ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 64.203.379/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,034704
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.0B
Média 12M: R$ 3.4B
Cotistas
39
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
64.203.379/0001-10
Data Inicial
30/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.47% | +1.21% | +3.47% |
| % CDI | 101.8% | 105.3% | 104.6% | 105.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.05% | +1.27% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.73% | — | — | — | — | 0.05% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 18.06 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,034704 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,034133 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 250.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 30/03/2026 | 1,033528 | +0.06% | R$ 5.0B | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,032955 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,032387 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,031792 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,031209 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,030621 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,030048 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,029448 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,028855 | +0.06% | R$ 5.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,028249 | +0.06% | R$ 4.9B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,027661 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,027077 | +0.06% | R$ 4.8B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,026480 | +0.06% | R$ 4.6B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,025828 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,025241 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,024658 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,024080 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,023505 | +0.06% | R$ 4.7B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,022918 | +0.06% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,022344 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,021762 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,021184 | +0.06% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,020595 | +0.07% | R$ 4.1B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,019857 | +0.06% | R$ 4.0B | R$ 216.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,019265 | +0.06% | R$ 4.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,018681 | +0.06% | R$ 3.9B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,018100 | +0.06% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,017515 | — | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.0B e 39 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,034704 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,034704, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 64.203.379/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 5.0B.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 60 cotas disponíveis.