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ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

CNPJ 46.685.502/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,616082
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.16%
96.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
46.685.502/0001-02
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.04%+8.90%+0.92%+3.18%+6.57%+14.16%+28.08%+46.96%+14.16%
% CDI69.5%94.9%84.4%94.8%94.7%96.8%——96.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.80%+0.73%+0.98%+1.43%+1.10%+1.29%+0.94%+0.04%———+8.90%
2025+1.00%+1.18%+1.08%+0.96%+1.30%+1.21%+1.39%+1.24%+1.41%+1.16%+1.07%+1.17%+15.12%
2024+1.29%+1.02%+1.01%+0.99%+0.85%+0.86%+1.07%+0.94%+0.90%+0.92%+0.76%+0.43%+11.62%
2023+0.06%+0.64%+1.14%+0.78%+1.26%+1.07%+1.27%+1.48%+1.15%+1.18%+1.05%+0.97%+12.72%
2022———————————+1.32%+1.32%
Captação no Mês
R$ 4.809.035
Resgates no Mês
R$ 1.713.991
Captação Líquida
R$ 3.095.044
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.50%0.34%0.44%0.34%0.30%0.34%
Sharpe—-2.23-1.80-1.360.80-1.36
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.2%33.9%52.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,616082+0.04%R$ 1.9B
31/08/20261,615502+0.05%R$ 1.9B
28/08/20261,614752+0.05%R$ 1.9B
27/08/20261,613904+0.04%R$ 1.9B
26/08/20261,613248+0.04%R$ 1.9B
25/08/20261,612561+0.06%R$ 1.9B
24/08/20261,611578+0.05%R$ 1.9B
21/08/20261,610749+0.02%R$ 1.9B
20/08/20261,610361+0.04%R$ 1.9B
19/08/20261,609652+0.04%R$ 1.9B
18/08/20261,609011+0.06%R$ 1.9B
17/08/20261,607995+0.05%R$ 1.9B
14/08/20261,607130+0.06%R$ 1.9B
13/08/20261,606108-0.08%R$ 1.9B
12/08/20261,607318+0.03%R$ 1.9B
11/08/20261,606783+0.07%R$ 1.9B
10/08/20261,605620+0.05%R$ 1.9B
07/08/20261,604781+0.04%R$ 1.9B
06/08/20261,604174+0.06%R$ 1.9B
05/08/20261,603210+0.06%R$ 1.9B
04/08/20261,602251+0.06%R$ 1.9B
03/08/20261,601317+0.05%R$ 1.9B
31/07/20261,600470+0.05%R$ 1.9B
30/07/20261,599655+0.05%R$ 1.9B
29/07/20261,598844+0.04%R$ 1.9B
28/07/20261,598239+0.05%R$ 1.9B
27/07/20261,597387+0.07%R$ 1.9B
24/07/20261,596271+0.05%R$ 1.9B
23/07/20261,595419+0.03%R$ 1.9B
22/07/20261,594994—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,616082 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1,616082, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 46.685.502/0001-02.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +14.16%, equivalente a 96.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto II FIF RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 963 cotas disponíveis.