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ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 18.936.232/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
336,227477
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.55%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.81
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
18.936.232/0001-11
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.63%+1.09%+3.33%+6.89%+14.55%+27.38%+43.55%+62.38%+14.87%
% CDI99.5%99.6%99.6%99.7%99.6%99.6%———99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.21%+1.09%+1.07%+1.12%+1.21%+1.09%+0.31%———+9.63%
2025+1.01%+0.98%+0.96%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.22%+14.25%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.83%+0.79%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.79%+0.92%+10.83%
2023+1.12%+0.92%+1.17%+0.92%+1.12%+1.07%+1.07%+1.14%+0.97%+0.99%+0.92%+0.89%+13.01%
2022+0.73%+0.75%+0.92%+0.83%+1.03%+1.01%+1.03%+1.16%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.33%
Captação no Mês
R$ 7.430.291
Resgates no Mês
R$ 4.549
Captação Líquida
R$ 7.425.743
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe——-3.24-2.81-0.59-2.82
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV44.6%37.9%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026336,227477+0.05%R$ 1.6B
08/09/2026336,054572+0.05%R$ 1.6B
04/09/2026335,882489+0.05%R$ 1.6B
03/09/2026335,709760+0.05%R$ 1.6B
02/09/2026335,537120+0.05%R$ 1.6B
01/09/2026335,364609+0.05%R$ 1.6B
31/08/2026335,192109+0.05%R$ 1.5B
28/08/2026335,019665+0.05%R$ 1.5B
27/08/2026334,847310+0.05%R$ 1.5B
26/08/2026334,675045+0.05%R$ 1.5B
25/08/2026334,502868+0.05%R$ 1.5B
24/08/2026334,330780+0.05%R$ 1.5B
21/08/2026334,158781+0.05%R$ 1.5B
20/08/2026333,986870+0.05%R$ 1.5B
19/08/2026333,815048+0.05%R$ 1.5B
18/08/2026333,643315+0.05%R$ 1.5B
17/08/2026333,471670+0.05%R$ 1.5B
14/08/2026333,300114+0.05%R$ 1.5B
13/08/2026333,128646+0.05%R$ 1.5B
12/08/2026332,957259+0.05%R$ 1.5B
11/08/2026332,785968+0.05%R$ 1.5B
10/08/2026332,614765+0.05%R$ 1.5B
07/08/2026332,443651+0.05%R$ 1.5B
06/08/2026332,272622+0.05%R$ 1.5B
05/08/2026332,099547+0.05%R$ 1.5B
04/08/2026331,925807+0.05%R$ 1.5B
03/08/2026331,752164+0.05%R$ 1.5B
31/07/2026331,578602+0.05%R$ 1.5B
30/07/2026331,405162+0.05%R$ 1.5B
29/07/2026331,231812—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 336,227477 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 336,227477, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 18.936.232/0001-11.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.55%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.