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ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 18.936.232/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
322,792084
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.76%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
18.936.232/0001-11
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.25% | +1.13% | +3.47% | +7.11% | +14.76% | +27.38% | +43.55% | +62.38% | +15.50% |
| % CDI | 99.6% | 99.6% | 99.7% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.25% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.79% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.92% | +10.83% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.92% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.92% | +0.89% | +13.01% |
| 2022 | +0.73% | +0.75% | +0.92% | +0.83% | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.33% |
Captação no Mês
R$ 9.238.509
Resgates no Mês
R$ 3.305.617
Captação Líquida
R$ 5.932.892
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | -4.17 | -5.24 | — | -0.59 | -6.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 322,792084 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 322,620538 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 322,449679 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 322,278261 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 322,106446 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 321,935678 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 321,764533 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 321,593156 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 321,422519 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 321,251646 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 321,080865 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 320,910066 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 320,739574 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 320,569067 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 320,395868 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 320,222763 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 320,049751 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 319,876834 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 319,704010 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 319,531280 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 319,358643 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 319,186100 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 319,013651 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 318,841295 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 318,669032 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 318,496854 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 318,324778 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 318,152795 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 317,980905 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 317,809106 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 322,792084 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 322,792084, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 18.936.232/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.