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ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +6.79% | +0.93% | +2.74% | +6.45% | +13.02% | +13.49% |
| % CDI | 95.4% | 89.6% | 84.1% | 80.4% | 91.6% | 88.3% | 87.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.00% | +1.03% | +1.14% | +0.92% | +0.77% | +0.65% | — | — | — | — | — | +6.79% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.97% | +1.05% | +1.15% | +1.05% | +0.98% | +6.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.44% | 0.63% | 0.66% | 0.56% | — | 0.55% |
| Sharpe | — | -4.66 | -1.93 | -3.11 | — | -3.47 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 38,266082 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 16/07/2026 | 38,259299 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/07/2026 | 38,239342 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 520.000,00 |
| 14/07/2026 | 38,220301 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 38,194722 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 38,188648 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 38,170515 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 38,151230 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 38,138997 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 870.000,00 |
| 06/07/2026 | 38,112200 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 38,080346 | +0.11% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 38,039309 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 01/07/2026 | 38,022383 | +0.01% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 38,017512 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 29/06/2026 | 37,999917 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 37,989205 | -0.01% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 37,994075 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 37,970616 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 37,952718 | +0.04% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 37,937478 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 37,915369 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 37,912660 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 37,900084 | +0.00% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 37,899758 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 37,892930 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 12/06/2026 | 37,885987 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 11/06/2026 | 37,852044 | +0.22% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 37,770138 | +0.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 625.000,00 |
| 09/06/2026 | 37,728180 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 08/06/2026 | 37,706477 | — | R$ 1.5B | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
O ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 38,266082 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 38,266082, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é 01.884.229/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de +13.02%, equivalente a 88.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 1.5B.
- O ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
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Quem administra o ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.