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ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.163.627/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,496146
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+14.56%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 924.5M
Cotistas
60
Sharpe 12M
0.41
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.163.627/0001-67
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.61%+11.27%+0.98%+3.16%+6.88%+14.56%+29.76%+15.29%
% CDI91.4%100.3%91.6%96.0%101.0%100.6%—100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.06%+1.21%+1.04%+1.16%+1.20%+1.26%+1.06%+1.02%+0.61%——+11.27%
2025+1.18%+1.04%+1.06%+1.04%+1.26%+1.17%+1.29%+1.27%+1.31%+1.30%+1.09%+1.24%+15.23%
2024+1.09%+1.01%+1.18%+1.04%+0.92%+0.98%+1.06%+1.03%+0.96%+1.05%+0.71%+0.83%+12.52%
2023—————————+1.26%+1.28%+1.12%+3.70%
Captação no Mês
R$ 1.998.037
Resgates no Mês
R$ 40.115.027
Captação Líquida
-R$ 38.116.990
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.14%0.17%0.21%0.33%0.20%
Sharpe—-4.160.860.412.960.54
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%56.5%68.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,496146+0.04%R$ 1.2B
19/10/20261,495495+0.05%R$ 1.2B
16/10/20261,494807+0.05%R$ 1.2B
15/10/20261,494061+0.03%R$ 1.2B
14/10/20261,493665+0.02%R$ 1.2B
13/10/20261,493295+0.07%R$ 1.2B
09/10/20261,492300+0.04%R$ 1.2B
08/10/20261,491642+0.05%R$ 1.2B
07/10/20261,490855+0.05%R$ 1.2B
06/10/20261,490091+0.06%R$ 1.2B
05/10/20261,489228+0.05%R$ 1.2B
02/10/20261,488508+0.05%R$ 1.2B
01/10/20261,487767+0.04%R$ 1.2B
30/09/20261,487142+0.05%R$ 1.2B
29/09/20261,486434+0.05%R$ 1.2B
28/09/20261,485641+0.03%R$ 1.2B
25/09/20261,485202+0.05%R$ 1.2B
24/09/20261,484499+0.05%R$ 1.2B
23/09/20261,483810+0.05%R$ 1.2B
22/09/20261,483081+0.05%R$ 1.2B
21/09/20261,482385+0.05%R$ 1.2B
18/09/20261,481603+0.05%R$ 1.2B
17/09/20261,480873+0.04%R$ 1.2B
16/09/20261,480259+0.05%R$ 1.2B
15/09/20261,479450+0.05%R$ 1.2B
14/09/20261,478726+0.05%R$ 1.2B
11/09/20261,477918+0.05%R$ 1.2B
10/09/20261,477250+0.05%R$ 1.2B
09/09/20261,476459+0.05%R$ 1.2B
08/09/20261,475710—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada

O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 60 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,496146 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,496146, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é 52.163.627/0001-67.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.56%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 767 cotas disponíveis.