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ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +7.53% | +0.75% | +4.24% | +6.87% | +8.39% |
| % CDI | 100.5% | 99.4% | 67.6% | 124.3% | 97.5% | 99.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +0.84% | +0.50% | +0.45% | +1.75% | +1.64% | +0.61% | — | — | — | — | — | +7.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.03% | 1.39% | 1.14% | — | — | 1.07% |
| Sharpe | — | 2.68 | -0.32 | — | — | -0.13 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,083910 | +0.08% | R$ 989.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,083022 | +0.07% | R$ 988.7M | R$ 0,00 | — |
| 15/07/2026 | 1,082210 | +0.06% | R$ 992.9M | R$ 0,00 | — |
| 14/07/2026 | 1,081606 | +0.04% | R$ 997.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,081154 | +0.09% | R$ 997.0M | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 1,080230 | -0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,081089 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,080926 | +0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,079754 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,078049 | -0.06% | R$ 999.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,078720 | +0.04% | R$ 999.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,078293 | +0.09% | R$ 999.3M | — | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,077369 | +0.08% | R$ 993.5M | R$ 0,00 | — |
| 30/06/2026 | 1,076500 | -0.05% | R$ 994.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,077074 | +0.10% | R$ 995.2M | — | — |
| 26/06/2026 | 1,076040 | -0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/06/2026 | 1,077407 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 1,076936 | +0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 1,076806 | -0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,077570 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 1,077219 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 1,075848 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 1,074758 | +0.36% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 16/06/2026 | 1,070898 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,068884 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 12/06/2026 | 1,068191 | +0.12% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/06/2026 | 1,066888 | -0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/06/2026 | 1,067204 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/06/2026 | 1,067126 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,066812 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 989.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,083910 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é de R$ 1,083910, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é 63.566.142/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é de R$ 989.5M.
- O ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda CDI S FIF - CI Incentivado DE Investimento EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 151 cotas disponíveis.