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ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.163.627/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,472833
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.96%
102.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 849.6M
Cotistas
56
Sharpe 12M
1.53
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.163.627/0001-67
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.05%+9.54%+1.06%+3.44%+7.15%+14.96%+29.76%+14.96%
% CDI95.9%101.7%96.6%102.6%103.1%102.3%—102.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.06%+1.21%+1.04%+1.16%+1.20%+1.26%+1.06%+0.05%———+9.54%
2025+1.18%+1.04%+1.06%+1.04%+1.26%+1.17%+1.29%+1.27%+1.31%+1.30%+1.09%+1.24%+15.23%
2024+1.09%+1.01%+1.18%+1.04%+0.92%+0.98%+1.06%+1.03%+0.96%+1.05%+0.71%+0.83%+12.52%
2023—————————+1.26%+1.28%+1.12%+3.70%
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 20.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.14%0.22%0.22%0.33%0.22%
Sharpe—2.752.121.532.961.53
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV45.8%37.0%68.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,472833+0.05%R$ 1.2B
31/08/20261,472104+0.05%R$ 1.2B
28/08/20261,471315+0.05%R$ 1.2B
27/08/20261,470577+0.05%R$ 1.2B
26/08/20261,469803+0.05%R$ 1.2B
25/08/20261,469045+0.06%R$ 1.2B
24/08/20261,468196+0.06%R$ 1.2B
21/08/20261,467376+0.04%R$ 1.2B
20/08/20261,466719+0.05%R$ 1.2B
19/08/20261,466027+0.05%R$ 1.2B
18/08/20261,465288+0.05%R$ 1.2B
17/08/20261,464510+0.04%R$ 1.2B
14/08/20261,463860+0.06%R$ 1.2B
13/08/20261,463032+0.02%R$ 1.2B
12/08/20261,462781+0.06%R$ 1.2B
11/08/20261,461871+0.04%R$ 1.2B
10/08/20261,461326+0.05%R$ 1.1B
07/08/20261,460636+0.05%R$ 1.1B
06/08/20261,459891+0.05%R$ 1.1B
05/08/20261,459147+0.06%R$ 1.1B
04/08/20261,458332+0.06%R$ 1.1B
03/08/20261,457450+0.06%R$ 1.1B
31/07/20261,456605+0.05%R$ 1.1B
30/07/20261,455832+0.07%R$ 1.1B
29/07/20261,454850+0.04%R$ 1.1B
28/07/20261,454213+0.05%R$ 1.1B
27/07/20261,453480+0.07%R$ 1.1B
24/07/20261,452526+0.05%R$ 1.1B
23/07/20261,451857+0.05%R$ 1.1B
22/07/20261,451128—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada

O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 56 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,472833 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,472833, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é 52.163.627/0001-67.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.96%, equivalente a 102.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O ICATU Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 734 cotas disponíveis.