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ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ 53.074.033/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,122216
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 27.9M
Média 12M: R$ 22.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
53.074.033/0001-42
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +5.50% | +1.19% | +3.46% | +7.12% | +12.22% |
| % CDI | 107.6% | 99.2% | 105.2% | 99.7% | 99.9% | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.95% | +1.09% | +1.12% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +5.50% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.17% | +1.19% | +1.23% | +1.08% | +1.23% | +6.03% |
Captação no Mês
R$ 723.687
Resgates no Mês
R$ 1.184.932
Captação Líquida
-R$ 461.245
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.55% | 0.69% | 0.53% | — | — | 0.42% |
| Sharpe | — | -0.07 | -0.03 | — | — | -0.31 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,122216 | +0.05% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,121687 | +0.06% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 114.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,121058 | +0.06% | R$ 28.0M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,120385 | +0.07% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,119619 | +0.07% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,118833 | +0.09% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,117830 | +0.04% | R$ 27.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,117431 | +0.09% | R$ 27.9M | R$ 2.286,34 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,116468 | +0.02% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,116273 | +0.08% | R$ 27.9M | R$ 276.572,55 | R$ 14.789,27 |
| 13/05/2026 | 1,115413 | -0.02% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,115671 | +0.13% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,114201 | +0.04% | R$ 27.6M | R$ 156.408,14 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,113776 | +0.07% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,112952 | +0.03% | R$ 27.4M | R$ 285.819,93 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,112573 | +0.08% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,111709 | +0.08% | R$ 27.1M | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,110856 | +0.02% | R$ 27.0M | R$ 1.600,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,110678 | +0.10% | R$ 28.1M | R$ 119.480,72 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,109547 | -0.02% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,109764 | +0.06% | R$ 27.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,109043 | +0.04% | R$ 27.9M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,108567 | +0.06% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,107932 | -0.00% | R$ 27.9M | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,107957 | +0.03% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,107616 | +0.07% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,106878 | +0.06% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,106239 | +0.08% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,105406 | +0.05% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,104824 | — | R$ 27.8M | R$ 88.094,74 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,122216 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,122216, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 53.074.033/0001-42.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 27.9M.
- O ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda PLUS XP SEG FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 213 cotas disponíveis.