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ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +7.74% | +1.15% | +3.61% | +7.19% | +15.29% | +29.76% | +16.01% |
| % CDI | 103.4% | 102.2% | 103.4% | 106.0% | 102.1% | 103.7% | — | 103.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +1.06% | +1.21% | +1.04% | +1.16% | +1.20% | +0.66% | — | — | — | — | — | +7.69% |
| 2025 | +1.18% | +1.04% | +1.06% | +1.04% | +1.26% | +1.17% | +1.29% | +1.27% | +1.31% | +1.30% | +1.09% | +1.24% | +15.23% |
| 2024 | +1.09% | +1.01% | +1.18% | +1.04% | +0.92% | +0.98% | +1.06% | +1.03% | +0.96% | +1.05% | +0.71% | +0.83% | +12.52% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.28% | +1.12% | +3.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.12% | 0.19% | 0.26% | 0.24% | 0.33% | 0.24% |
| Sharpe | — | 4.83 | 1.22 | 2.25 | 2.96 | 2.01 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.7% | 11.5% | 68.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,448721 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 415.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,448051 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,447298 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 964,94 | — |
| 14/07/2026 | 1,446505 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,445631 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,444964 | +0.06% | R$ 982.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,444096 | +0.07% | R$ 981.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,443061 | +0.04% | R$ 980.7M | R$ 826.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,442427 | +0.05% | R$ 979.5M | R$ 728.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,441697 | +0.05% | R$ 978.2M | — | R$ 17.786,58 |
| 03/07/2026 | 1,440954 | +0.06% | R$ 976.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,440106 | +0.05% | R$ 975.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,439339 | +0.06% | R$ 975.3M | — | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,438530 | +0.05% | R$ 957.8M | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,437748 | +0.06% | R$ 946.8M | — | R$ 395.000,00 |
| 26/06/2026 | 1,436955 | +0.04% | R$ 944.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,436350 | +0.05% | R$ 944.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,435574 | +0.05% | R$ 943.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,434810 | +0.05% | R$ 943.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,434046 | +0.06% | R$ 942.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,433196 | +0.06% | R$ 942.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,432302 | +0.05% | R$ 941.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,431572 | +0.06% | R$ 941.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,430752 | +0.07% | R$ 940.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,429699 | +0.08% | R$ 939.9M | R$ 0,00 | R$ 895.887,14 |
| 12/06/2026 | 1,428591 | +0.06% | R$ 940.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,427750 | +0.05% | R$ 939.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,426999 | +0.04% | R$ 939.0M | — | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,426438 | +0.07% | R$ 936.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,425508 | — | R$ 936.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 43 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,448721 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,448721, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é 52.163.627/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 702 cotas disponíveis.