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ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.990.541/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,164426
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.98%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 602.6M
Média 12M: R$ 367.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.66
Vol: 0.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.990.541/0001-70
Data Inicial
20/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.04%+9.45%+1.04%+3.58%+7.38%+14.98%+14.98%
% CDI82.0%100.7%94.8%106.8%106.4%102.4%102.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.97%+1.01%+0.85%+0.97%+1.51%+1.38%+1.29%+1.06%+0.04%———+9.45%
2025———————+1.16%+1.44%+1.28%+1.09%+1.22%+6.34%
Captação no Mês
R$ 4.470.861
Resgates no Mês
R$ 2.898.331
Captação Líquida
R$ 1.572.530
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.29%0.36%0.60%0.54%—0.54%
Sharpe—2.831.580.66—0.66
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,164426+0.04%R$ 602.6M
31/08/20261,163933+0.06%R$ 600.8M
28/08/20261,163226+0.05%R$ 597.6M
27/08/20261,162610+0.05%R$ 594.3M
26/08/20261,162049+0.04%R$ 591.5M
25/08/20261,161569+0.07%R$ 589.1M
24/08/20261,160721+0.07%R$ 587.2M
21/08/20261,159940+0.04%R$ 585.1M
20/08/20261,159527+0.04%R$ 580.5M
19/08/20261,159014+0.05%R$ 575.2M
18/08/20261,158394+0.07%R$ 572.9M
17/08/20261,157632+0.03%R$ 571.9M
14/08/20261,157311+0.05%R$ 567.9M
13/08/20261,156705-0.00%R$ 565.6M
12/08/20261,156755+0.07%R$ 563.5M
11/08/20261,155991+0.04%R$ 562.6M
10/08/20261,155561+0.05%R$ 559.8M
07/08/20261,155023+0.04%R$ 557.9M
06/08/20261,154530+0.05%R$ 556.6M
05/08/20261,153970+0.06%R$ 552.2M
04/08/20261,153240+0.06%R$ 550.5M
03/08/20261,152497+0.07%R$ 548.1M
31/07/20261,151741+0.04%R$ 548.2M
30/07/20261,151267+0.08%R$ 546.4M
29/07/20261,150389+0.03%R$ 545.5M
28/07/20261,150011+0.05%R$ 544.3M
27/07/20261,149454+0.08%R$ 540.2M
24/07/20261,148569+0.04%R$ 534.5M
23/07/20261,148142+0.04%R$ 528.6M
22/07/20261,147651—R$ 527.4M
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

O ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 602.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,164426 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,164426, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é 53.990.541/0001-70.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de +14.98%, equivalente a 102.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de R$ 602.6M.
Quem administra o ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
O ICATU Vanguarda Dinâmico CDI XP SEG FIM Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 276 cotas disponíveis.