ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ 34.626.088/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,607649
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+12.35%
83.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 938.3M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
20
Sharpe 12M
-1.34
Vol: 1.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ
34.626.088/0001-73
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +3.99% | +1.58% | +4.04% | +7.11% | +12.35% | +19.29% | +30.70% | +45.63% | +54.03% | +12.35% |
| % CDI | 258.5% | 115.0% | 136.7% | 114.5% | 99.0% | 83.5% | — | — | — | — | 83.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.20% | +1.39% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.99% |
| 2025 | +1.86% | +0.62% | +0.49% | +1.80% | +0.58% | +0.42% | +0.25% | +1.14% | +0.63% | +0.99% | +1.05% | +0.93% | +11.29% |
| 2024 | +0.66% | +0.56% | +0.76% | -0.22% | +1.02% | +0.40% | +0.89% | +0.54% | +0.36% | +0.74% | +0.40% | -0.25% | +6.02% |
| 2023 | +1.38% | +1.39% | +1.51% | +0.89% | +0.56% | +1.00% | +0.97% | +0.61% | +0.14% | -0.33% | +1.80% | +1.44% | +11.96% |
| 2022 | +0.08% | +1.05% | +2.57% | +1.54% | +0.77% | +0.33% | +0.00% | +0.01% | +0.45% | +1.88% | -0.66% | +0.92% | +9.27% |
Captação no Mês
R$ 301.000
Resgates no Mês
R$ 21.300
Captação Líquida
R$ 279.700
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.51% | 2.09% | 1.91% | 1.82% | 2.03% | 1.82% |
| Sharpe | — | 1.10 | -0.08 | -1.34 | -1.83 | -1.34 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 59.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,607649 | +0.14% | R$ 938.3M | R$ 301.000,00 | R$ 21.300,00 |
| 31/03/2026 | 4,601195 | +0.34% | R$ 936.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 4,585627 | +0.26% | R$ 935.4M | R$ 493.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,573956 | +0.15% | R$ 932.5M | R$ 318.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,566990 | -0.04% | R$ 930.8M | R$ 188.000,00 | R$ 159.000,00 |
| 25/03/2026 | 4,568946 | +0.10% | R$ 931.2M | R$ 0,00 | R$ 124.000,00 |
| 24/03/2026 | 4,564392 | -0.04% | R$ 930.3M | R$ 0,00 | R$ 427.200,00 |
| 23/03/2026 | 4,566121 | +0.24% | R$ 931.1M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 4,555132 | -0.12% | R$ 931.3M | R$ 0,00 | R$ 292.000,00 |
| 19/03/2026 | 4,560448 | +0.25% | R$ 932.7M | R$ 160.000,00 | R$ 189.000,00 |
| 18/03/2026 | 4,548896 | +0.10% | R$ 930.4M | R$ 0,00 | R$ 220.800,00 |
| 17/03/2026 | 4,544348 | +0.07% | R$ 929.7M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 16/03/2026 | 4,541320 | +0.56% | R$ 929.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 4,516198 | -0.50% | R$ 926.1M | R$ 0,00 | R$ 139.000,00 |
| 12/03/2026 | 4,538841 | -0.06% | R$ 930.9M | R$ 139.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,541688 | -0.06% | R$ 931.3M | R$ 326.700,00 | R$ 650.000,00 |
| 10/03/2026 | 4,544297 | +0.12% | R$ 932.2M | R$ 467.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 4,538698 | +0.08% | R$ 932.4M | R$ 0,00 | R$ 897.388,80 |
| 06/03/2026 | 4,535085 | +0.00% | R$ 932.5M | — | R$ 700.700,00 |
| 05/03/2026 | 4,535040 | -0.10% | R$ 932.1M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 4,539500 | +0.08% | R$ 936.5M | R$ 0,00 | R$ 377.000,00 |
| 03/03/2026 | 4,535997 | -0.14% | R$ 936.2M | R$ 187.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,542378 | +0.10% | R$ 937.3M | R$ 0,00 | R$ 587.000,00 |
| 27/02/2026 | 4,537997 | +0.07% | R$ 937.0M | R$ 466.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,534959 | +0.14% | R$ 935.9M | R$ 0,00 | R$ 453.000,00 |
| 25/02/2026 | 4,528745 | +0.04% | R$ 935.1M | R$ 218.300,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4,527137 | +0.13% | R$ 934.5M | R$ 0,00 | R$ 286.000,00 |
| 23/02/2026 | 4,521246 | +0.07% | R$ 933.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4,518142 | +0.05% | R$ 931.5M | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 19/02/2026 | 4,515949 | — | R$ 931.1M | R$ 477.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 938.3M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,607649 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 4,607649, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é 34.626.088/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de +12.35%, equivalente a 83.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 938.3M.
- O ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.