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ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ 46.685.502/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,556076
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.86%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.11
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
46.685.502/0001-02
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +4.86% | +1.43% | +3.07% | +6.71% | +14.86% | +28.08% | +46.96% | +15.67% |
| % CDI | 140.7% | 92.3% | 125.9% | 88.0% | 94.0% | 100.2% | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.80% | +0.73% | +0.98% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +4.86% |
| 2025 | +1.00% | +1.18% | +1.08% | +0.96% | +1.30% | +1.21% | +1.39% | +1.24% | +1.41% | +1.16% | +1.07% | +1.17% | +15.12% |
| 2024 | +1.29% | +1.02% | +1.01% | +0.99% | +0.85% | +0.86% | +1.07% | +0.94% | +0.90% | +0.92% | +0.76% | +0.43% | +11.62% |
| 2023 | +0.06% | +0.64% | +1.14% | +0.78% | +1.26% | +1.07% | +1.27% | +1.48% | +1.15% | +1.18% | +1.05% | +0.97% | +12.72% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.32% | +1.32% |
Captação no Mês
R$ 26.147.130
Resgates no Mês
R$ 30.338.418
Captação Líquida
-R$ 4.191.287
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 0.50% | 0.38% | 0.31% | 0.30% | 0.31% |
| Sharpe | — | -3.70 | -2.41 | 0.11 | 0.80 | 0.31 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 52.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,556076 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 859.294,29 | R$ 664.475,97 |
| 19/05/2026 | 1,554842 | +0.10% | R$ 1.8B | — | R$ 581.125,43 |
| 18/05/2026 | 1,553211 | +0.07% | R$ 1.8B | — | R$ 284.521,94 |
| 15/05/2026 | 1,552181 | +0.07% | R$ 1.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,551099 | +0.07% | R$ 1.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,549949 | +0.08% | R$ 1.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,548748 | +0.14% | R$ 1.8B | R$ 954.409,10 | R$ 593.014,08 |
| 11/05/2026 | 1,546599 | +0.08% | R$ 1.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,545395 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,544427 | +0.06% | R$ 1.8B | — | R$ 678.733,97 |
| 06/05/2026 | 1,543486 | +0.04% | R$ 1.8B | — | R$ 785.503,50 |
| 05/05/2026 | 1,542882 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,541979 | +0.06% | R$ 1.8B | — | R$ 944.346,95 |
| 30/04/2026 | 1,540982 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,540246 | +0.06% | R$ 1.8B | — | R$ 649.453,70 |
| 28/04/2026 | 1,539345 | +0.07% | R$ 1.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,538276 | +0.04% | R$ 1.8B | — | R$ 677.019,34 |
| 24/04/2026 | 1,537650 | +0.04% | R$ 1.8B | — | R$ 367.000,36 |
| 23/04/2026 | 1,537056 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,536249 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,535337 | +0.08% | R$ 1.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,534174 | +0.04% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,533630 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,532637 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,531712 | +0.08% | R$ 1.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,530503 | +0.07% | R$ 1.8B | — | R$ 341.429,49 |
| 10/04/2026 | 1,529372 | -0.03% | R$ 1.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,529807 | +0.08% | R$ 1.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,528548 | +0.07% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,527505 | — | R$ 1.8B | — | R$ 975.506,18 |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,556076 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,556076, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 46.685.502/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +14.86%, equivalente a 100.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.8B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 890 cotas disponíveis.