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ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA

CNPJ 26.978.178/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,189227
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+13.12%
89.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.14
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
CNPJ
26.978.178/0001-03
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%+7.02%+1.04%+2.84%+6.60%+13.12%+22.25%+35.33%+46.16%+13.60%
% CDI97.3%92.7%93.4%83.5%93.8%89.0%———87.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+0.98%+1.28%+1.05%+0.99%+0.78%+0.67%—————+7.02%
2025+1.26%+0.78%+0.74%+1.18%+0.86%+0.77%+0.96%+1.06%+0.96%+1.10%+0.91%+1.06%+12.30%
2024+0.68%+0.67%+0.69%+0.24%+0.87%+0.48%+0.86%+0.75%+0.58%+0.78%+0.57%+0.40%+7.82%
2023+1.00%+0.86%+0.98%+0.80%+0.99%+0.92%+0.93%+1.04%+0.65%+0.23%+1.31%+1.12%+11.38%
2022+1.31%+0.76%+0.79%+1.29%+1.16%-1.96%+0.89%+0.94%+0.93%+0.96%+0.98%+0.97%+9.35%
Captação no Mês
R$ 11.925.000
Resgates no Mês
R$ 8.850.000
Captação Líquida
R$ 3.075.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.33%0.39%0.41%0.39%0.75%0.39%
Sharpe—-6.34-2.29-4.14-3.17-4.59
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.5%
vs IBOV27.7%7.9%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,56 bi

JULHO/2026

titulos publicos
96.61%
operacoes compromissadas
3.36%
valores a pagar
0.02%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,189227+0.03%R$ 1.5B
16/07/20262,188648+0.05%R$ 1.5B
15/07/20262,187524+0.07%R$ 1.5B
14/07/20262,185980+0.08%R$ 1.5B
13/07/20262,184326+0.04%R$ 1.5B
10/07/20262,183526+0.02%R$ 1.5B
09/07/20262,183015+0.07%R$ 1.5B
08/07/20262,181490+0.05%R$ 1.5B
07/07/20262,180389+0.04%R$ 1.5B
06/07/20262,179456+0.07%R$ 1.5B
03/07/20262,177860+0.08%R$ 1.5B
02/07/20262,176165+0.05%R$ 1.5B
01/07/20262,175180+0.02%R$ 1.5B
30/06/20262,174726+0.06%R$ 1.5B
29/06/20262,173520+0.05%R$ 1.5B
26/06/20262,172470+0.06%R$ 1.5B
25/06/20262,171064+0.04%R$ 1.5B
24/06/20262,170138+0.04%R$ 1.5B
23/06/20262,169344+0.07%R$ 1.5B
22/06/20262,167871+0.05%R$ 1.5B
19/06/20262,166790+0.00%R$ 1.5B
18/06/20262,166777+0.03%R$ 1.5B
17/06/20262,166058+0.02%R$ 1.5B
16/06/20262,165726-0.01%R$ 1.5B
15/06/20262,165964+0.04%R$ 1.5B
12/06/20262,165137+0.08%R$ 1.5B
11/06/20262,163331+0.12%R$ 1.5B
10/06/20262,160660+0.04%R$ 1.5B
09/06/20262,159689+0.04%R$ 1.5B
08/06/20262,158891—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA

O ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,189227 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 2,189227, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
O CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é 26.978.178/0001-03.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de +13.12%, equivalente a 89.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 1.5B.
Quem administra o ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
O ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.