ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 41.867.248/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,634891
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.61%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 624.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
41.867.248/0001-31
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.82% | +0.66% | +2.88% | +6.39% | +14.61% | +28.93% | +47.89% | +14.61% |
| % CDI | 100.7% | 81.2% | 57.3% | 81.7% | 89.0% | 98.8% | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.69% | +0.71% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.82% |
| 2025 | +1.18% | +1.18% | +1.17% | +1.02% | +1.30% | +1.21% | +1.36% | +1.20% | +1.43% | +1.19% | +1.08% | +1.17% | +15.50% |
| 2024 | +1.59% | +0.84% | +1.01% | +1.18% | +1.11% | +0.79% | +1.28% | +0.88% | +0.90% | +0.93% | +0.87% | +0.26% | +12.26% |
| 2023 | -1.38% | +0.38% | +0.85% | +0.55% | +1.20% | +1.04% | +1.11% | +1.74% | +1.24% | +0.85% | +1.45% | +1.09% | +10.57% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.26% | +1.22% | +1.15% | +1.33% | +1.25% | +1.21% | +1.05% | +1.21% | +10.11% |
Captação no Mês
R$ 10.096.182
Resgates no Mês
R$ 1.732.218
Captação Líquida
R$ 8.363.963
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.66% | 0.53% | 0.46% | 0.39% | 0.61% | 0.39% |
| Sharpe | — | -5.35 | -3.68 | -0.46 | 1.03 | -0.46 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 59.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,634891 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,633999 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,633211 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 468.691,63 |
| 27/03/2026 | 1,632531 | +0.04% | R$ 1.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,631804 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 334.380,73 |
| 25/03/2026 | 1,630794 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 14.181,31 |
| 24/03/2026 | 1,630122 | +0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 511.586,48 |
| 23/03/2026 | 1,629799 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 12.264,87 |
| 20/03/2026 | 1,628925 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 314.445,38 |
| 19/03/2026 | 1,628251 | -0.10% | R$ 1.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,629880 | -0.09% | R$ 1.1B | — | R$ 4.000,00 |
| 17/03/2026 | 1,631359 | -0.00% | R$ 1.1B | — | R$ 116.556,51 |
| 16/03/2026 | 1,631425 | +0.03% | R$ 1.1B | — | R$ 600.516,85 |
| 13/03/2026 | 1,630898 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 885.711,84 | R$ 5.046,90 |
| 12/03/2026 | 1,630405 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,629800 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 200.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,629154 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 95.535,10 |
| 09/03/2026 | 1,628178 | +0.07% | R$ 1.1B | — | R$ 282.903,22 |
| 06/03/2026 | 1,626967 | +0.10% | R$ 1.1B | — | R$ 130.042,17 |
| 05/03/2026 | 1,625333 | +0.04% | R$ 1.0B | — | R$ 376.837,08 |
| 04/03/2026 | 1,624695 | +0.03% | R$ 1.0B | — | R$ 146.349,61 |
| 03/03/2026 | 1,624130 | +0.04% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,623453 | +0.06% | R$ 1.0B | — | R$ 11.379,37 |
| 27/02/2026 | 1,622439 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,621543 | +0.02% | R$ 1.0B | — | R$ 9.303,81 |
| 25/02/2026 | 1,621146 | +0.00% | R$ 1.0B | — | R$ 75.931,44 |
| 24/02/2026 | 1,621139 | +0.04% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,620569 | +0.04% | R$ 992.3M | — | R$ 514.879,06 |
| 20/02/2026 | 1,619952 | +0.05% | R$ 990.0M | — | R$ 3.500,00 |
| 19/02/2026 | 1,619153 | — | R$ 986.2M | — | R$ 2.128,18 |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,634891 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1,634891, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é 41.867.248/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de +14.61%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1001 cotas disponíveis.