ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 58.107.448/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,202205
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+15.05%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 853.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.02
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
58.107.448/0001-99
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.02% | +0.71% | +3.07% | +6.70% | +15.05% | +15.05% |
| % CDI | 68.3% | 87.0% | 61.2% | 87.2% | 93.3% | 101.7% | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.87% | +0.77% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.02% |
| 2025 | +1.17% | +1.20% | +1.11% | +1.07% | +1.35% | +1.20% | +1.37% | +1.23% | +1.41% | +1.22% | +1.07% | +1.25% | +15.68% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.56% | +0.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.18% | 0.37% | 0.29% | 0.25% | — | 0.25% |
| Sharpe | — | -5.40 | -3.57 | 1.02 | — | 1.02 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,58 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 163,58 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,202205 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,201759 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,201464 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,200880 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,200414 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,199876 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,199429 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,198920 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,198427 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,198178 | -0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,198868 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,199389 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,199528 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,199059 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,198429 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,197850 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,197199 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,196476 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,195815 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,195136 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,194475 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,193767 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,193162 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,192568 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,191895 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,191638 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,191494 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,190899 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,190245 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,189601 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,202205 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,202205, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.107.448/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.05%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 342 cotas disponíveis.