ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada
CNPJ 50.069.086/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,422538
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.69%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 824.7M
Média 12M: R$ 762.2M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-8.26
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada
CNPJ
50.069.086/0001-87
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.15% | +3.50% | +7.14% | +14.69% | +27.23% | +14.69% |
| % CDI | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.3% | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.21% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.76% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.12% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +8.40% |
Captação no Mês
R$ 1.228.401
Resgates no Mês
R$ 396.975
Captação Líquida
R$ 831.425
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | -8.26 | -1.04 | -8.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 58.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,422538 | +0.05% | R$ 824.7M | — | R$ 396.975,34 |
| 31/03/2026 | 1,421771 | +0.05% | R$ 823.4M | R$ 502.909,04 | R$ 107.396,22 |
| 30/03/2026 | 1,421005 | +0.05% | R$ 822.6M | R$ 292.793,52 | R$ 4,57 |
| 27/03/2026 | 1,420239 | +0.05% | R$ 821.9M | R$ 3.803,23 | — |
| 26/03/2026 | 1,419474 | +0.05% | R$ 831.5M | R$ 9.578,89 | R$ 436.775,22 |
| 25/03/2026 | 1,418709 | +0.05% | R$ 831.5M | R$ 1.163,90 | R$ 43.622,24 |
| 24/03/2026 | 1,417944 | +0.05% | R$ 831.1M | R$ 2.207,26 | R$ 281.020,03 |
| 23/03/2026 | 1,417180 | +0.05% | R$ 830.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,416416 | +0.05% | R$ 830.5M | R$ 4.150,99 | — |
| 19/03/2026 | 1,415653 | +0.05% | R$ 831.9M | R$ 29.598,91 | R$ 552,45 |
| 18/03/2026 | 1,414878 | +0.05% | R$ 831.4M | R$ 42.717,20 | R$ 61.781,41 |
| 17/03/2026 | 1,414103 | +0.05% | R$ 831.0M | R$ 3.367,26 | R$ 765.047,68 |
| 16/03/2026 | 1,413329 | +0.05% | R$ 831.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,412555 | +0.05% | R$ 828.0M | — | R$ 388.472,84 |
| 12/03/2026 | 1,411781 | +0.05% | R$ 824.9M | R$ 180.136,58 | R$ 5.000,00 |
| 11/03/2026 | 1,411008 | +0.05% | R$ 824.3M | R$ 43.727,10 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,410236 | +0.05% | R$ 823.8M | R$ 932.164,81 | R$ 454.348,40 |
| 09/03/2026 | 1,409464 | +0.05% | R$ 822.9M | — | R$ 669.657,60 |
| 06/03/2026 | 1,408692 | +0.05% | R$ 821.7M | R$ 342.451,46 | R$ 846.941,59 |
| 05/03/2026 | 1,407920 | +0.05% | R$ 821.8M | R$ 114.616,03 | R$ 1.031,40 |
| 04/03/2026 | 1,407150 | +0.05% | R$ 821.2M | R$ 599.055,55 | R$ 2.424,02 |
| 03/03/2026 | 1,406379 | +0.05% | R$ 820.2M | R$ 24.996,56 | R$ 110.516,81 |
| 02/03/2026 | 1,405609 | +0.05% | R$ 819.8M | — | R$ 383.954,46 |
| 27/02/2026 | 1,404839 | +0.05% | R$ 818.7M | R$ 41.289,68 | — |
| 26/02/2026 | 1,404070 | +0.05% | R$ 826.3M | R$ 179.434,16 | R$ 941.112,89 |
| 25/02/2026 | 1,403302 | +0.05% | R$ 826.6M | R$ 18.178,49 | R$ 81.376,84 |
| 24/02/2026 | 1,402534 | +0.05% | R$ 826.2M | R$ 27.815,39 | R$ 168.958,31 |
| 23/02/2026 | 1,401766 | +0.05% | R$ 825.9M | R$ 21.498,20 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,400998 | +0.05% | R$ 825.4M | R$ 10.711,79 | — |
| 19/02/2026 | 1,400231 | — | R$ 827.1M | R$ 47.899,90 | R$ 887.757,83 |
Sobre o ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 824.7M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,422538 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é de R$ 1,422538, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é 50.069.086/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é de R$ 824.7M.
- O ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda PORTO BELO FIF - Classe DE Investimento RF Soberano - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.