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ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ 37.248.108/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,774945
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.85%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
37
Sharpe 12M
0.36
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ
37.248.108/0001-08
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.17% | +3.55% | +7.19% | +14.85% | +27.35% | +43.42% | +62.18% | +15.52% |
| % CDI | 107.3% | 101.2% | 103.5% | 101.9% | 100.7% | 100.1% | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.04% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.25% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.90% | +0.87% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.88% | +10.77% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.16% | +0.88% | +1.14% | +1.08% | +1.05% | +1.15% | +0.98% | +0.97% | +0.89% | +0.90% | +12.94% |
| 2022 | +0.77% | +0.83% | +0.90% | +0.73% | +1.06% | +1.04% | +1.02% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +0.99% | +1.11% | +12.39% |
Captação no Mês
R$ 129.462.535
Resgates no Mês
R$ 54.439.109
Captação Líquida
R$ 75.023.425
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.11% | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.70 | 1.44 | 0.36 | -0.67 | 0.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,774945 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 616.447,30 |
| 19/05/2026 | 1,774000 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,773062 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,772128 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 34.959,10 |
| 14/05/2026 | 1,771192 | +0.11% | R$ 1.8B | — | R$ 603.160,00 |
| 12/05/2026 | 1,769311 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 644.775,40 |
| 11/05/2026 | 1,768373 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 253.732,53 | — |
| 08/05/2026 | 1,767433 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,766505 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 45.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,765572 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,764639 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,763719 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,762790 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,761845 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,760901 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 295.152,02 |
| 27/04/2026 | 1,759952 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,759002 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 550.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,758067 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,757122 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 144.185,20 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,756180 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,755245 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,754344 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,753421 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 516.503,67 |
| 14/04/2026 | 1,752491 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,751552 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,750622 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 771,48 |
| 09/04/2026 | 1,749691 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,748757 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,747818 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/04/2026 | 1,746882 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 37 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,774945 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1,774945, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é 37.248.108/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de +14.85%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1.8B.
- O ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.