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ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada
CNPJ 50.069.086/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,447163
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.73%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 842.5M
Média 12M: R$ 791.5M
Cotistas
19
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada
CNPJ
50.069.086/0001-87
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.24% | +1.13% | +3.46% | +7.10% | +14.73% | +27.23% | +15.46% |
| % CDI | 99.7% | 99.4% | 99.7% | 99.5% | 99.4% | 99.3% | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.21% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.76% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.12% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +8.40% |
Captação no Mês
R$ 13.925.730
Resgates no Mês
R$ 5.375.285
Captação Líquida
R$ 8.550.445
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | -7.78 | — | — | -1.04 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 58.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,447163 | +0.05% | R$ 842.5M | R$ 14.674,08 | — |
| 19/05/2026 | 1,446396 | +0.05% | R$ 843.3M | R$ 49.493,44 | R$ 258.477,67 |
| 18/05/2026 | 1,445629 | +0.05% | R$ 843.1M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,444863 | +0.05% | R$ 839.0M | — | R$ 220.134,99 |
| 14/05/2026 | 1,444096 | +0.05% | R$ 834.2M | R$ 89.251,90 | R$ 14.751,33 |
| 13/05/2026 | 1,443331 | +0.05% | R$ 833.7M | R$ 581.053,24 | R$ 11.747,69 |
| 12/05/2026 | 1,442565 | +0.06% | R$ 832.7M | R$ 11.460,59 | R$ 307.649,35 |
| 11/05/2026 | 1,441764 | +0.05% | R$ 832.5M | R$ 419.254,26 | R$ 60.366,69 |
| 08/05/2026 | 1,440999 | +0.05% | R$ 831.7M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,440235 | +0.05% | R$ 831.0M | R$ 133.276,21 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,439471 | +0.05% | R$ 830.5M | R$ 23.501,59 | R$ 4.629,37 |
| 05/05/2026 | 1,438708 | +0.05% | R$ 830.0M | R$ 119.419,56 | R$ 87.665,18 |
| 04/05/2026 | 1,437945 | +0.05% | R$ 829.5M | — | R$ 384.376,58 |
| 30/04/2026 | 1,437183 | +0.05% | R$ 828.2M | R$ 564.000,38 | R$ 127.261,93 |
| 29/04/2026 | 1,436408 | +0.05% | R$ 827.3M | R$ 339.912,20 | R$ 239.070,97 |
| 28/04/2026 | 1,435634 | +0.05% | R$ 826.8M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,434860 | +0.05% | R$ 835.3M | R$ 3.908,14 | R$ 77.943,67 |
| 24/04/2026 | 1,434087 | +0.05% | R$ 834.9M | R$ 13.229,24 | R$ 446.245,91 |
| 23/04/2026 | 1,433314 | +0.05% | R$ 834.9M | R$ 8.416,27 | R$ 676,07 |
| 22/04/2026 | 1,432542 | +0.05% | R$ 834.4M | R$ 42.705,90 | R$ 4.674,49 |
| 20/04/2026 | 1,431770 | +0.05% | R$ 833.9M | R$ 26.433,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,430998 | +0.05% | R$ 835.2M | R$ 8.965,74 | R$ 557.062,38 |
| 16/04/2026 | 1,430227 | +0.05% | R$ 835.3M | — | R$ 526.632,79 |
| 15/04/2026 | 1,429456 | +0.05% | R$ 833.4M | — | R$ 22.782,78 |
| 14/04/2026 | 1,428686 | +0.05% | R$ 830.0M | — | R$ 260.831,71 |
| 13/04/2026 | 1,427916 | +0.05% | R$ 828.5M | R$ 132.325,65 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,427146 | +0.05% | R$ 828.0M | R$ 299.398,55 | R$ 617.273,33 |
| 09/04/2026 | 1,426377 | +0.05% | R$ 827.8M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,425609 | +0.05% | R$ 826.5M | R$ 728.824,47 | R$ 54.404,52 |
| 07/04/2026 | 1,424840 | — | R$ 825.4M | R$ 21.534,20 | R$ 222.884,41 |
Sobre o ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 842.5M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,447163 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é de R$ 1,447163, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é 50.069.086/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é de R$ 842.5M.
- O ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.