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ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +8.28% | +0.96% | +2.83% | +5.98% | +12.94% | +12.94% |
| % CDI | 82.9% | 88.3% | 88.2% | 84.5% | 86.2% | 88.4% | 88.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.00% | +1.03% | +1.14% | +0.92% | +0.77% | +1.01% | +1.00% | +0.04% | — | — | — | +8.28% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +0.97% | +1.05% | +1.15% | +1.05% | +0.98% | +6.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.29% | 0.62% | 0.67% | 0.56% | — | 0.56% |
| Sharpe | — | -3.65 | -3.06 | -3.01 | — | -3.01 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 38,800431 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 38,783826 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 38,780491 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 38,773460 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 |
| 26/08/2026 | 38,756551 | +0.04% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 38,741797 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 24/08/2026 | 38,715630 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 21/08/2026 | 38,697031 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 775.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 38,681317 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 38,661125 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 38,636174 | +0.03% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 38,622720 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/08/2026 | 38,586662 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/08/2026 | 38,567415 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 38,551841 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 38,532535 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 |
| 10/08/2026 | 38,513031 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 38,505540 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 06/08/2026 | 38,475773 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 38,465397 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 04/08/2026 | 38,447912 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 38,430330 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 38,401613 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 30/07/2026 | 38,367719 | +0.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 29/07/2026 | 38,326582 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 28/07/2026 | 38,340204 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 38,334667 | +0.03% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 38,324244 | +0.07% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 38,297190 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 22/07/2026 | 38,283496 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
O ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 38,800431 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 38,800431, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é 01.884.229/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de +12.94%, equivalente a 88.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 1.4B.
- O ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
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Quem administra o ICATU Vanguarda CAP Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 317 cotas disponíveis.