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ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ 45.444.101/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,578847
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.50%
Rent. 12M
+15.03%
Patrimônio Líquido
R$ 610.5M
Média 12M: R$ 501.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.43
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
45.444.101/0001-90
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.50% | +5.10% | +1.71% | +3.09% | +6.78% | +15.03% | +28.57% | +47.65% | +14.76% |
| % CDI | 155.2% | 91.9% | 151.1% | 88.8% | 95.1% | — | — | — | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.75% | +0.61% | +0.85% | +1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.10% |
| 2025 | +1.07% | +1.21% | +1.08% | +0.91% | +1.35% | +1.30% | +1.40% | +1.24% | +1.44% | +1.16% | +1.08% | +1.29% | +15.55% |
| 2024 | +1.26% | +1.01% | +1.05% | +1.03% | +0.78% | +0.91% | +1.11% | +0.94% | +0.94% | +0.93% | +0.78% | +0.40% | +11.73% |
| 2023 | +0.50% | +0.53% | +0.96% | +0.82% | +1.29% | +1.04% | +1.36% | +1.53% | +1.21% | +1.19% | +1.02% | +0.95% | +13.13% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.39% | +2.61% |
Captação no Mês
R$ 19.787.197
Resgates no Mês
R$ 73.638.595
Captação Líquida
-R$ 53.851.398
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.54% | 0.74% | 0.64% | 0.48% | 0.41% | 0.49% |
| Sharpe | — | -2.30 | -1.18 | 0.43 | 1.13 | 0.39 |
| Max Drawdown | -0.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 55.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,578847 | +0.08% | R$ 610.5M | R$ 393.445,19 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,577574 | +0.03% | R$ 609.6M | R$ 465.388,30 | R$ 746.857,65 |
| 25/05/2026 | 1,577149 | +0.11% | R$ 609.7M | — | R$ 78.911,04 |
| 22/05/2026 | 1,575487 | +0.06% | R$ 608.0M | R$ 179.877,04 | R$ 647.424,19 |
| 21/05/2026 | 1,574520 | +0.07% | R$ 608.1M | R$ 513.908,44 | R$ 317.558,47 |
| 20/05/2026 | 1,573380 | +0.12% | R$ 607.4M | R$ 76.999,11 | — |
| 19/05/2026 | 1,571572 | +0.14% | R$ 608.1M | R$ 304.727,39 | — |
| 18/05/2026 | 1,569383 | +0.10% | R$ 615.6M | R$ 821.413,67 | — |
| 15/05/2026 | 1,567781 | +0.07% | R$ 616.8M | R$ 570.976,39 | — |
| 14/05/2026 | 1,566707 | +0.09% | R$ 651.5M | R$ 33.743,09 | R$ 35.600,00 |
| 13/05/2026 | 1,565329 | +0.10% | R$ 650.9M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,563729 | +0.16% | R$ 652.6M | — | R$ 335.974,42 |
| 11/05/2026 | 1,561263 | +0.09% | R$ 641.4M | R$ 678.834,36 | — |
| 08/05/2026 | 1,559899 | +0.07% | R$ 647.8M | R$ 413.476,81 | R$ 293.594,07 |
| 07/05/2026 | 1,558822 | +0.07% | R$ 647.2M | R$ 53.783,18 | — |
| 06/05/2026 | 1,557718 | +0.04% | R$ 650.0M | R$ 165.216,17 | — |
| 05/05/2026 | 1,557101 | +0.05% | R$ 655.3M | R$ 77.583,37 | R$ 730.330,66 |
| 04/05/2026 | 1,556359 | +0.05% | R$ 655.7M | R$ 415.723,95 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,555538 | +0.04% | R$ 654.9M | R$ 36.926,28 | — |
| 29/04/2026 | 1,554908 | +0.08% | R$ 655.6M | R$ 168.568,30 | — |
| 28/04/2026 | 1,553619 | +0.08% | R$ 672.2M | R$ 92.016,73 | — |
| 27/04/2026 | 1,552369 | +0.05% | R$ 674.4M | R$ 416.591,50 | — |
| 24/04/2026 | 1,551621 | +0.05% | R$ 690.7M | R$ 477.586,13 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,550893 | +0.06% | R$ 689.9M | R$ 624.842,21 | — |
| 22/04/2026 | 1,550016 | +0.07% | R$ 691.8M | R$ 277.936,10 | R$ 150.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,548999 | +0.09% | R$ 691.2M | R$ 437.774,73 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,547643 | +0.02% | R$ 690.1M | R$ 477.923,67 | R$ 149.844,78 |
| 16/04/2026 | 1,547353 | +0.06% | R$ 689.7M | — | R$ 118.139,09 |
| 15/04/2026 | 1,546442 | +0.05% | R$ 687.8M | — | R$ 345.667,44 |
| 14/04/2026 | 1,545623 | — | R$ 685.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 610.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,578847 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,578847, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 45.444.101/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +15.03%.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 610.5M.
- O ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto PLUS Qualificado FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 901 cotas disponíveis.