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ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +11.16% | +1.02% | +3.23% | +6.72% | +14.38% | +27.35% | +43.42% | +62.18% | +15.07% |
| % CDI | 95.8% | 99.3% | 94.9% | 98.0% | 98.6% | 99.3% | — | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +1.07% | +1.07% | +1.11% | +1.21% | +1.09% | +1.04% | +0.63% | — | — | +11.16% |
| 2025 | +1.04% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.25% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.90% | +0.87% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.88% | +10.77% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.16% | +0.88% | +1.14% | +1.08% | +1.05% | +1.15% | +0.98% | +0.97% | +0.89% | +0.90% | +12.94% |
| 2022 | +0.77% | +0.83% | +0.90% | +0.73% | +1.06% | +1.04% | +1.02% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +0.99% | +1.11% | +12.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
| Sharpe | — | -7.26 | -5.62 | -2.38 | -0.67 | -2.23 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 43.3% | 55.1% | 65.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1,874201 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 19/10/2026 | 1,873218 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 10.931,59 | — |
| 16/10/2026 | 1,872282 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/10/2026 | 1,871450 | +0.04% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/10/2026 | 1,870714 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 500.775,58 |
| 13/10/2026 | 1,869868 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 09/10/2026 | 1,868939 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 363.354,99 | — |
| 08/10/2026 | 1,867974 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 07/10/2026 | 1,867027 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 06/10/2026 | 1,866065 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 50.000,00 |
| 05/10/2026 | 1,865151 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 30.000,00 |
| 02/10/2026 | 1,864208 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 644.930,69 | R$ 241.045,75 |
| 01/10/2026 | 1,863295 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 32.825,46 | — |
| 30/09/2026 | 1,862390 | +0.04% | R$ 1.9B | — | — |
| 29/09/2026 | 1,861594 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 360.993,68 |
| 28/09/2026 | 1,860739 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 762.903,60 | — |
| 25/09/2026 | 1,859901 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 24/09/2026 | 1,859000 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 23/09/2026 | 1,858088 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 188.389,19 | R$ 384.404,63 |
| 22/09/2026 | 1,857175 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 871.404,63 |
| 21/09/2026 | 1,856254 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 18/09/2026 | 1,855324 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 301.641,15 |
| 17/09/2026 | 1,854397 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 243.131,52 | R$ 827.148,36 |
| 16/09/2026 | 1,853455 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 7.935,53 | — |
| 15/09/2026 | 1,852507 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 823.339,96 | — |
| 14/09/2026 | 1,851561 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 341.756,22 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,850623 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 10/09/2026 | 1,849686 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 582.377,65 |
| 09/09/2026 | 1,848760 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 627.732,99 | — |
| 08/09/2026 | 1,847827 | — | R$ 1.9B | — | — |
Sobre o ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 35 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,874201 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1,874201, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é 37.248.108/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de +14.38%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.