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ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.163.627/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,415416
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+15.34%
103.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 905.2M
Média 12M: R$ 743.6M
Cotistas
32
Sharpe 12M
2.08
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.163.627/0001-67
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.27% | +1.23% | +3.52% | +7.25% | +15.34% | +29.76% | +16.12% |
| % CDI | 113.9% | 101.1% | 108.5% | 101.1% | 101.5% | 103.5% | — | 104.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +1.06% | +1.21% | +1.04% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.18% | +1.04% | +1.06% | +1.04% | +1.26% | +1.17% | +1.29% | +1.27% | +1.31% | +1.30% | +1.09% | +1.24% | +15.23% |
| 2024 | +1.09% | +1.01% | +1.18% | +1.04% | +0.92% | +0.98% | +1.06% | +1.03% | +0.96% | +1.05% | +0.71% | +0.83% | +12.52% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.28% | +1.12% | +3.70% |
Captação no Mês
R$ 4.716.000
Resgates no Mês
R$ 8.140.501
Captação Líquida
-R$ 3.424.501
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 0.34% | 0.27% | 0.25% | 0.33% | 0.25% |
| Sharpe | — | 0.49 | 0.88 | 2.08 | 2.96 | 2.38 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.9% | 0.0% | 68.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,415416 | +0.07% | R$ 905.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,414425 | +0.04% | R$ 901.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,413907 | +0.07% | R$ 901.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,412850 | +0.03% | R$ 900.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,412371 | +0.11% | R$ 900.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,410780 | +0.07% | R$ 981.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,409843 | +0.05% | R$ 981.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,409165 | +0.08% | R$ 988.7M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,408010 | +0.03% | R$ 986.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,407532 | +0.06% | R$ 986.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,406644 | +0.07% | R$ 985.8M | R$ 821.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,405611 | +0.03% | R$ 984.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,405131 | +0.09% | R$ 984.0M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,403919 | +0.03% | R$ 976.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,403552 | +0.06% | R$ 976.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,402721 | +0.06% | R$ 975.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,401838 | +0.04% | R$ 975.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,401257 | +0.05% | R$ 974.6M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,400512 | +0.05% | R$ 972.0M | R$ 8.400,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,399798 | +0.05% | R$ 980.3M | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| 17/04/2026 | 1,399039 | +0.06% | R$ 979.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,398203 | +0.07% | R$ 979.2M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,397223 | +0.06% | R$ 976.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,396428 | +0.06% | R$ 975.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,395597 | +0.05% | R$ 975.1M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,394851 | +0.02% | R$ 950.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,394553 | +0.06% | R$ 950.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,393720 | +0.07% | R$ 949.6M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,392794 | +0.02% | R$ 942.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,392490 | — | R$ 942.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 905.2M e 32 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,415416 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,415416, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é 52.163.627/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +15.34%, equivalente a 103.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 905.2M.
- O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 660 cotas disponíveis.