 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,023082 | -0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,023109 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,022230 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,022068 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,021987 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,021586 | -0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,021589 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,020684 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,020524 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,019818 | +0.15% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,018276 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 21 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,021756 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,021756, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é 64.192.422/0001-99.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 58 cotas disponíveis.