ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada
CNPJ 63.566.142/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,036724
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada
CNPJ
63.566.142/0001-30
Data Inicial
07/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.85% | +0.46% | +2.91% | +3.67% |
| % CDI | 68.2% | 82.1% | 39.8% | 82.4% | 84.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +0.84% | +0.50% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.85% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.10% | 0.79% | — | — | — | 0.75% |
| Sharpe | — | -3.47 | — | — | — | -3.13 |
| Max Drawdown | -0.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,036724 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,036340 | -0.21% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,038549 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,038405 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,037880 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,037646 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,037522 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,037198 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,036862 | +0.09% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,035959 | -0.11% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,037097 | -0.07% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,037821 | +0.03% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,037460 | +0.01% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,037319 | +0.08% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,036528 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,035965 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,035389 | +0.07% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,034617 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,033980 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,033071 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,032578 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,031973 | +0.04% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,031568 | +0.04% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,031135 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,030575 | +0.04% | R$ 1.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,030199 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,029655 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,029329 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,028815 | +0.07% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,028088 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,036724 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é de R$ 1,036724, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é 63.566.142/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 78 cotas disponíveis.