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ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA

CNPJ 34.081.211/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,027733
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.61%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA
CNPJ
34.081.211/0001-18
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.04%+9.16%+0.99%+3.56%+6.91%+14.61%+28.98%+48.19%+65.60%+79.90%+14.61%
% CDI83.1%97.6%90.7%106.0%99.7%99.9%————99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.72%+0.73%+1.06%+1.30%+1.29%+1.41%+0.99%+0.04%———+9.16%
2025+0.80%+1.13%+1.18%+1.07%+1.25%+1.19%+1.50%+1.22%+1.41%+1.20%+1.19%+1.17%+15.29%
2024+1.44%+0.96%+1.05%+1.03%+0.93%+0.96%+1.78%+0.44%+1.06%+0.96%+0.84%+0.41%+12.53%
2023-0.33%+0.01%+0.81%+0.70%+1.33%+1.17%+1.35%+1.46%+1.25%+1.12%+1.11%+1.02%+11.56%
2022+0.86%+0.93%+1.03%+0.97%+1.15%+1.13%+1.12%+1.32%+1.21%+1.15%+1.12%+1.25%+14.08%
Captação no Mês
R$ 280.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 280.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.59%0.46%0.49%0.46%0.74%0.46%
Sharpe—1.94-0.09-0.030.86-0.03
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV44.2%33.9%69.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20262,027733+0.04%R$ 2.4B
31/08/20262,026863+0.04%R$ 2.4B
28/08/20262,025990+0.07%R$ 2.4B
27/08/20262,024642+0.05%R$ 2.4B
26/08/20262,023584+0.03%R$ 2.4B
25/08/20262,022979+0.08%R$ 2.4B
24/08/20262,021319+0.07%R$ 2.4B
21/08/20262,019967+0.02%R$ 2.4B
20/08/20262,019525+0.06%R$ 2.4B
19/08/20262,018367+0.03%R$ 2.4B
18/08/20262,017706+0.05%R$ 2.4B
17/08/20262,016649+0.06%R$ 2.4B
14/08/20262,015397+0.08%R$ 2.4B
13/08/20262,013694-0.09%R$ 2.4B
12/08/20262,015434+0.03%R$ 2.4B
11/08/20262,014925+0.09%R$ 2.4B
10/08/20262,013152+0.05%R$ 2.4B
07/08/20262,012051+0.04%R$ 2.4B
06/08/20262,011320+0.06%R$ 2.4B
05/08/20262,010125+0.05%R$ 2.4B
04/08/20262,009052+0.06%R$ 2.4B
03/08/20262,007851+0.04%R$ 2.4B
31/07/20262,007040+0.04%R$ 2.4B
30/07/20262,006251+0.06%R$ 2.4B
29/07/20262,004952+0.03%R$ 2.4B
28/07/20262,004377+0.07%R$ 2.4B
27/07/20262,003053+0.07%R$ 2.4B
24/07/20262,001583+0.07%R$ 2.4B
23/07/20262,000136+0.02%R$ 2.4B
22/07/20261,999777—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA

O ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 16 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,027733 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de R$ 2,027733, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é 34.081.211/0001-18.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de +14.61%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de R$ 2.4B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
O ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.