ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 46.685.489/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,556378
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.90%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 984.4M
Média 12M: R$ 793.2M
Cotistas
33
Sharpe 12M
0.41
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.685.489/0001-83
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.97% | +0.70% | +3.03% | +6.60% | +14.90% | +29.02% | +49.30% | +14.90% |
| % CDI | 96.1% | 85.7% | 61.0% | 86.0% | 91.9% | 100.7% | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.84% | +0.76% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.97% |
| 2025 | +1.09% | +1.22% | +1.09% | +0.98% | +1.33% | +1.24% | +1.39% | +1.25% | +1.39% | +1.19% | +1.09% | +1.20% | +15.46% |
| 2024 | +1.29% | +1.03% | +1.07% | +1.04% | +0.88% | +0.92% | +1.27% | +0.87% | +0.90% | +0.95% | +0.80% | +0.43% | +12.08% |
| 2023 | +0.01% | +0.41% | +1.10% | +0.81% | +1.43% | +1.19% | +1.39% | +1.60% | +1.21% | +1.27% | +1.08% | +1.01% | +13.23% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.17% | +1.33% | +2.51% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.956.817
Captação Líquida
-R$ 3.956.817
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.10% | 0.37% | 0.30% | 0.27% | 0.33% | 0.27% |
| Sharpe | — | -5.83 | -4.20 | 0.41 | 2.01 | 0.41 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 2.4% | 57.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,556378 | +0.05% | R$ 984.4M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,555567 | -0.01% | R$ 987.9M | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,555645 | +0.04% | R$ 987.9M | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 |
| 27/03/2026 | 1,554960 | +0.04% | R$ 987.6M | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 |
| 26/03/2026 | 1,554403 | +0.06% | R$ 987.3M | R$ 492.700,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,553521 | +0.03% | R$ 986.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,553041 | +0.03% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 834.095,94 |
| 23/03/2026 | 1,552562 | +0.03% | R$ 986.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,552049 | +0.04% | R$ 986.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,551506 | -0.06% | R$ 985.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,552463 | -0.04% | R$ 986.4M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,553067 | +0.02% | R$ 994.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,552761 | +0.02% | R$ 993.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,552397 | +0.03% | R$ 993.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,551962 | +0.06% | R$ 993.3M | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,551037 | +0.06% | R$ 992.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,550061 | +0.06% | R$ 991.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,549147 | +0.07% | R$ 991.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,548108 | +0.07% | R$ 990.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,546996 | +0.05% | R$ 989.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,546270 | +0.05% | R$ 989.2M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,545488 | +0.05% | R$ 991.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,544746 | +0.05% | R$ 991.0M | R$ 620.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,543910 | +0.05% | R$ 989.9M | — | R$ 45.500,00 |
| 26/02/2026 | 1,543079 | +0.03% | R$ 984.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,542580 | +0.03% | R$ 983.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,542192 | +0.05% | R$ 983.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,541459 | +0.04% | R$ 983.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,540799 | +0.06% | R$ 982.8M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,539874 | — | R$ 982.3M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 984.4M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,556378 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,556378, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.685.489/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.90%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 984.4M.
- O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 868 cotas disponíveis.