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ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 41.776.781/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,695354
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.02%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 723.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.37
Vol: 0.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
41.776.781/0001-98
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +4.63% | +1.43% | +2.76% | +6.51% | +15.02% | +30.15% | +49.81% | +15.90% |
| % CDI | 141.2% | 87.9% | 126.4% | 79.1% | 91.2% | 101.3% | — | — | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.67% | +0.74% | +0.73% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +4.63% |
| 2025 | +1.22% | +1.21% | +1.22% | +1.05% | +1.37% | +1.27% | +1.42% | +1.25% | +1.51% | +1.21% | +1.12% | +1.18% | +16.11% |
| 2024 | +1.62% | +0.87% | +1.04% | +1.21% | +1.14% | +0.82% | +1.35% | +0.92% | +0.95% | +0.97% | +0.92% | +0.25% | +12.74% |
| 2023 | -1.35% | +0.41% | +0.88% | +0.57% | +1.22% | +1.06% | +1.14% | +1.77% | +1.27% | +0.88% | +1.48% | +1.12% | +10.93% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.37% | +1.31% | +1.21% | +1.41% | +1.33% | +1.29% | +1.08% | +1.26% | +10.73% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 58.200.540
Captação Líquida
-R$ 58.200.540
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.81% | 0.67% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
| Sharpe | — | -3.96 | -1.99 | 0.37 | 1.75 | 0.60 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 61.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,03 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 57,03 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,695354 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,693428 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,692476 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,691237 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,689965 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,688635 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,686823 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,684563 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,683033 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,682001 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,681110 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,680586 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,679527 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,678840 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,677855 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,676499 | +0.07% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,675256 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 712.802,35 |
| 24/04/2026 | 1,674609 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 377.066,60 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,673711 | -0.12% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,675695 | +0.20% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,672290 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,671405 | +0.02% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,671024 | +0.03% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,670537 | +0.04% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,669829 | +0.09% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,668341 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,667439 | -0.07% | R$ 1.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,668608 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 909.293,93 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,667608 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 445.967,46 |
| 07/04/2026 | 1,666525 | — | R$ 1.2B | R$ 96.675,50 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,695354 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1,695354, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é 41.776.781/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de +15.02%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIFE FIF RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1033 cotas disponíveis.