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ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +8.91% | +0.64% | +3.08% | +6.38% | +9.78% |
| % CDI | 66.8% | 95.0% | 58.2% | 91.7% | 92.0% | 95.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +0.84% | +0.50% | +0.45% | +1.75% | +1.64% | +1.32% | +0.62% | +0.03% | — | — | — | +8.91% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.05% | 1.27% | 1.24% | — | — | 1.06% |
| Sharpe | — | -0.97 | -0.96 | — | — | -0.68 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1,097837 | +0.03% | R$ 955.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,097458 | +0.07% | R$ 954.7M | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 1,096661 | +0.05% | R$ 964.0M | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 1,096071 | +0.03% | R$ 968.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,095797 | +0.01% | R$ 968.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,095701 | +0.08% | R$ 968.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,094797 | -0.01% | R$ 967.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,094900 | -0.09% | R$ 967.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,095878 | -0.12% | R$ 968.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,097154 | -0.06% | R$ 969.4M | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 1,097866 | +0.07% | R$ 973.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,097054 | +0.02% | R$ 972.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,096863 | +0.12% | R$ 972.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,095594 | +0.04% | R$ 971.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,095158 | +0.03% | R$ 970.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,094819 | +0.06% | R$ 970.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,094173 | +0.04% | R$ 969.8M | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 1,093747 | -0.04% | R$ 974.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,094175 | +0.10% | R$ 974.8M | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 1,093117 | +0.11% | R$ 978.8M | R$ 0,00 | — |
| 04/08/2026 | 1,091888 | +0.09% | R$ 987.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,090897 | +0.02% | R$ 986.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,090659 | +0.04% | R$ 986.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,090227 | +0.17% | R$ 986.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,088377 | +0.01% | R$ 984.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1,088279 | -0.02% | R$ 984.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1,088544 | -0.02% | R$ 984.7M | — | — |
| 24/07/2026 | 1,088760 | +0.02% | R$ 983.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,088583 | +0.11% | R$ 983.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,087358 | — | R$ 982.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 955.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,097837 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é de R$ 1,097837, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é 63.566.142/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é de R$ 955.0M.
- O ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 183 cotas disponíveis.