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ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada

CNPJ 37.248.108/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,813669
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.70%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
37
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ
37.248.108/0001-08
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.57%+1.10%+3.38%+7.04%+14.70%+27.35%+43.42%+62.18%+15.46%
% CDI99.3%100.0%99.2%99.2%99.9%99.7%———99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.07%+1.07%+1.11%+0.68%—————+7.57%
2025+1.04%+0.98%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.28%+1.15%+1.21%+1.27%+1.05%+1.21%+14.25%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.79%+0.90%+0.87%+0.82%+0.93%+0.80%+0.88%+10.77%
2023+1.12%+0.92%+1.16%+0.88%+1.14%+1.08%+1.05%+1.15%+0.98%+0.97%+0.89%+0.90%+12.94%
2022+0.77%+0.83%+0.90%+0.73%+1.06%+1.04%+1.02%+1.17%+1.08%+1.04%+0.99%+1.11%+12.39%
Captação no Mês
R$ 31.248.631
Resgates no Mês
R$ 53.611.868
Captação Líquida
-R$ 22.363.237
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—-9.09-0.65-1.47-0.67-1.31
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.7%10.1%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,813669+0.05%R$ 1.8B
16/07/20261,812729+0.05%R$ 1.9B
15/07/20261,811791+0.05%R$ 1.8B
14/07/20261,810853+0.05%R$ 1.8B
13/07/20261,809913+0.05%R$ 1.8B
10/07/20261,808976+0.05%R$ 1.9B
09/07/20261,808046+0.05%R$ 1.9B
08/07/20261,807111+0.05%R$ 1.9B
07/07/20261,806171+0.05%R$ 1.9B
06/07/20261,805222+0.05%R$ 1.9B
03/07/20261,804260+0.05%R$ 1.9B
02/07/20261,803296+0.05%R$ 1.9B
01/07/20261,802342+0.05%R$ 1.9B
30/06/20261,801410+0.05%R$ 1.9B
29/06/20261,800473+0.05%R$ 1.8B
26/06/20261,799539+0.05%R$ 1.8B
25/06/20261,798607+0.05%R$ 1.8B
24/06/20261,797675+0.05%R$ 1.8B
23/06/20261,796736+0.05%R$ 1.8B
22/06/20261,795801+0.05%R$ 1.8B
19/06/20261,794866+0.05%R$ 1.8B
18/06/20261,793935+0.05%R$ 1.8B
17/06/20261,792991+0.05%R$ 1.8B
16/06/20261,792071+0.05%R$ 1.8B
15/06/20261,791128+0.05%R$ 1.8B
12/06/20261,790189+0.05%R$ 1.8B
11/06/20261,789250+0.05%R$ 1.8B
10/06/20261,788305+0.05%R$ 1.8B
09/06/20261,787356+0.05%R$ 1.8B
08/06/20261,786411—R$ 1.8B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 37 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,813669 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1,813669, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é 37.248.108/0001-08.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de +14.70%, equivalente a 99.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1.8B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.