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ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA

CNPJ 26.978.178/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,229941
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+13.18%
90.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.72
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
CNPJ
26.978.178/0001-03
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.33%+9.01%+1.11%+3.08%+6.45%+13.18%+22.25%+35.33%+46.16%+13.44%
% CDI105.6%93.2%101.6%92.0%93.3%90.3%———90.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+0.98%+1.28%+1.05%+0.99%+0.78%+1.09%+1.10%+0.33%———+9.01%
2025+1.26%+0.78%+0.74%+1.18%+0.86%+0.77%+0.96%+1.06%+0.96%+1.10%+0.91%+1.06%+12.30%
2024+0.68%+0.67%+0.69%+0.24%+0.87%+0.48%+0.86%+0.75%+0.58%+0.78%+0.57%+0.40%+7.82%
2023+1.00%+0.86%+0.98%+0.80%+0.99%+0.92%+0.93%+1.04%+0.65%+0.23%+1.31%+1.12%+11.38%
2022+1.31%+0.76%+0.79%+1.29%+1.16%-1.96%+0.89%+0.94%+0.93%+0.96%+0.98%+0.97%+9.35%
Captação no Mês
R$ 5.460.000
Resgates no Mês
R$ 4.695.000
Captação Líquida
R$ 765.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.54%0.35%0.43%0.38%0.75%0.38%
Sharpe—-3.35-2.32-3.72-3.17-3.81
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.5%
vs IBOV44.6%35.6%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,56 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
96.61%
operacoes compromissadas
3.36%
valores a pagar
0.02%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,229941+0.01%R$ 1.5B
08/09/20262,229829+0.11%R$ 1.5B
04/09/20262,227386+0.06%R$ 1.5B
03/09/20262,225964+0.04%R$ 1.5B
02/09/20262,224967+0.05%R$ 1.5B
01/09/20262,223914+0.06%R$ 1.5B
31/08/20262,222659+0.04%R$ 1.5B
28/08/20262,221761+0.06%R$ 1.5B
27/08/20262,220474+0.06%R$ 1.5B
26/08/20262,219052+0.03%R$ 1.5B
25/08/20262,218333+0.04%R$ 1.5B
24/08/20262,217506+0.03%R$ 1.5B
21/08/20262,216763+0.05%R$ 1.5B
20/08/20262,215691+0.06%R$ 1.5B
19/08/20262,214265+0.06%R$ 1.5B
18/08/20262,212945+0.04%R$ 1.5B
17/08/20262,211971+0.07%R$ 1.5B
14/08/20262,210436+0.05%R$ 1.5B
13/08/20262,209379+0.05%R$ 1.5B
12/08/20262,208247+0.06%R$ 1.5B
11/08/20262,206937+0.07%R$ 1.5B
10/08/20262,205497+0.06%R$ 1.5B
07/08/20262,204280+0.09%R$ 1.5B
06/08/20262,202403+0.04%R$ 1.5B
05/08/20262,201525+0.06%R$ 1.5B
04/08/20262,200295+0.03%R$ 1.5B
03/08/20262,199671+0.05%R$ 1.5B
31/07/20262,198486+0.05%R$ 1.5B
30/07/20262,197282+0.06%R$ 1.5B
29/07/20262,195982—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA

O ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,229941 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 2,229941, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
O CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é 26.978.178/0001-03.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de +13.18%, equivalente a 90.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 1.5B.
Quem administra o ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
O ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.