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ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 41.867.248/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,661429
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.47%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 722.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
41.867.248/0001-31
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +4.49% | +1.41% | +2.67% | +6.33% | +14.47% | +28.93% | +47.89% | +15.30% |
| % CDI | 139.0% | 85.2% | 124.0% | 76.7% | 88.6% | 97.6% | — | — | 98.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.69% | +0.71% | +0.70% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +4.49% |
| 2025 | +1.18% | +1.18% | +1.17% | +1.02% | +1.30% | +1.21% | +1.36% | +1.20% | +1.43% | +1.19% | +1.08% | +1.17% | +15.50% |
| 2024 | +1.59% | +0.84% | +1.01% | +1.18% | +1.11% | +0.79% | +1.28% | +0.88% | +0.90% | +0.93% | +0.87% | +0.26% | +12.26% |
| 2023 | -1.38% | +0.38% | +0.85% | +0.55% | +1.20% | +1.04% | +1.11% | +1.74% | +1.24% | +0.85% | +1.45% | +1.09% | +10.57% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.26% | +1.22% | +1.15% | +1.33% | +1.25% | +1.21% | +1.05% | +1.21% | +10.11% |
Captação no Mês
R$ 8.577.633
Resgates no Mês
R$ 60.650.250
Captação Líquida
-R$ 52.072.617
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.81% | 0.64% | 0.50% | 0.61% | 0.49% |
| Sharpe | — | -4.40 | -2.70 | -0.71 | 1.03 | -0.51 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 59.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,661429 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 161.234,17 | — |
| 19/05/2026 | 1,659559 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 316.056,71 | — |
| 18/05/2026 | 1,658645 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 950.470,51 | — |
| 15/05/2026 | 1,657451 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,656219 | +0.08% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,654933 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 10.467,13 | — |
| 12/05/2026 | 1,653177 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 170.044,22 | — |
| 11/05/2026 | 1,650978 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 124.803,23 | — |
| 08/05/2026 | 1,649496 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 140.678,64 | — |
| 07/05/2026 | 1,648508 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,647655 | +0.03% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,647178 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 512.317,11 | — |
| 04/05/2026 | 1,646158 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,645504 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 896.194,38 | — |
| 29/04/2026 | 1,644561 | +0.08% | R$ 1.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,643246 | +0.07% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,642051 | +0.04% | R$ 1.2B | — | R$ 417.838,96 |
| 24/04/2026 | 1,641440 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,640582 | -0.12% | R$ 1.2B | R$ 752.910,69 | — |
| 22/04/2026 | 1,642564 | +0.20% | R$ 1.2B | R$ 608.398,01 | — |
| 20/04/2026 | 1,639243 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,638397 | +0.02% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,638048 | +0.03% | R$ 1.2B | — | R$ 507.746,82 |
| 15/04/2026 | 1,637594 | +0.04% | R$ 1.2B | — | R$ 127.249,40 |
| 14/04/2026 | 1,636923 | +0.09% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,635489 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,634627 | -0.07% | R$ 1.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,635798 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 722.823,56 |
| 08/04/2026 | 1,634841 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 329.877,57 | R$ 155.240,77 |
| 07/04/2026 | 1,633803 | — | R$ 1.2B | — | R$ 430.135,08 |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,661429 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1,661429, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é 41.867.248/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de +14.47%, equivalente a 97.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado IU FIF CIC RF CRED PRIV Previdenciário RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1033 cotas disponíveis.