ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 35.609.382/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,036685
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.87%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 812.6M
Média 12M: R$ 832.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.14
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
35.609.382/0001-30
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +2.54% | +0.44% | +2.61% | +6.16% | +14.87% | +29.58% | +51.09% | +68.46% | +14.87% |
| % CDI | 137.4% | 73.2% | 38.0% | 73.9% | 85.8% | 100.5% | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +0.62% | +0.44% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.54% |
| 2025 | +0.99% | +1.33% | +1.15% | +0.89% | +1.34% | +1.36% | +1.49% | +1.29% | +1.57% | +1.20% | +1.06% | +1.23% | +15.97% |
| 2024 | +1.78% | +1.08% | +1.17% | +1.03% | +0.93% | +0.89% | +1.66% | +0.71% | +1.14% | +1.02% | +0.83% | +0.18% | +13.13% |
| 2023 | -1.56% | +0.29% | +0.96% | +0.93% | +1.23% | +1.00% | +1.48% | +1.78% | +1.33% | +1.12% | +1.26% | +1.17% | +11.51% |
| 2022 | +0.93% | +0.95% | +1.04% | +1.02% | +1.25% | +1.09% | +1.38% | +1.53% | +1.28% | +1.21% | +1.11% | +1.31% | +15.04% |
Captação no Mês
R$ 10.000
Resgates no Mês
R$ 190.000
Captação Líquida
-R$ 180.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.49% | 0.68% | 0.61% | 0.55% | 0.75% | 0.55% |
| Sharpe | — | -5.94 | -3.58 | 0.14 | 1.21 | 0.14 |
| Max Drawdown | -0.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 25.3% | 3.1% | 72.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,036685 | +0.07% | R$ 812.6M | R$ 10.000,00 | R$ 190.000,00 |
| 31/03/2026 | 2,035168 | -0.05% | R$ 812.2M | R$ 160.400,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,036183 | +0.03% | R$ 812.4M | R$ 15.100,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,035599 | +0.04% | R$ 814.6M | R$ 83.000,00 | R$ 388.000,00 |
| 26/03/2026 | 2,034689 | +0.06% | R$ 814.5M | — | R$ 19.000,00 |
| 25/03/2026 | 2,033371 | +0.03% | R$ 811.5M | — | R$ 566.000,00 |
| 24/03/2026 | 2,032793 | -0.00% | R$ 808.8M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,032834 | +0.05% | R$ 808.8M | R$ 0,00 | R$ 546.000,00 |
| 20/03/2026 | 2,031837 | +0.01% | R$ 808.9M | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,031671 | -0.13% | R$ 808.7M | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,034272 | -0.08% | R$ 809.6M | R$ 264.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,035868 | -0.04% | R$ 810.0M | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,036592 | -0.01% | R$ 809.8M | R$ 117.500,00 | — |
| 13/03/2026 | 2,036820 | +0.00% | R$ 811.3M | R$ 548.500,00 | R$ 950.000,00 |
| 12/03/2026 | 2,036719 | +0.04% | R$ 811.7M | — | R$ 885.000,00 |
| 11/03/2026 | 2,035901 | +0.07% | R$ 811.2M | — | R$ 876.000,00 |
| 10/03/2026 | 2,034394 | +0.08% | R$ 808.8M | R$ 264.500,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,032685 | +0.07% | R$ 807.8M | R$ 220.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,031305 | +0.10% | R$ 808.4M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,029301 | +0.05% | R$ 806.5M | — | R$ 229.000,00 |
| 04/03/2026 | 2,028369 | +0.03% | R$ 803.0M | R$ 480.000,00 | R$ 304.000,00 |
| 03/03/2026 | 2,027780 | +0.02% | R$ 802.6M | R$ 141.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,027338 | +0.05% | R$ 802.3M | R$ 40.900,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,026242 | +0.07% | R$ 803.7M | R$ 197.900,00 | — |
| 26/02/2026 | 2,024877 | +0.02% | R$ 804.0M | R$ 209.000,00 | R$ 396.000,00 |
| 25/02/2026 | 2,024565 | -0.03% | R$ 804.1M | — | R$ 202.000,00 |
| 24/02/2026 | 2,025143 | +0.04% | R$ 803.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,024248 | -0.01% | R$ 801.7M | R$ 78.800,00 | R$ 999.000,00 |
| 20/02/2026 | 2,024507 | +0.06% | R$ 802.7M | R$ 253.000,00 | R$ 339.000,00 |
| 19/02/2026 | 2,023321 | — | R$ 802.3M | R$ 162.000,00 | R$ 68.000,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 812.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,036685 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,036685, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 35.609.382/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.87%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 812.6M.
- O ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Iporã PG FIF Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.