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ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA

CNPJ 34.081.211/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,056124
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+13.88%
95.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
14
Sharpe 12M
-1.25
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA
CNPJ
34.081.211/0001-18
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.60%+10.69%+0.92%+2.90%+6.96%+13.88%+28.98%+48.19%+65.60%+79.90%+14.59%
% CDI90.1%95.1%85.4%88.0%102.2%95.9%————96.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.72%+0.73%+1.06%+1.30%+1.29%+1.41%+0.99%+0.84%+0.60%——+10.69%
2025+0.80%+1.13%+1.18%+1.07%+1.25%+1.19%+1.50%+1.22%+1.41%+1.20%+1.19%+1.17%+15.29%
2024+1.44%+0.96%+1.05%+1.03%+0.93%+0.96%+1.78%+0.44%+1.06%+0.96%+0.84%+0.41%+12.53%
2023-0.33%+0.01%+0.81%+0.70%+1.33%+1.17%+1.35%+1.46%+1.25%+1.12%+1.11%+1.02%+11.56%
2022+0.86%+0.93%+1.03%+0.97%+1.15%+1.13%+1.12%+1.32%+1.21%+1.15%+1.12%+1.25%+14.08%
Captação no Mês
R$ 3.140.000
Resgates no Mês
R$ 19.021.985
Captação Líquida
-R$ 15.881.985
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.46%0.45%0.46%0.48%0.74%0.47%
Sharpe—-3.810.69-1.250.86-1.16
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV41.8%53.6%69.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20262,056124+0.05%R$ 2.4B
19/10/20262,055013+0.05%R$ 2.4B
16/10/20262,054057+0.08%R$ 2.4B
15/10/20262,052437+0.01%R$ 2.4B
14/10/20262,052259+0.02%R$ 2.4B
13/10/20262,051818+0.05%R$ 2.4B
09/10/20262,050750+0.05%R$ 2.4B
08/10/20262,049660+0.03%R$ 2.4B
07/10/20262,049105+0.01%R$ 2.4B
06/10/20262,048865+0.12%R$ 2.4B
05/10/20262,046507+0.05%R$ 2.4B
02/10/20262,045452+0.05%R$ 2.4B
01/10/20262,044520+0.03%R$ 2.4B
30/09/20262,043923+0.04%R$ 2.4B
29/09/20262,043203+0.09%R$ 2.4B
28/09/20262,041359+0.01%R$ 2.4B
25/09/20262,041230+0.04%R$ 2.4B
24/09/20262,040422+0.02%R$ 2.4B
23/09/20262,040040+0.03%R$ 2.4B
22/09/20262,039335+0.05%R$ 2.4B
21/09/20262,038306+0.04%R$ 2.4B
18/09/20262,037470+0.05%R$ 2.4B
17/09/20262,036399+0.01%R$ 2.4B
16/09/20262,036294+0.06%R$ 2.4B
15/09/20262,035145+0.03%R$ 2.4B
14/09/20262,034473+0.04%R$ 2.4B
11/09/20262,033668+0.02%R$ 2.4B
10/09/20262,033326+0.08%R$ 2.4B
09/09/20262,031779+0.05%R$ 2.4B
08/09/20262,030791—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA

O ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 14 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,056124 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de R$ 2,056124, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é 34.081.211/0001-18.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de +13.88%, equivalente a 95.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de R$ 2.4B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
O ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.