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ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 46.685.489/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,653526
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+14.39%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 952.2M
Cotistas
31
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.685.489/0001-83
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.23%+9.40%+0.87%+3.30%+6.67%+14.39%+29.02%+49.30%+14.76%
% CDI72.6%97.3%79.9%98.7%96.5%98.5%——98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+0.84%+0.76%+1.01%+1.46%+1.14%+1.33%+0.98%+0.23%———+9.40%
2025+1.09%+1.22%+1.09%+0.98%+1.33%+1.24%+1.39%+1.25%+1.39%+1.19%+1.09%+1.20%+15.46%
2024+1.29%+1.03%+1.07%+1.04%+0.88%+0.92%+1.27%+0.87%+0.90%+0.95%+0.80%+0.43%+12.08%
2023+0.01%+0.41%+1.10%+0.81%+1.43%+1.19%+1.39%+1.60%+1.21%+1.27%+1.08%+1.01%+13.23%
2022——————————+1.17%+1.33%+2.51%
Captação no Mês
R$ 15.584.000
Resgates no Mês
R$ 5.916.821
Captação Líquida
R$ 9.667.179
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.33%0.44%0.34%0.33%0.34%
Sharpe—-0.58-1.17-0.642.01-0.48
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.1%36.4%57.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,653526+0.05%R$ 1.1B
08/09/20261,652738+0.02%R$ 1.1B
04/09/20261,652345+0.02%R$ 1.1B
03/09/20261,652020+0.06%R$ 1.1B
02/09/20261,651069+0.04%R$ 1.1B
01/09/20261,650462+0.04%R$ 1.1B
31/08/20261,649810+0.05%R$ 1.1B
28/08/20261,649021+0.05%R$ 1.1B
27/08/20261,648147+0.04%R$ 1.1B
26/08/20261,647459+0.05%R$ 1.1B
25/08/20261,646673+0.06%R$ 1.1B
24/08/20261,645705+0.05%R$ 1.1B
21/08/20261,644878+0.03%R$ 1.1B
20/08/20261,644422+0.05%R$ 1.1B
19/08/20261,643641+0.04%R$ 1.0B
18/08/20261,642930+0.07%R$ 1.0B
17/08/20261,641794+0.05%R$ 1.1B
14/08/20261,640913+0.06%R$ 1.1B
13/08/20261,639879-0.07%R$ 1.1B
12/08/20261,641072+0.04%R$ 1.1B
11/08/20261,640464+0.07%R$ 1.1B
10/08/20261,639252+0.05%R$ 1.1B
07/08/20261,638370+0.04%R$ 1.0B
06/08/20261,637712+0.06%R$ 1.0B
05/08/20261,636697+0.06%R$ 1.0B
04/08/20261,635666+0.06%R$ 1.0B
03/08/20261,634671+0.05%R$ 1.0B
31/07/20261,633777+0.05%R$ 1.0B
30/07/20261,632930+0.05%R$ 1.0B
29/07/20261,632043—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 31 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,653526 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,653526, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.685.489/0001-83.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.39%, equivalente a 98.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 978 cotas disponíveis.