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ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 41.776.781/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,739221
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.94%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 829.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.36
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
41.776.781/0001-98
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.83%+7.34%+1.24%+4.08%+6.68%+14.94%+30.15%+49.81%+15.78%
% CDI121.5%96.8%111.8%119.8%94.8%101.3%——101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+0.67%+0.74%+0.73%+1.52%+1.20%+0.83%—————+7.34%
2025+1.22%+1.21%+1.22%+1.05%+1.37%+1.27%+1.42%+1.25%+1.51%+1.21%+1.12%+1.18%+16.11%
2024+1.62%+0.87%+1.04%+1.21%+1.14%+0.82%+1.35%+0.92%+0.95%+0.97%+0.92%+0.25%+12.74%
2023-1.35%+0.41%+0.88%+0.57%+1.22%+1.06%+1.14%+1.77%+1.27%+0.88%+1.48%+1.12%+10.93%
2022————+1.37%+1.31%+1.21%+1.41%+1.33%+1.29%+1.08%+1.26%+10.73%
Captação no Mês
R$ 2.053.341
Resgates no Mês
R$ 6.652.745
Captação Líquida
-R$ 4.599.404
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%0.68%0.68%0.55%0.66%0.54%
Sharpe—4.45-1.160.361.750.49
Max Drawdown-0.19%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.2%7.9%61.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,03 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,739221+0.05%R$ 1.1B
16/07/20261,738420+0.05%R$ 1.1B
15/07/20261,737530+0.08%R$ 1.1B
14/07/20261,736174+0.06%R$ 1.1B
13/07/20261,735124+0.06%R$ 1.1B
10/07/20261,734057+0.03%R$ 1.1B
09/07/20261,733481+0.12%R$ 1.1B
08/07/20261,731450+0.06%R$ 1.1B
07/07/20261,730406+0.08%R$ 1.1B
06/07/20261,729045+0.04%R$ 1.1B
03/07/20261,728370+0.05%R$ 1.1B
02/07/20261,727520+0.06%R$ 1.1B
01/07/20261,726403+0.09%R$ 1.1B
30/06/20261,724865+0.04%R$ 1.1B
29/06/20261,724155+0.05%R$ 1.1B
26/06/20261,723250+0.01%R$ 1.1B
25/06/20261,723036+0.07%R$ 1.1B
24/06/20261,721881+0.04%R$ 1.1B
23/06/20261,721132+0.03%R$ 1.1B
22/06/20261,720603+0.10%R$ 1.1B
19/06/20261,718851+0.05%R$ 1.1B
18/06/20261,717914+0.07%R$ 1.1B
17/06/20261,716749+0.14%R$ 1.1B
16/06/20261,714421+0.07%R$ 1.1B
15/06/20261,713298+0.04%R$ 1.1B
12/06/20261,712596+0.08%R$ 1.1B
11/06/20261,711275+0.04%R$ 1.1B
10/06/20261,710554-0.04%R$ 1.1B
09/06/20261,711248+0.06%R$ 1.1B
08/06/20261,710307—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,739221 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1,739221, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é 41.776.781/0001-98.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de +14.94%, equivalente a 101.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1074 cotas disponíveis.