Publicidade
ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 56.108.411/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,260660
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
+15.09%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 771.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.52
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
56.108.411/0001-50
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.18% | +4.73% | +1.71% | +2.93% | +6.57% | +15.09% | +15.92% |
| % CDI | 170.1% | 89.9% | 150.7% | 84.2% | 92.1% | 101.8% | 102.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.73% | +0.56% | +0.88% | +1.18% | — | — | — | — | — | — | — | +4.73% |
| 2025 | +1.12% | +1.24% | +1.20% | +0.87% | +1.35% | +1.32% | +1.47% | +1.25% | +1.45% | +1.19% | +1.05% | +1.18% | +15.72% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.89% | +1.01% | +0.91% | +0.35% | +3.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.73% | 0.81% | 0.64% | 0.52% | — | 0.51% |
| Sharpe | — | -3.00 | -1.88 | 0.52 | — | 0.66 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,260660 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,259343 | +0.20% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,256876 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,255631 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,254857 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,253716 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,252407 | +0.16% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,250350 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,249235 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,248399 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,247545 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,247061 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,246449 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,245902 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,245538 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,244309 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,243278 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,242651 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,242114 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,241463 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,240551 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,239489 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,238887 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,238266 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,237719 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,236208 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,235610 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,236708 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,235621 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,234763 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,260660 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,260660, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é 56.108.411/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.09%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Brasilprev Absoluto PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 450 cotas disponíveis.