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ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 46.685.489/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,586961
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+15.20%
102.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 842.9M
Cotistas
31
Sharpe 12M
1.18
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
46.685.489/0001-83
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +5.00% | +1.52% | +3.18% | +6.94% | +15.20% | +29.02% | +49.30% | +15.99% |
| % CDI | 155.8% | 95.9% | 134.2% | 91.3% | 97.2% | 102.5% | — | — | 103.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.84% | +0.76% | +1.01% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +1.09% | +1.22% | +1.09% | +0.98% | +1.33% | +1.24% | +1.39% | +1.25% | +1.39% | +1.19% | +1.09% | +1.20% | +15.46% |
| 2024 | +1.29% | +1.03% | +1.07% | +1.04% | +0.88% | +0.92% | +1.27% | +0.87% | +0.90% | +0.95% | +0.80% | +0.43% | +12.08% |
| 2023 | +0.01% | +0.41% | +1.10% | +0.81% | +1.43% | +1.19% | +1.39% | +1.60% | +1.21% | +1.27% | +1.08% | +1.01% | +13.23% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.17% | +1.33% | +2.51% |
Captação no Mês
R$ 4.294.000
Resgates no Mês
R$ 4.654.800
Captação Líquida
-R$ 360.800
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.56% | 0.55% | 0.41% | 0.32% | 0.33% | 0.32% |
| Sharpe | — | -2.44 | -1.04 | 1.18 | 2.01 | 1.44 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.9% | 0.0% | 57.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,586961 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,585632 | +0.11% | R$ 1.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,583943 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,582821 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,581714 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 84.500,00 |
| 12/05/2026 | 1,579211 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,576984 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,575693 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,574680 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,573705 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,573061 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 544.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,572227 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 70.300,00 |
| 30/04/2026 | 1,571232 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 25.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,570455 | +0.07% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,569432 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,568325 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 85.500,00 |
| 24/04/2026 | 1,567587 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,566854 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,565952 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,564906 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,563717 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,563160 | +0.07% | R$ 1.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,562144 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,561104 | +0.08% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,559838 | +0.07% | R$ 974.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,558769 | -0.04% | R$ 973.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,559329 | +0.09% | R$ 973.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,557965 | +0.07% | R$ 972.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,556938 | +0.02% | R$ 972.2M | R$ 0,00 | — |
| 06/04/2026 | 1,556638 | — | R$ 978.7M | R$ 0,00 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 31 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,586961 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,586961, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 46.685.489/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.20%, equivalente a 102.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 899 cotas disponíveis.