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ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada

CNPJ 33.520.901/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,770216
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.29%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-20.63
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
33.520.901/0001-63
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.66%+7.36%+1.07%+3.29%+6.84%+14.29%+26.49%+42.01%+60.35%+69.45%+15.03%
% CDI96.8%97.2%96.6%96.7%97.1%96.9%————97.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+1.21%+1.05%+1.04%+1.08%+0.66%—————+7.36%
2025+1.01%+0.95%+0.92%+1.01%+1.10%+1.06%+1.25%+1.13%+1.18%+1.24%+1.02%+1.18%+13.86%
2024+0.93%+0.78%+0.80%+0.85%+0.79%+0.76%+0.87%+0.84%+0.80%+0.90%+0.77%+0.85%+10.40%
2023+1.10%+0.91%+1.13%+0.85%+1.12%+1.06%+1.02%+1.12%+0.95%+0.95%+0.87%+0.87%+12.62%
2022+0.74%+0.80%+0.92%+0.69%+1.03%+1.01%+1.02%+1.22%+1.07%+1.04%+0.99%+1.09%+12.25%
Captação no Mês
R$ 19.070.508
Resgates no Mês
R$ 33.272.611
Captação Líquida
-R$ 14.202.103
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-42.66-19.07-20.63-4.10-20.58
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV28.7%8.6%64.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,770216+0.05%R$ 1.9B
16/07/20261,769320+0.05%R$ 1.9B
15/07/20261,768427+0.05%R$ 1.9B
14/07/20261,767536+0.05%R$ 1.9B
13/07/20261,766644+0.05%R$ 1.9B
10/07/20261,765750+0.05%R$ 1.9B
09/07/20261,764859+0.05%R$ 1.9B
08/07/20261,763970+0.05%R$ 1.9B
07/07/20261,763079+0.05%R$ 1.9B
06/07/20261,762180+0.05%R$ 1.9B
03/07/20261,761262+0.05%R$ 1.9B
02/07/20261,760351+0.05%R$ 1.9B
01/07/20261,759444+0.05%R$ 1.9B
30/06/20261,758552+0.05%R$ 1.9B
29/06/20261,757665+0.05%R$ 1.9B
26/06/20261,756775+0.05%R$ 1.9B
25/06/20261,755889+0.05%R$ 1.9B
24/06/20261,755005+0.05%R$ 1.9B
23/06/20261,754115+0.05%R$ 1.9B
22/06/20261,753222+0.05%R$ 1.9B
19/06/20261,752334+0.05%R$ 1.9B
18/06/20261,751448+0.05%R$ 1.9B
17/06/20261,750548+0.05%R$ 1.9B
16/06/20261,749664+0.05%R$ 1.9B
15/06/20261,748766+0.05%R$ 1.9B
12/06/20261,747872+0.05%R$ 1.9B
11/06/20261,746982+0.05%R$ 1.9B
10/06/20261,746083+0.05%R$ 1.9B
09/06/20261,745181+0.05%R$ 1.9B
08/06/20261,744282—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,770216 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,770216, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 33.520.901/0001-63.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +14.29%, equivalente a 96.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.