ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ 33.520.901/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,704884
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.34%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-19.80
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
33.520.901/0001-63
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.40% | +1.15% | +3.45% | +6.99% | +14.34% | +26.49% | +42.01% | +60.35% | +69.45% | +14.34% |
| % CDI | 96.2% | 98.0% | 99.2% | 98.0% | 97.4% | 97.0% | — | — | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.97% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.40% |
| 2025 | +1.01% | +0.95% | +0.92% | +1.01% | +1.10% | +1.06% | +1.25% | +1.13% | +1.18% | +1.24% | +1.02% | +1.18% | +13.86% |
| 2024 | +0.93% | +0.78% | +0.80% | +0.85% | +0.79% | +0.76% | +0.87% | +0.84% | +0.80% | +0.90% | +0.77% | +0.85% | +10.40% |
| 2023 | +1.10% | +0.91% | +1.13% | +0.85% | +1.12% | +1.06% | +1.02% | +1.12% | +0.95% | +0.95% | +0.87% | +0.87% | +12.62% |
| 2022 | +0.74% | +0.80% | +0.92% | +0.69% | +1.03% | +1.01% | +1.02% | +1.22% | +1.07% | +1.04% | +0.99% | +1.09% | +12.25% |
Captação no Mês
R$ 4.604.174
Resgates no Mês
R$ 2.835.139
Captação Líquida
R$ 1.769.035
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.44% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -21.18 | -20.26 | -19.80 | -4.10 | -19.78 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 64.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,704884 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,703994 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 376.318,74 |
| 30/03/2026 | 1,703099 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 687.956,10 |
| 27/03/2026 | 1,702203 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 478.156,53 | R$ 177.062,10 |
| 26/03/2026 | 1,701291 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 648.683,54 | R$ 123.552,80 |
| 25/03/2026 | 1,700362 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 45.466,16 |
| 24/03/2026 | 1,699461 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 491.318,06 | — |
| 23/03/2026 | 1,698565 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 858.921,23 | R$ 120.578,08 |
| 20/03/2026 | 1,697632 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 773.736,12 | R$ 757.292,31 |
| 19/03/2026 | 1,696696 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 897.477,21 |
| 18/03/2026 | 1,695766 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 714.700,59 | R$ 632.972,69 |
| 17/03/2026 | 1,694805 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 152.324,71 | R$ 668.845,77 |
| 16/03/2026 | 1,693881 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 39.130,73 | — |
| 13/03/2026 | 1,692962 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,692006 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 840.150,25 | R$ 329.543,49 |
| 11/03/2026 | 1,691083 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 860.910,59 | R$ 783.766,96 |
| 10/03/2026 | 1,690150 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 469.196,91 | — |
| 09/03/2026 | 1,689221 | +0.06% | R$ 1.7B | — | R$ 368.080,66 |
| 06/03/2026 | 1,688281 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 336.764,63 | — |
| 05/03/2026 | 1,687366 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 70.411,09 |
| 04/03/2026 | 1,686467 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,685564 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 127.473,31 | R$ 64.081,75 |
| 02/03/2026 | 1,684634 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 627.458,19 | — |
| 27/02/2026 | 1,683706 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 645.732,92 | R$ 478.784,82 |
| 26/02/2026 | 1,682783 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 349.389,94 |
| 25/02/2026 | 1,681863 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 257.200,73 | R$ 670.801,62 |
| 24/02/2026 | 1,680949 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 63.955,49 | R$ 397.732,07 |
| 23/02/2026 | 1,680043 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 130.933,14 | R$ 611.538,28 |
| 20/02/2026 | 1,679143 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 258.497,22 |
| 19/02/2026 | 1,678259 | — | R$ 1.6B | R$ 342.562,59 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,704884 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,704884, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 33.520.901/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +14.34%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Pós-fixado FIF RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.