ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ 46.685.502/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,527065
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.64%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
46.685.502/0001-02
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +2.90% | +0.70% | +2.96% | +6.44% | +14.64% | +28.08% | +46.96% | +14.64% |
| % CDI | 118.0% | 83.7% | 60.5% | 83.9% | 89.6% | 99.0% | — | — | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.80% | +0.73% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.90% |
| 2025 | +1.00% | +1.18% | +1.08% | +0.96% | +1.30% | +1.21% | +1.39% | +1.24% | +1.41% | +1.16% | +1.07% | +1.17% | +15.12% |
| 2024 | +1.29% | +1.02% | +1.01% | +0.99% | +0.85% | +0.86% | +1.07% | +0.94% | +0.90% | +0.92% | +0.76% | +0.43% | +11.62% |
| 2023 | +0.06% | +0.64% | +1.14% | +0.78% | +1.26% | +1.07% | +1.27% | +1.48% | +1.15% | +1.18% | +1.05% | +0.97% | +12.72% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.32% | +1.32% |
Captação no Mês
R$ 4.774.422
Resgates no Mês
R$ 466.752
Captação Líquida
R$ 4.307.670
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.94% | 0.37% | 0.31% | 0.29% | 0.30% | 0.29% |
| Sharpe | — | -6.68 | -5.16 | -0.53 | 0.80 | -0.53 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 52.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,527065 | +0.06% | R$ 1.8B | — | R$ 466.751,74 |
| 31/03/2026 | 1,526088 | -0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 270.916,14 |
| 30/03/2026 | 1,526186 | +0.04% | R$ 1.7B | — | R$ 480.720,28 |
| 27/03/2026 | 1,525558 | +0.04% | R$ 1.7B | — | R$ 979.289,17 |
| 26/03/2026 | 1,524990 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,524131 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 772.319,31 | — |
| 24/03/2026 | 1,523635 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 106.768,59 | — |
| 23/03/2026 | 1,523210 | +0.03% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,522691 | +0.03% | R$ 1.7B | — | R$ 144.857,42 |
| 19/03/2026 | 1,522224 | -0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,523083 | -0.04% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,523646 | +0.02% | R$ 1.7B | — | R$ 172.191,95 |
| 16/03/2026 | 1,523354 | +0.02% | R$ 1.7B | — | R$ 249.434,67 |
| 13/03/2026 | 1,523094 | +0.03% | R$ 1.7B | — | R$ 485.144,00 |
| 12/03/2026 | 1,522673 | +0.06% | R$ 1.7B | — | R$ 452.620,52 |
| 11/03/2026 | 1,521806 | +0.06% | R$ 1.7B | — | R$ 958.959,37 |
| 10/03/2026 | 1,520854 | +0.06% | R$ 1.7B | — | R$ 388.818,01 |
| 09/03/2026 | 1,519960 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,518979 | +0.07% | R$ 1.7B | — | R$ 415.489,74 |
| 05/03/2026 | 1,517884 | +0.04% | R$ 1.7B | R$ 921.851,08 | — |
| 04/03/2026 | 1,517264 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 201.654,52 |
| 03/03/2026 | 1,516465 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 453.227,99 |
| 02/03/2026 | 1,515771 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 801.551,15 |
| 27/02/2026 | 1,515013 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 219.185,59 |
| 26/02/2026 | 1,514191 | +0.03% | R$ 1.7B | — | R$ 562.279,12 |
| 25/02/2026 | 1,513713 | +0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 912.418,38 |
| 24/02/2026 | 1,513490 | +0.04% | R$ 1.7B | — | R$ 985.319,79 |
| 23/02/2026 | 1,512822 | +0.04% | R$ 1.7B | — | R$ 457.855,42 |
| 20/02/2026 | 1,512244 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,511326 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,527065 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,527065, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 46.685.502/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +14.64%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.8B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 858 cotas disponíveis.