ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 41.776.781/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,667558
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.18%
102.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 624.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.86
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
41.776.781/0001-98
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +2.91% | +0.69% | +2.97% | +6.56% | +15.18% | +30.15% | +49.81% | +15.18% |
| % CDI | 103.2% | 84.0% | 60.0% | 84.3% | 91.3% | 102.6% | — | — | 102.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.67% | +0.74% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.91% |
| 2025 | +1.22% | +1.21% | +1.22% | +1.05% | +1.37% | +1.27% | +1.42% | +1.25% | +1.51% | +1.21% | +1.12% | +1.18% | +16.11% |
| 2024 | +1.62% | +0.87% | +1.04% | +1.21% | +1.14% | +0.82% | +1.35% | +0.92% | +0.95% | +0.97% | +0.92% | +0.25% | +12.74% |
| 2023 | -1.35% | +0.41% | +0.88% | +0.57% | +1.22% | +1.06% | +1.14% | +1.77% | +1.27% | +0.88% | +1.48% | +1.12% | +10.93% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.37% | +1.31% | +1.21% | +1.41% | +1.33% | +1.29% | +1.08% | +1.26% | +10.73% |
Captação no Mês
R$ 8.443.161
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 8.443.161
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.62% | 0.56% | 0.51% | 0.45% | 0.66% | 0.45% |
| Sharpe | — | -4.38 | -2.60 | 0.86 | 1.75 | 0.86 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.2% | 2.4% | 61.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,03 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 57,03 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,667558 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,666624 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,665797 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,665081 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,664316 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,663262 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,662552 | +0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,662198 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,661284 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,660573 | -0.10% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,662209 | -0.09% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,663692 | -0.00% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,663736 | +0.03% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,663174 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 885.710,20 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,662647 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,662006 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,661322 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,660303 | +0.08% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,659044 | +0.10% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,657355 | +0.04% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,656678 | +0.04% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,656078 | +0.04% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,655372 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 683.383,78 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,654318 | +0.06% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,653380 | +0.03% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,652951 | +0.00% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,652919 | +0.04% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,652314 | +0.04% | R$ 993.1M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,651659 | +0.05% | R$ 990.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,650820 | — | R$ 986.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,667558 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1,667558, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é 41.776.781/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de +15.18%, equivalente a 102.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1001 cotas disponíveis.