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ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +10.59% | +1.50% | +3.52% | +6.27% | +13.57% | +14.07% |
| % CDI | 149.9% | 94.2% | 140.2% | 106.7% | 92.0% | 93.8% | 92.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.00% | +1.03% | +1.14% | +0.92% | +0.77% | +1.01% | +1.00% | +1.17% | +0.99% | — | — | +10.59% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.97% | +1.05% | +1.15% | +1.05% | +0.98% | +6.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.71% | 0.87% | 0.76% | 0.68% | — | 0.67% |
| Sharpe | — | 1.13 | -1.53 | -1.32 | — | -1.56 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 39,627274 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/10/2026 | 39,592779 | +0.03% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 39,578989 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 39,569419 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/10/2026 | 39,568203 | -0.01% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 39,573076 | -0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 09/10/2026 | 39,576497 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/10/2026 | 39,540495 | +0.12% | R$ 1.4B | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 39,494152 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 06/10/2026 | 39,479429 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 39,453201 | +0.40% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 39,296641 | +0.13% | R$ 1.4B | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 39,245015 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 39,237719 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 39,227649 | +0.12% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 28/09/2026 | 39,181249 | +0.08% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 39,149471 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 24/09/2026 | 39,124577 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 23/09/2026 | 39,109504 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 145.000,00 |
| 22/09/2026 | 39,090986 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 21/09/2026 | 39,065713 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 39,040543 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 39,025779 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 16/09/2026 | 38,997112 | +0.07% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 38,971281 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 38,964458 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 38,954540 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 38,931115 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 09/09/2026 | 38,900937 | +0.01% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 38,895410 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
O ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 39,627274 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 39,627274, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é 01.884.229/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de +13.57%, equivalente a 93.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 1.4B.
- O ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
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Quem administra o ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.