ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 52.163.627/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,391469
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.36%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 941.4M
Média 12M: R$ 696.8M
Cotistas
29
Sharpe 12M
2.01
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
52.163.627/0001-67
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.23% | +3.54% | +7.29% | +15.36% | +29.76% | +15.36% |
| % CDI | 99.2% | 100.5% | 106.6% | 100.5% | 101.5% | 103.9% | — | 103.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +1.06% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.18% | +1.04% | +1.06% | +1.04% | +1.26% | +1.17% | +1.29% | +1.27% | +1.31% | +1.30% | +1.09% | +1.24% | +15.23% |
| 2024 | +1.09% | +1.01% | +1.18% | +1.04% | +0.92% | +0.98% | +1.06% | +1.03% | +0.96% | +1.05% | +0.71% | +0.83% | +12.52% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.28% | +1.12% | +3.70% |
Captação no Mês
R$ 24.109.500
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 24.109.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.82% | 0.30% | 0.22% | 0.28% | 0.33% | 0.28% |
| Sharpe | — | 0.26 | 1.01 | 2.01 | 2.96 | 2.02 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 1.6% | 68.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,391469 | +0.05% | R$ 941.4M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,390720 | +0.04% | R$ 916.8M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,390155 | +0.06% | R$ 915.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,389356 | +0.05% | R$ 915.2M | R$ 363.300,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,388632 | +0.05% | R$ 914.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,387876 | +0.05% | R$ 913.8M | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,387199 | +0.05% | R$ 913.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,386516 | +0.05% | R$ 913.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,385771 | +0.06% | R$ 912.5M | R$ 970.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,385009 | +0.04% | R$ 911.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,384470 | +0.06% | R$ 910.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,383626 | +0.06% | R$ 910.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,382803 | +0.09% | R$ 909.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,381618 | +0.05% | R$ 908.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,380947 | +0.07% | R$ 908.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,379998 | +0.07% | R$ 907.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,379053 | +0.06% | R$ 907.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,378169 | +0.10% | R$ 906.5M | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,376835 | +0.03% | R$ 905.6M | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,376461 | +0.03% | R$ 905.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,376054 | +0.11% | R$ 905.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,374540 | -0.03% | R$ 904.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,374990 | +0.06% | R$ 904.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,374130 | +0.06% | R$ 903.8M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,373356 | +0.06% | R$ 900.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,372522 | +0.05% | R$ 899.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,371774 | +0.04% | R$ 887.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,371214 | +0.06% | R$ 887.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,370424 | +0.06% | R$ 886.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,369556 | — | R$ 886.0M | R$ 26.500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 941.4M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,391469 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,391469, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é 52.163.627/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de +15.36%, equivalente a 103.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 941.4M.
- O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 629 cotas disponíveis.