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ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA
CNPJ 34.081.211/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,944923
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.95%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
16
Sharpe 12M
0.28
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA
CNPJ
34.081.211/0001-18
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +4.70% | +1.26% | +2.96% | +6.62% | +14.95% | +28.98% | +48.19% | +65.60% | +79.90% | +15.71% |
| % CDI | 119.7% | 89.2% | 110.9% | 84.9% | 92.7% | 100.8% | — | — | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.72% | +0.73% | +1.06% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +4.70% |
| 2025 | +0.80% | +1.13% | +1.18% | +1.07% | +1.25% | +1.19% | +1.50% | +1.22% | +1.41% | +1.20% | +1.19% | +1.17% | +15.29% |
| 2024 | +1.44% | +0.96% | +1.05% | +1.03% | +0.93% | +0.96% | +1.78% | +0.44% | +1.06% | +0.96% | +0.84% | +0.41% | +12.53% |
| 2023 | -0.33% | +0.01% | +0.81% | +0.70% | +1.33% | +1.17% | +1.35% | +1.46% | +1.25% | +1.12% | +1.11% | +1.02% | +11.56% |
| 2022 | +0.86% | +0.93% | +1.03% | +0.97% | +1.15% | +1.13% | +1.12% | +1.32% | +1.21% | +1.15% | +1.12% | +1.25% | +14.08% |
Captação no Mês
R$ 6.088.000
Resgates no Mês
R$ 9.115.000
Captação Líquida
-R$ 3.027.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.59% | 0.50% | 0.50% | 0.45% | 0.74% | 0.45% |
| Sharpe | — | -4.62 | -2.24 | 0.28 | 0.86 | 0.30 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 69.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,944923 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,944516 | +0.12% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,942199 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,940561 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 9.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,939345 | +0.07% | R$ 2.3B | R$ 279.000,00 | R$ 177.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,938070 | +0.08% | R$ 2.3B | — | R$ 552.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,936608 | +0.13% | R$ 2.3B | R$ 175.000,00 | R$ 798.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,934138 | +0.07% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,932799 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,931647 | +0.04% | R$ 2.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,930796 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 322.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,929997 | +0.07% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,928595 | -0.01% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,928843 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 503.000,00 | R$ 644.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,928052 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,927165 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 409.000,00 | R$ 902.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,925700 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 204.000,00 | R$ 597.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,924913 | +0.03% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,924301 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 61.000,00 | R$ 968.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,923489 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,922314 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,920788 | +0.03% | R$ 2.3B | R$ 153.000,00 | R$ 925.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,920282 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,918762 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 285.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,917674 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 885.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,916065 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,914777 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,914562 | +0.10% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 804.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,912711 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,911486 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA
O ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 16 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,944923 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de R$ 1,944923, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é 34.081.211/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de +14.95%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de R$ 2.4B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.