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ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ 17.329.683/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,507831
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.43%
97.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 924.1M
Média 12M: R$ 916.8M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
17.329.683/0001-28
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +4.79% | +0.95% | +2.96% | +6.58% | +14.43% | +26.80% | +43.63% | +62.41% | +15.21% |
| % CDI | 96.1% | 91.0% | 83.7% | 85.1% | 92.2% | 97.3% | — | — | — | 97.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.95% | +0.85% | +0.98% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +4.79% |
| 2025 | +1.00% | +1.02% | +0.99% | +1.11% | +1.24% | +1.15% | +1.25% | +1.20% | +1.30% | +1.21% | +1.14% | +1.13% | +14.63% |
| 2024 | +1.08% | +0.85% | +0.89% | +0.78% | +0.81% | +0.80% | +1.13% | +0.80% | +0.83% | +0.85% | +0.70% | +0.43% | +10.40% |
| 2023 | +0.56% | +0.52% | +1.08% | +0.80% | +1.17% | +1.07% | +1.23% | +1.28% | +0.90% | +0.85% | +1.16% | +1.04% | +12.28% |
| 2022 | +0.80% | +0.90% | +1.20% | +0.91% | +1.11% | +1.03% | +1.00% | +1.40% | +1.12% | +1.13% | +0.96% | +1.22% | +13.55% |
Captação no Mês
R$ 5.333.960
Resgates no Mês
R$ 10.293.700
Captação Líquida
-R$ 4.959.740
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.53% | 0.62% | 0.49% | 0.38% | 0.42% | 0.38% |
| Sharpe | — | -3.67 | -2.46 | -1.03 | -0.77 | -0.90 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 65.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,507831 | +0.07% | R$ 924.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 3,505505 | +0.08% | R$ 927.7M | — | R$ 10.000,00 |
| 18/05/2026 | 3,502757 | +0.01% | R$ 924.1M | R$ 0,00 | R$ 617.000,00 |
| 15/05/2026 | 3,502549 | +0.08% | R$ 924.7M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 3,499867 | -0.01% | R$ 925.4M | R$ 181.560,00 | — |
| 13/05/2026 | 3,500188 | +0.07% | R$ 926.7M | R$ 0,00 | R$ 103.000,00 |
| 12/05/2026 | 3,497715 | +0.03% | R$ 926.1M | R$ 414.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 3,496634 | +0.07% | R$ 927.4M | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 |
| 08/05/2026 | 3,494216 | +0.04% | R$ 926.9M | R$ 257.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,492752 | +0.09% | R$ 926.2M | R$ 618.400,00 | R$ 89.000,00 |
| 06/05/2026 | 3,489723 | +0.06% | R$ 924.9M | R$ 486.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,487464 | +0.00% | R$ 923.8M | R$ 0,00 | R$ 353.000,00 |
| 04/05/2026 | 3,487378 | +0.08% | R$ 924.1M | R$ 466.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,484518 | -0.01% | R$ 922.9M | R$ 513.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,484741 | +0.06% | R$ 922.4M | R$ 384.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,482764 | +0.04% | R$ 921.5M | R$ 381.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,481510 | +0.06% | R$ 920.8M | R$ 470.000,00 | R$ 308.000,00 |
| 24/04/2026 | 3,479357 | -0.00% | R$ 920.1M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 3,479500 | +0.01% | R$ 922.7M | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,479139 | +0.07% | R$ 922.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 3,476776 | +0.06% | R$ 928.4M | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,474846 | +0.04% | R$ 927.7M | R$ 30.000,00 | R$ 303.000,00 |
| 16/04/2026 | 3,473428 | +0.05% | R$ 927.6M | R$ 820.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 3,471576 | +0.07% | R$ 959.6M | R$ 10.000,00 | R$ 328.000,00 |
| 14/04/2026 | 3,469161 | +0.08% | R$ 959.3M | R$ 0,00 | R$ 961.000,00 |
| 13/04/2026 | 3,466247 | +0.04% | R$ 959.4M | R$ 464.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,464991 | +0.07% | R$ 958.6M | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,462561 | +0.11% | R$ 957.9M | R$ 0,00 | R$ 303.000,00 |
| 08/04/2026 | 3,458921 | +0.01% | R$ 957.2M | R$ 20.000,00 | R$ 116.000,00 |
| 07/04/2026 | 3,458436 | — | R$ 957.1M | R$ 359.000,00 | R$ 460.545,12 |
Sobre o ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 924.1M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,507831 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 3,507831, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é 17.329.683/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de +14.43%, equivalente a 97.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 924.1M.
- O ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda PLUS FIFE Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.