ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 56.108.411/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,235738
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.66%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 694.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.29
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
56.108.411/0001-50
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.66% | +0.51% | +2.72% | +6.21% | +14.66% | +14.66% |
| % CDI | 96.0% | 76.8% | 44.5% | 77.3% | 86.5% | 99.1% | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.73% | +0.56% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.66% |
| 2025 | +1.12% | +1.24% | +1.20% | +0.87% | +1.35% | +1.32% | +1.47% | +1.25% | +1.45% | +1.19% | +1.05% | +1.18% | +15.72% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.89% | +1.01% | +0.91% | +0.35% | +3.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.78% | 0.55% | 0.48% | 0.45% | — | 0.45% |
| Sharpe | — | -6.38 | -4.29 | -0.29 | — | -0.29 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,235738 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,235094 | -0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,235322 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,234875 | +0.04% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,234322 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,233534 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,233168 | +0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,233063 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,232694 | +0.04% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,232262 | -0.11% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,233574 | -0.08% | R$ 994.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,234551 | -0.00% | R$ 995.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,234582 | -0.00% | R$ 995.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,234582 | +0.01% | R$ 995.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,234402 | +0.06% | R$ 995.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,233697 | +0.07% | R$ 994.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,232801 | +0.06% | R$ 993.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,232116 | +0.07% | R$ 993.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,231235 | +0.09% | R$ 992.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,230105 | +0.03% | R$ 991.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,229767 | +0.03% | R$ 991.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,229419 | +0.04% | R$ 991.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,228869 | +0.05% | R$ 990.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,228277 | +0.05% | R$ 990.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,227659 | +0.03% | R$ 989.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,227333 | -0.00% | R$ 989.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,227360 | +0.04% | R$ 989.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,226849 | +0.03% | R$ 989.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,226445 | +0.06% | R$ 988.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,225692 | — | R$ 988.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,235738 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,235738, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é 56.108.411/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.66%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 418 cotas disponíveis.