ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
CNPJ 26.978.178/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,115915
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+12.95%
87.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.15
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
CNPJ
26.978.178/0001-03
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.44% | +1.27% | +3.49% | +6.65% | +12.95% | +22.25% | +35.33% | +46.16% | +12.95% |
| % CDI | 136.7% | 99.1% | 110.1% | 98.9% | 92.6% | 87.6% | — | — | — | 87.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +0.98% | +1.28% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.26% | +0.78% | +0.74% | +1.18% | +0.86% | +0.77% | +0.96% | +1.06% | +0.96% | +1.10% | +0.91% | +1.06% | +12.30% |
| 2024 | +0.68% | +0.67% | +0.69% | +0.24% | +0.87% | +0.48% | +0.86% | +0.75% | +0.58% | +0.78% | +0.57% | +0.40% | +7.82% |
| 2023 | +1.00% | +0.86% | +0.98% | +0.80% | +0.99% | +0.92% | +0.93% | +1.04% | +0.65% | +0.23% | +1.31% | +1.12% | +11.38% |
| 2022 | +1.31% | +0.76% | +0.79% | +1.29% | +1.16% | -1.96% | +0.89% | +0.94% | +0.93% | +0.96% | +0.98% | +0.97% | +9.35% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.235.000
Captação Líquida
-R$ 4.235.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.59% | 0.41% | 0.40% | 0.44% | 0.75% | 0.44% |
| Sharpe | — | -0.42 | -2.87 | -4.15 | -3.17 | -4.15 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.5% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 59.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,56 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 96.61% | R$ 1,51 bi |
operacoes compromissadas | 3.36% | R$ 52,58 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 300,13 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 54,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,115915 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,114347 | +0.11% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 830.000,00 |
| 30/03/2026 | 2,112072 | +0.12% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,109643 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 2,107944 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 430.000,00 |
| 25/03/2026 | 2,107147 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 2,105897 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 2,105191 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,103286 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 2,102607 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 2,100520 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,099444 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 2,098068 | +0.13% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 2,095252 | -0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 2,096406 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 2,095459 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 2,094801 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,093500 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,092410 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 2,091191 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 2,090518 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 2,089345 | +0.02% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,088999 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,087526 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 2,086222 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 |
| 25/02/2026 | 2,085046 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 2,084154 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 2,082826 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 2,081682 | +0.04% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,080761 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
O ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,115915 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 2,115915, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é 26.978.178/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de +12.95%, equivalente a 87.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 1.6B.
- O ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
Quem administra o ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.