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ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 58.107.448/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,223369
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+14.97%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 954.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.44
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
58.107.448/0001-99
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +4.83% | +1.43% | +2.94% | +6.75% | +14.97% | +15.84% |
| % CDI | 144.0% | 91.7% | 126.0% | 84.3% | 94.5% | 101.0% | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.87% | +0.77% | +0.79% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +4.83% |
| 2025 | +1.17% | +1.20% | +1.11% | +1.07% | +1.35% | +1.20% | +1.37% | +1.23% | +1.41% | +1.22% | +1.07% | +1.25% | +15.68% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.56% | +0.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 0.57% | 0.42% | 0.33% | — | 0.33% |
| Sharpe | — | -4.18 | -1.98 | 0.44 | — | 0.78 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,58 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 163,58 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,223369 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,222397 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,221367 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,220319 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,219377 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,218495 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,217534 | +0.15% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,215696 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,214776 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,214036 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,213339 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,212793 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,212085 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,211222 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,210467 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,209748 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,208796 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,208216 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,207561 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,207724 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,207051 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,206144 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,205792 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,205080 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,204268 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,203515 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,202878 | -0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,203871 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,202823 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,202027 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,223369 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,223369, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 58.107.448/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Qp4 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 374 cotas disponíveis.