ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ 37.248.108/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,745011
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.75%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
38
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ
37.248.108/0001-08
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.19% | +3.56% | +7.20% | +14.75% | +27.35% | +43.42% | +62.18% | +14.75% |
| % CDI | 98.9% | 100.9% | 102.6% | 100.9% | 100.2% | 99.7% | — | — | — | 99.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.04% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.25% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.90% | +0.87% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.88% | +10.77% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.16% | +0.88% | +1.14% | +1.08% | +1.05% | +1.15% | +0.98% | +0.97% | +0.89% | +0.90% | +12.94% |
| 2022 | +0.77% | +0.83% | +0.90% | +0.73% | +1.06% | +1.04% | +1.02% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +0.99% | +1.11% | +12.39% |
Captação no Mês
R$ 3.512.848
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.512.848
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 6.66 | 1.00 | -1.42 | -0.67 | -1.42 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,745011 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,744075 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,743130 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 531.956,57 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,742190 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 500.000,00 | R$ 602.289,42 |
| 26/03/2026 | 1,741220 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,740238 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 301.908,35 | R$ 612.393,60 |
| 24/03/2026 | 1,739299 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,738353 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,737343 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 99.464,06 | — |
| 19/03/2026 | 1,736344 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,735358 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 903.447,07 |
| 17/03/2026 | 1,734323 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,733363 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 757.198,43 | — |
| 13/03/2026 | 1,732393 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 476.417,08 |
| 12/03/2026 | 1,731362 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 208.906,75 |
| 11/03/2026 | 1,730399 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 845.555,56 |
| 10/03/2026 | 1,729413 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 499.602,50 | — |
| 09/03/2026 | 1,728427 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 641.993,09 | — |
| 06/03/2026 | 1,727428 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 722.303,79 |
| 05/03/2026 | 1,726469 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,725519 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 762.063,55 |
| 03/03/2026 | 1,724564 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 76.788,24 | — |
| 02/03/2026 | 1,723575 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 804.138,27 | R$ 64.155,80 |
| 27/02/2026 | 1,722599 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,721620 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,720655 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 10.780,04 | — |
| 24/02/2026 | 1,719697 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,718752 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,717807 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,716887 | — | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 38 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,745011 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1,745011, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é 37.248.108/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Soberano FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.