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ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

CNPJ 46.685.502/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,637111
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+13.38%
92.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.04
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
46.685.502/0001-02
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.55%+10.32%+0.84%+2.72%+6.63%+13.38%+28.08%+46.96%+14.03%
% CDI82.3%91.8%78.5%82.5%97.3%92.4%——92.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.80%+0.73%+0.98%+1.43%+1.10%+1.29%+0.94%+0.79%+0.55%——+10.32%
2025+1.00%+1.18%+1.08%+0.96%+1.30%+1.21%+1.39%+1.24%+1.41%+1.16%+1.07%+1.17%+15.12%
2024+1.29%+1.02%+1.01%+0.99%+0.85%+0.86%+1.07%+0.94%+0.90%+0.92%+0.76%+0.43%+11.62%
2023+0.06%+0.64%+1.14%+0.78%+1.26%+1.07%+1.27%+1.48%+1.15%+1.18%+1.05%+0.97%+12.72%
2022———————————+1.32%+1.32%
Captação no Mês
R$ 28.069.857
Resgates no Mês
R$ 29.477.680
Captação Líquida
-R$ 1.407.823
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%0.38%0.37%0.36%0.30%0.36%
Sharpe—-6.68-1.06-3.040.80-3.06
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV41.8%53.6%52.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,637111+0.06%R$ 2.0B
19/10/20261,636186+0.05%R$ 2.0B
16/10/20261,635381+0.08%R$ 2.0B
15/10/20261,634122+0.02%R$ 2.0B
14/10/20261,633844+0.00%R$ 2.0B
13/10/20261,633798+0.06%R$ 2.0B
09/10/20261,632851+0.04%R$ 2.0B
08/10/20261,632226+0.03%R$ 2.0B
07/10/20261,631693+0.01%R$ 2.0B
06/10/20261,631522+0.10%R$ 2.0B
05/10/20261,629907+0.03%R$ 2.0B
02/10/20261,629341+0.03%R$ 2.0B
01/10/20261,628781+0.03%R$ 2.0B
30/09/20261,628237+0.02%R$ 2.0B
29/09/20261,627893+0.06%R$ 2.0B
28/09/20261,626838+0.00%R$ 1.9B
25/09/20261,626766+0.04%R$ 1.9B
24/09/20261,626116+0.03%R$ 2.0B
23/09/20261,625613+0.04%R$ 1.9B
22/09/20261,624895+0.05%R$ 1.9B
21/09/20261,624145+0.04%R$ 1.9B
18/09/20261,623457+0.05%R$ 1.9B
17/09/20261,622720+0.01%R$ 2.0B
16/09/20261,622569+0.06%R$ 2.0B
15/09/20261,621595+0.04%R$ 2.0B
14/09/20261,620929+0.04%R$ 2.0B
11/09/20261,620215+0.02%R$ 2.0B
10/09/20261,619964+0.06%R$ 1.9B
09/09/20261,618982+0.04%R$ 1.9B
08/09/20261,618291—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,637111 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,637111, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 46.685.502/0001-02.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +13.38%, equivalente a 92.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 996 cotas disponíveis.