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ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +7.78% | +1.18% | +3.59% | +7.41% | +7.78% |
| % CDI | 107.5% | 105.2% | 106.5% | 105.3% | 105.2% | 105.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.05% | +1.27% | +1.11% | +1.13% | +1.18% | +0.68% | — | — | — | — | — | +6.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.06% | 0.06% | — | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 12.83 | 14.02 | — | — | 14.19 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,077824 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 16/07/2026 | 1,077229 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,076639 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,076061 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 13/07/2026 | 1,075481 | +0.07% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,074681 | +0.06% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 09/07/2026 | 1,074090 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 1,073505 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 07/07/2026 | 1,072914 | +0.05% | R$ 6.4B | — | — |
| 06/07/2026 | 1,072331 | +0.06% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,071692 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,071114 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,070528 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,069942 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | — |
| 29/06/2026 | 1,069356 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,068781 | +0.06% | R$ 5.8B | — | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,068193 | +0.05% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,067613 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 23/06/2026 | 1,066995 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 22/06/2026 | 1,066414 | +0.05% | R$ 5.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 1,065845 | +0.06% | R$ 5.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,065244 | +0.05% | R$ 5.6B | — | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,064680 | +0.06% | R$ 5.1B | — | R$ 804.667,70 |
| 16/06/2026 | 1,064085 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/06/2026 | 1,063499 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | — |
| 12/06/2026 | 1,062844 | +0.05% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | — |
| 11/06/2026 | 1,062261 | +0.05% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | — |
| 10/06/2026 | 1,061682 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,061034 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | — |
| 08/06/2026 | 1,060447 | — | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.6B e 39 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,077824 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,077824, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 64.203.379/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 6.6B.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 133 cotas disponíveis.