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ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +9.07% | +0.96% | +3.38% | +6.78% | +14.42% | +14.42% |
| % CDI | 60.2% | 96.7% | 87.6% | 100.7% | 97.8% | 98.6% | 98.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.73% | +0.56% | +0.88% | +1.67% | +1.17% | +1.42% | +0.99% | +0.03% | — | — | — | +9.07% |
| 2025 | +1.12% | +1.24% | +1.20% | +0.87% | +1.35% | +1.32% | +1.47% | +1.25% | +1.45% | +1.19% | +1.05% | +1.18% | +15.72% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.89% | +1.01% | +0.91% | +0.35% | +3.20% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.66% | 0.51% | 0.69% | 0.54% | — | 0.54% |
| Sharpe | — | 0.20 | -0.48 | -0.38 | — | -0.38 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1,312808 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,312400 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,311735 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,311069 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,310593 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,310123 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,309303 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,308504 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,308268 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,307596 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,306945 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,305833 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,305003 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,304215 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,305583 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,305336 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,304145 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,303465 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,302995 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,302125 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,301225 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,300366 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,299572 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,299018 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,298259 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1,297624 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1,296882 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1,295968 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,295327 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,294920 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,312808 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,312808, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é 56.108.411/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.42%, equivalente a 98.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 523 cotas disponíveis.