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ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +11.59% | +1.10% | +3.42% | +7.13% | +11.59% |
| % CDI | 101.9% | 104.9% | 102.4% | 103.8% | 104.6% | 104.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.05% | +1.27% | +1.11% | +1.13% | +1.18% | +1.29% | +1.14% | +1.13% | +0.67% | — | — | +10.42% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.05% | — | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 21.41 | 13.07 | — | — | 13.18 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1,115917 | +0.05% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,115339 | +0.05% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,114768 | +0.05% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,114182 | +0.05% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/10/2026 | 1,113594 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,113023 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,112438 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | — |
| 08/10/2026 | 1,111871 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | — |
| 07/10/2026 | 1,111290 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | — |
| 06/10/2026 | 1,110716 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | — |
| 05/10/2026 | 1,110143 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,109588 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | — |
| 01/10/2026 | 1,109015 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 1,108439 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 29/09/2026 | 1,107862 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 28/09/2026 | 1,107242 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,106673 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,106102 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | — |
| 23/09/2026 | 1,105526 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,104948 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | — |
| 21/09/2026 | 1,104359 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,103797 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 1,103221 | +0.06% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,102604 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,102011 | +0.06% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 1,101404 | +0.06% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 11/09/2026 | 1,100798 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 1,100199 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 09/09/2026 | 1,099623 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,099027 | — | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.4B e 41 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,115917 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,115917, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 64.203.379/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6.4B.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 198 cotas disponíveis.