ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada
CNPJ 63.053.090/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,057061
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 896.0M
Média 12M: R$ 651.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada
CNPJ
63.053.090/0001-07
Data Inicial
06/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.69% | +0.33% | +2.75% | +5.71% |
| % CDI | 62.4% | 77.7% | 28.7% | 78.0% | 90.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.60% | +0.68% | +0.37% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.69% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.47% | +2.52% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 623.801
Captação Líquida
-R$ 623.801
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.59% | 0.82% | — | — | — | 0.92% |
| Sharpe | — | -4.14 | — | — | — | -1.59 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,057061 | +0.03% | R$ 896.0M | R$ 0,00 | R$ 623.800,90 |
| 31/03/2026 | 1,056703 | -0.15% | R$ 896.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,058339 | +0.01% | R$ 897.7M | R$ 0,00 | R$ 591.011,37 |
| 27/03/2026 | 1,058219 | +0.06% | R$ 898.2M | R$ 0,00 | R$ 189.573,42 |
| 26/03/2026 | 1,057542 | +0.04% | R$ 897.8M | R$ 0,00 | R$ 281.400,57 |
| 25/03/2026 | 1,057159 | -0.00% | R$ 897.7M | R$ 0,00 | R$ 496.171,97 |
| 24/03/2026 | 1,057159 | +0.01% | R$ 898.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,057099 | +0.05% | R$ 898.2M | R$ 0,00 | R$ 605.117,35 |
| 20/03/2026 | 1,056549 | +0.07% | R$ 898.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,055821 | -0.16% | R$ 897.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,057508 | -0.10% | R$ 899.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,058573 | +0.00% | R$ 900.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,058567 | +0.00% | R$ 900.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,058529 | +0.05% | R$ 900.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,057950 | +0.04% | R$ 899.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,057477 | +0.05% | R$ 899.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,056926 | +0.08% | R$ 898.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,056088 | +0.04% | R$ 897.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,055615 | +0.09% | R$ 897.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,054660 | +0.05% | R$ 896.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,054146 | +0.05% | R$ 896.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,053568 | +0.04% | R$ 895.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,053133 | +0.03% | R$ 895.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,052826 | +0.04% | R$ 895.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,052360 | +0.01% | R$ 894.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,052222 | +0.01% | R$ 894.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,052086 | +0.04% | R$ 894.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,051707 | +0.06% | R$ 894.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,051087 | +0.07% | R$ 893.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,050399 | — | R$ 893.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 896.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,057061 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada é de R$ 1,057061, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada é 63.053.090/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada é de R$ 896.0M.
- O ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda BB Debêntures Incentivadas CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 112 cotas disponíveis.