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ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada

CNPJ 33.520.901/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,803517
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.16%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-17.20
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
33.520.901/0001-63
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+9.38%+1.06%+3.24%+6.71%+14.16%+26.49%+42.01%+60.35%+69.45%+14.46%
% CDI95.4%97.1%96.9%96.7%97.0%96.9%————96.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+1.21%+1.05%+1.04%+1.08%+1.18%+1.06%+0.30%———+9.38%
2025+1.01%+0.95%+0.92%+1.01%+1.10%+1.06%+1.25%+1.13%+1.18%+1.24%+1.02%+1.18%+13.86%
2024+0.93%+0.78%+0.80%+0.85%+0.79%+0.76%+0.87%+0.84%+0.80%+0.90%+0.77%+0.85%+10.40%
2023+1.10%+0.91%+1.13%+0.85%+1.12%+1.06%+1.02%+1.12%+0.95%+0.95%+0.87%+0.87%+12.62%
2022+0.74%+0.80%+0.92%+0.69%+1.03%+1.01%+1.02%+1.22%+1.07%+1.04%+0.99%+1.09%+12.25%
Captação no Mês
R$ 14.912.352
Resgates no Mês
R$ 9.412.091
Captação Líquida
R$ 5.500.261
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—-46.24-20.00-17.20-4.10-17.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV44.1%36.4%64.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,803517+0.05%R$ 1.9B
08/09/20261,802630+0.05%R$ 1.9B
04/09/20261,801755+0.05%R$ 1.9B
03/09/20261,800879+0.05%R$ 1.9B
02/09/20261,799995+0.05%R$ 1.9B
01/09/20261,799093+0.05%R$ 1.9B
31/08/20261,798193+0.05%R$ 1.9B
28/08/20261,797294+0.05%R$ 1.9B
27/08/20261,796395+0.05%R$ 1.9B
26/08/20261,795495+0.05%R$ 1.9B
25/08/20261,794592+0.05%R$ 1.9B
24/08/20261,793688+0.05%R$ 1.9B
21/08/20261,792790+0.05%R$ 1.9B
20/08/20261,791893+0.05%R$ 1.9B
19/08/20261,791000+0.05%R$ 1.9B
18/08/20261,790103+0.05%R$ 1.9B
17/08/20261,789172+0.05%R$ 1.9B
14/08/20261,788254+0.05%R$ 1.9B
13/08/20261,787352+0.05%R$ 1.9B
12/08/20261,786451+0.05%R$ 1.9B
11/08/20261,785550+0.05%R$ 1.9B
10/08/20261,784652+0.05%R$ 1.9B
07/08/20261,783754+0.05%R$ 1.9B
06/08/20261,782865+0.05%R$ 1.9B
05/08/20261,781965+0.05%R$ 1.9B
04/08/20261,781061+0.05%R$ 1.9B
03/08/20261,780155+0.05%R$ 1.9B
31/07/20261,779248+0.05%R$ 1.9B
30/07/20261,778336+0.05%R$ 1.9B
29/07/20261,777425—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,803517 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,803517, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 33.520.901/0001-63.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +14.16%, equivalente a 96.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.