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ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ 34.626.088/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,686985
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+11.47%
77.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 943.9M
Média 12M: R$ 986.0M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-1.87
Vol: 1.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
CNPJ
34.626.088/0001-73
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +5.78% | +0.67% | +3.93% | +7.21% | +11.47% | +19.29% | +30.70% | +45.63% | +54.03% | +12.30% |
| % CDI | 83.5% | 109.7% | 58.8% | 112.8% | 100.9% | 77.3% | — | — | — | — | 79.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.20% | +1.39% | +1.28% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| 2025 | +1.86% | +0.62% | +0.49% | +1.80% | +0.58% | +0.42% | +0.25% | +1.14% | +0.63% | +0.99% | +1.05% | +0.93% | +11.29% |
| 2024 | +0.66% | +0.56% | +0.76% | -0.22% | +1.02% | +0.40% | +0.89% | +0.54% | +0.36% | +0.74% | +0.40% | -0.25% | +6.02% |
| 2023 | +1.38% | +1.39% | +1.51% | +0.89% | +0.56% | +1.00% | +0.97% | +0.61% | +0.14% | -0.33% | +1.80% | +1.44% | +11.96% |
| 2022 | +0.08% | +1.05% | +2.57% | +1.54% | +0.77% | +0.33% | +0.00% | +0.01% | +0.45% | +1.88% | -0.66% | +0.92% | +9.27% |
Captação no Mês
R$ 2.831.300
Resgates no Mês
R$ 8.855.400
Captação Líquida
-R$ 6.024.100
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.61% | 2.27% | 1.95% | 1.80% | 2.03% | 1.79% |
| Sharpe | — | 0.87 | 0.07 | -1.87 | -1.83 | -1.73 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 59.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,686985 | +0.14% | R$ 943.9M | R$ 0,00 | R$ 869.700,00 |
| 19/05/2026 | 4,680302 | +0.02% | R$ 943.4M | R$ 620.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,679587 | +0.14% | R$ 942.6M | R$ 50.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 4,672904 | -0.11% | R$ 943.8M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 4,677827 | +0.11% | R$ 946.5M | R$ 417.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,672657 | -0.17% | R$ 945.0M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 4,680588 | +0.01% | R$ 948.4M | R$ 593.000,00 | R$ 220.500,00 |
| 11/05/2026 | 4,680265 | -0.02% | R$ 947.9M | R$ 0,00 | R$ 871.400,00 |
| 08/05/2026 | 4,681264 | +0.12% | R$ 949.0M | R$ 250.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 07/05/2026 | 4,675800 | +0.07% | R$ 947.8M | R$ 162.300,00 | R$ 460.000,00 |
| 06/05/2026 | 4,672569 | +0.15% | R$ 947.4M | R$ 151.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,665635 | +0.12% | R$ 945.9M | R$ 588.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,659811 | -0.00% | R$ 944.1M | R$ 0,00 | R$ 271.000,00 |
| 30/04/2026 | 4,659881 | +0.18% | R$ 944.4M | R$ 690.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 4,651280 | -0.08% | R$ 943.6M | R$ 3.800,00 | — |
| 28/04/2026 | 4,654954 | +0.03% | R$ 946.1M | R$ 651.200,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,653350 | +0.02% | R$ 945.1M | R$ 0,00 | R$ 248.000,00 |
| 24/04/2026 | 4,652555 | +0.04% | R$ 945.2M | R$ 0,00 | R$ 403.000,00 |
| 23/04/2026 | 4,650782 | -0.18% | R$ 945.2M | R$ 385.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,659115 | -0.02% | R$ 946.5M | R$ 362.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,659820 | +0.08% | R$ 946.3M | R$ 0,00 | R$ 231.000,00 |
| 17/04/2026 | 4,655970 | +0.07% | R$ 945.7M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 16/04/2026 | 4,652591 | -0.03% | R$ 945.1M | — | R$ 296.700,00 |
| 15/04/2026 | 4,653967 | +0.11% | R$ 943.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 4,648819 | +0.11% | R$ 944.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 4,643487 | +0.18% | R$ 946.0M | R$ 355.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 10/04/2026 | 4,635222 | +0.12% | R$ 944.1M | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 09/04/2026 | 4,629491 | +0.12% | R$ 943.0M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,624032 | +0.30% | R$ 941.7M | R$ 594.000,00 | R$ 300.300,00 |
| 07/04/2026 | 4,609995 | — | R$ 938.6M | R$ 328.400,00 | R$ 400.000,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 943.9M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,686985 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 4,686985, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é 34.626.088/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de +11.47%, equivalente a 77.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é de R$ 943.9M.
- O ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Inflação CURTA FIFE FIF - Classe DE Investimento RF PREV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.