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ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
CNPJ 26.978.178/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,150306
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+12.74%
86.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.17
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
CNPJ
26.978.178/0001-03
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +5.12% | +0.97% | +3.46% | +6.72% | +12.74% | +22.25% | +35.33% | +46.16% | +13.45% |
| % CDI | 92.3% | 97.2% | 86.0% | 99.4% | 94.1% | 86.0% | — | — | — | 86.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +0.98% | +1.28% | +1.05% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +5.12% |
| 2025 | +1.26% | +0.78% | +0.74% | +1.18% | +0.86% | +0.77% | +0.96% | +1.06% | +0.96% | +1.10% | +0.91% | +1.06% | +12.30% |
| 2024 | +0.68% | +0.67% | +0.69% | +0.24% | +0.87% | +0.48% | +0.86% | +0.75% | +0.58% | +0.78% | +0.57% | +0.40% | +7.82% |
| 2023 | +1.00% | +0.86% | +0.98% | +0.80% | +0.99% | +0.92% | +0.93% | +1.04% | +0.65% | +0.23% | +1.31% | +1.12% | +11.38% |
| 2022 | +1.31% | +0.76% | +0.79% | +1.29% | +1.16% | -1.96% | +0.89% | +0.94% | +0.93% | +0.96% | +0.98% | +0.97% | +9.35% |
Captação no Mês
R$ 21.010.000
Resgates no Mês
R$ 69.140.000
Captação Líquida
-R$ 48.130.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.43% | 0.39% | 0.40% | 0.75% | 0.41% |
| Sharpe | — | -0.21 | -2.30 | -5.17 | -3.17 | -4.90 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.5% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 59.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,56 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 96.61% | R$ 1,51 bi |
operacoes compromissadas | 3.36% | R$ 52,58 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 300,13 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 54,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,150306 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,148931 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,147920 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,146608 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,146143 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 2,144824 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 2,144521 | +0.04% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,143628 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,142815 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,141509 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,140289 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,138977 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,137613 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,136569 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,134935 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,134300 | +0.04% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,133385 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,132546 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,131749 | +0.00% | R$ 1.5B | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,131672 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,130770 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,129549 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,128677 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 2,128044 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,126679 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 2,125385 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,123814 | +0.09% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,122004 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,120596 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,118922 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA
O ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,150306 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 2,150306, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é 26.978.178/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de +12.74%, equivalente a 86.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é de R$ 1.5B.
- O ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
Quem administra o ICATU Vanguarda CAP Banrisul Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.