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ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.48% | +0.45% | +1.10% | +5.88% | +9.98% | +9.29% |
| % CDI | 111.3% | 72.4% | 40.8% | 32.2% | 83.4% | 67.7% | 59.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.09% | +0.28% | +2.16% | +0.64% | -0.63% | +0.76% | — | — | — | — | — | +5.48% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.24% | +0.65% | +0.65% | +0.80% | +1.53% | +0.24% | +3.68% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.59% | 3.70% | 3.65% | 3.11% | — | 3.08% |
| Sharpe | — | -2.67 | -0.68 | -1.53 | — | -1.92 |
| Max Drawdown | -1.51% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 24,714255 | -0.13% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 16/07/2026 | 24,746898 | +0.05% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 24,733921 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/07/2026 | 24,720176 | +0.17% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/07/2026 | 24,679026 | -0.14% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 24,713365 | +0.12% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 24,684206 | +0.09% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 24,663126 | -0.03% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 24,669449 | +0.15% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 24,633353 | +0.25% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 24,572076 | +0.39% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 24,476886 | -0.02% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 24,480752 | -0.19% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 24,527321 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 29/06/2026 | 24,514837 | -0.07% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 24,532721 | -0.26% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 24,595759 | +0.12% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 24,566178 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 24,551432 | -0.01% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 22/06/2026 | 24,554179 | +0.14% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 24,519825 | -0.34% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 24,603025 | -0.04% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 24,613897 | -0.25% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 24,674403 | -0.14% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 24,709116 | -0.11% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 24,736579 | +0.24% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 11/06/2026 | 24,677815 | +1.01% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 24,429983 | +0.40% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 24,332236 | +0.09% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 24,309506 | — | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada
O ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 24,714255 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é de R$ 24,714255, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é 05.200.921/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é de +9.98%, equivalente a 67.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.5B.
- O ICATU Vanguarda SEG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.