ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ 17.329.683/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,453644
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+14.70%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 955.3M
Média 12M: R$ 908.7M
Cotistas
23
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
17.329.683/0001-28
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +3.18% | +0.88% | +3.25% | +6.81% | +14.70% | +26.80% | +43.63% | +62.41% | +14.70% |
| % CDI | 161.1% | 91.6% | 76.2% | 92.3% | 94.8% | 99.4% | — | — | — | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.95% | +0.85% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.18% |
| 2025 | +1.00% | +1.02% | +0.99% | +1.11% | +1.24% | +1.15% | +1.25% | +1.20% | +1.30% | +1.21% | +1.14% | +1.13% | +14.63% |
| 2024 | +1.08% | +0.85% | +0.89% | +0.78% | +0.81% | +0.80% | +1.13% | +0.80% | +0.83% | +0.85% | +0.70% | +0.43% | +10.40% |
| 2023 | +0.56% | +0.52% | +1.08% | +0.80% | +1.17% | +1.07% | +1.23% | +1.28% | +0.90% | +0.85% | +1.16% | +1.04% | +12.28% |
| 2022 | +0.80% | +0.90% | +1.20% | +0.91% | +1.11% | +1.03% | +1.00% | +1.40% | +1.12% | +1.13% | +0.96% | +1.22% | +13.55% |
Captação no Mês
R$ 295.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 295.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.46% | 0.55% | 0.44% | 0.36% | 0.42% | 0.36% |
| Sharpe | — | -2.19 | -1.82 | -0.25 | -0.77 | -0.25 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 65.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,453644 | +0.09% | R$ 955.3M | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,450628 | +0.07% | R$ 954.2M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,448353 | +0.06% | R$ 952.5M | R$ 377.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,446365 | +0.01% | R$ 951.6M | R$ 158.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,445959 | +0.06% | R$ 951.3M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,443992 | +0.01% | R$ 949.6M | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 |
| 24/03/2026 | 3,443752 | +0.12% | R$ 949.5M | R$ 220.000,00 | — |
| 23/03/2026 | 3,439727 | -0.05% | R$ 952.4M | R$ 40.000,00 | R$ 236.000,00 |
| 20/03/2026 | 3,441348 | +0.08% | R$ 953.1M | R$ 90.000,00 | R$ 942.000,00 |
| 19/03/2026 | 3,438757 | +0.03% | R$ 953.2M | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
| 18/03/2026 | 3,437705 | +0.01% | R$ 953.0M | R$ 0,00 | R$ 507.000,00 |
| 17/03/2026 | 3,437395 | +0.18% | R$ 953.4M | R$ 40.000,00 | R$ 601.000,00 |
| 16/03/2026 | 3,431359 | -0.08% | R$ 952.3M | R$ 40.000,00 | R$ 736.200,00 |
| 13/03/2026 | 3,434009 | +0.00% | R$ 953.7M | R$ 10.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 3,433872 | +0.05% | R$ 968.9M | R$ 569.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,432274 | +0.09% | R$ 967.9M | R$ 10.000,00 | R$ 45.000,00 |
| 10/03/2026 | 3,429178 | +0.07% | R$ 967.1M | R$ 0,00 | R$ 304.000,00 |
| 09/03/2026 | 3,426910 | +0.04% | R$ 966.7M | R$ 15.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 3,425390 | -0.01% | R$ 967.5M | R$ 542.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,425614 | +0.05% | R$ 967.0M | R$ 10.000,00 | R$ 98.000,00 |
| 04/03/2026 | 3,423986 | +0.01% | R$ 966.6M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,423510 | +0.02% | R$ 966.1M | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,422686 | +0.03% | R$ 965.8M | R$ 10.000,00 | R$ 33.000,00 |
| 27/02/2026 | 3,421659 | +0.08% | R$ 965.5M | R$ 509.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,418999 | +0.05% | R$ 964.3M | R$ 50.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 3,417334 | +0.07% | R$ 966.2M | R$ 511.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 24/02/2026 | 3,414814 | +0.04% | R$ 965.0M | R$ 101.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 3,413501 | +0.07% | R$ 966.0M | R$ 26.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 20/02/2026 | 3,411015 | +0.02% | R$ 965.5M | R$ 10.000,00 | R$ 596.000,00 |
| 19/02/2026 | 3,410289 | — | R$ 965.9M | R$ 140.000,00 | R$ 416.000,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 955.3M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,453644 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 3,453644, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 17.329.683/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +14.70%, equivalente a 99.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 955.3M.
- O ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.