Publicidade
ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 64.203.379/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,053343
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 4.9B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
39
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
64.203.379/0001-10
Data Inicial
30/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.33% | +1.29% | +3.76% | +5.33% |
| % CDI | 125.0% | 107.1% | 113.9% | 107.9% | 107.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.05% | +1.27% | +1.11% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +4.23% |
Captação no Mês
R$ 21.927.998
Resgates no Mês
R$ 423.415
Captação Líquida
R$ 21.504.583
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.17% | — | — | — | 0.14% |
| Sharpe | — | 7.16 | — | — | — | 7.58 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,053343 | +0.07% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 143.415,06 |
| 19/05/2026 | 1,052619 | +0.11% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,051414 | +0.05% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,050873 | +0.11% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,049685 | +0.06% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,049094 | +0.06% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,048504 | +0.06% | R$ 4.9B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,047923 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,047342 | +0.05% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,046807 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,046227 | +0.06% | R$ 4.8B | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,045642 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,045056 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,044456 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,043866 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,043280 | +0.04% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,042850 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,042257 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,041658 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,041072 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,040487 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,039894 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,039313 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,038726 | +0.05% | R$ 5.0B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,038198 | +0.05% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,037629 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,037041 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,036464 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,035879 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,035292 | — | R$ 5.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.9B e 39 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,053343 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,053343, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 64.203.379/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 4.9B.
- O ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 90 cotas disponíveis.