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ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ 33.520.901/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,733395
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.37%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-24.37
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
33.520.901/0001-63
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +5.13% | +1.09% | +3.39% | +6.94% | +14.37% | +26.49% | +42.01% | +60.35% | +69.45% | +15.09% |
| % CDI | 96.4% | 97.4% | 96.6% | 97.5% | 97.1% | 97.0% | — | — | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.97% | +1.21% | +1.05% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.13% |
| 2025 | +1.01% | +0.95% | +0.92% | +1.01% | +1.10% | +1.06% | +1.25% | +1.13% | +1.18% | +1.24% | +1.02% | +1.18% | +13.86% |
| 2024 | +0.93% | +0.78% | +0.80% | +0.85% | +0.79% | +0.76% | +0.87% | +0.84% | +0.80% | +0.90% | +0.77% | +0.85% | +10.40% |
| 2023 | +1.10% | +0.91% | +1.13% | +0.85% | +1.12% | +1.06% | +1.02% | +1.12% | +0.95% | +0.95% | +0.87% | +0.87% | +12.62% |
| 2022 | +0.74% | +0.80% | +0.92% | +0.69% | +1.03% | +1.01% | +1.02% | +1.22% | +1.07% | +1.04% | +0.99% | +1.09% | +12.25% |
Captação no Mês
R$ 57.966.604
Resgates no Mês
R$ 9.786.537
Captação Líquida
R$ 48.180.067
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -16.68 | -22.97 | -24.37 | -4.10 | -23.38 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 64.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,733395 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,732496 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 64.677,61 |
| 18/05/2026 | 1,731604 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 125.509,41 |
| 15/05/2026 | 1,730714 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,729824 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 816.254,14 |
| 13/05/2026 | 1,728930 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 97.690,07 |
| 12/05/2026 | 1,728034 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,727141 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 672.196,95 |
| 08/05/2026 | 1,726247 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,725364 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 59.582,72 |
| 06/05/2026 | 1,724481 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 16.109,61 |
| 05/05/2026 | 1,723596 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,722716 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 43.909,34 |
| 30/04/2026 | 1,721832 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 517.685,71 |
| 29/04/2026 | 1,720931 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 37.424,80 |
| 28/04/2026 | 1,720032 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 578.679,48 |
| 27/04/2026 | 1,719130 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 229.453,49 |
| 24/04/2026 | 1,718221 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 119.984,63 |
| 23/04/2026 | 1,717323 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 693.202,09 |
| 22/04/2026 | 1,716422 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 612.095,11 |
| 20/04/2026 | 1,715520 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 982.221,96 | — |
| 17/04/2026 | 1,714626 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 399.229,71 |
| 16/04/2026 | 1,713755 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 84.055,61 | — |
| 15/04/2026 | 1,712875 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,711988 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 183.049,53 |
| 13/04/2026 | 1,711099 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 78.160,41 |
| 10/04/2026 | 1,710210 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 252.107,09 |
| 09/04/2026 | 1,709325 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 89.883,48 |
| 08/04/2026 | 1,708439 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 453.528,64 |
| 07/04/2026 | 1,707550 | — | R$ 1.7B | — | R$ 212.607,56 |
Sobre o ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,733395 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,733395, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 33.520.901/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +14.37%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.8B.
- O ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.