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ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada
CNPJ 63.566.142/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,051608
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada
CNPJ
63.566.142/0001-30
Data Inicial
07/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.02% | +4.32% | +1.20% | +2.42% | +5.16% |
| % CDI | 173.6% | 83.9% | 105.9% | 69.4% | 85.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +0.84% | +0.50% | +0.45% | +1.02% | — | — | — | — | — | — | — | +4.32% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 42.000.000
Captação Líquida
-R$ 42.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.39% | 1.05% | — | — | — | 0.88% |
| Sharpe | — | -4.43 | — | — | — | -2.50 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,051608 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,050996 | +0.28% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,048036 | +0.11% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,046914 | +0.20% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,044861 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,043601 | +0.12% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,042304 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,041880 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,041560 | -0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,041849 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,041496 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,040963 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,041346 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,040793 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,040502 | -0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,041058 | -0.00% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,041101 | +0.14% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,039663 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,040031 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,040084 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,039845 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,039119 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,038720 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,038603 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,037890 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,037464 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,037118 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,036391 | -0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,036654 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,036158 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,051608 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é de R$ 1,051608, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é 63.566.142/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 108 cotas disponíveis.