ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 18.936.232/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
317,294245
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.73%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-4.74
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
18.936.232/0001-11
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.15% | +3.51% | +7.15% | +14.73% | +27.38% | +43.55% | +62.38% | +14.73% |
| % CDI | 99.6% | 99.6% | 99.9% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.25% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.79% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.92% | +10.83% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.92% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.92% | +0.89% | +13.01% |
| 2022 | +0.73% | +0.75% | +0.92% | +0.83% | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | -4.74 | -0.59 | -4.75 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 65.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 317,294245 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 317,122841 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 316,951488 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 316,780227 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 316,608525 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 316,437984 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 316,267002 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 316,095263 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 315,924519 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 315,753868 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 315,581270 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 315,408026 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 315,234876 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 315,062818 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 314,890391 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 314,717102 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 314,544756 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 314,372082 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 314,199502 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 314,027015 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 313,854465 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 313,674169 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 313,510125 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 313,338018 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 313,166050 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 312,993336 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 312,822399 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 312,650715 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 312,478443 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 312,302289 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 317,294245 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 317,294245, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 18.936.232/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.