ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA
CNPJ 34.081.211/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,910462
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+14.94%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
19
Sharpe 12M
0.32
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA
CNPJ
34.081.211/0001-18
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +2.84% | +0.73% | +2.90% | +6.54% | +14.94% | +28.98% | +48.19% | +65.60% | +79.90% | +14.94% |
| % CDI | 182.2% | 82.0% | 63.3% | 82.2% | 91.1% | 101.0% | — | — | — | — | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.72% | +0.73% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.84% |
| 2025 | +0.80% | +1.13% | +1.18% | +1.07% | +1.25% | +1.19% | +1.50% | +1.22% | +1.41% | +1.20% | +1.19% | +1.17% | +15.29% |
| 2024 | +1.44% | +0.96% | +1.05% | +1.03% | +0.93% | +0.96% | +1.78% | +0.44% | +1.06% | +0.96% | +0.84% | +0.41% | +12.53% |
| 2023 | -0.33% | +0.01% | +0.81% | +0.70% | +1.33% | +1.17% | +1.35% | +1.46% | +1.25% | +1.12% | +1.11% | +1.02% | +11.56% |
| 2022 | +0.86% | +0.93% | +1.03% | +0.97% | +1.15% | +1.13% | +1.12% | +1.32% | +1.21% | +1.15% | +1.12% | +1.25% | +14.08% |
Captação no Mês
R$ 1.170.000
Resgates no Mês
R$ 32.000
Captação Líquida
R$ 1.138.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.68% | 0.41% | 0.49% | 0.45% | 0.74% | 0.45% |
| Sharpe | — | -6.70 | -2.81 | 0.32 | 0.86 | 0.32 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 24.2% | 2.4% | 69.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,910462 | +0.10% | R$ 2.4B | — | R$ 32.000,00 |
| 31/03/2026 | 1,908575 | -0.00% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 487.000,00 |
| 30/03/2026 | 1,908658 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,907842 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,907042 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 791.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,905967 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 977.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,905210 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,904870 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,904072 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 154.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,903500 | -0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 |
| 18/03/2026 | 1,904062 | -0.03% | R$ 2.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,904568 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,904207 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,904095 | +0.00% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,904010 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,903060 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 710.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,901870 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 186.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,900694 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 324.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,899459 | +0.09% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,897661 | +0.03% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,897092 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 146.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 03/03/2026 | 1,896589 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 131.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,895768 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,894744 | +0.06% | R$ 2.4B | — | R$ 503.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,893582 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 416.000,00 | R$ 310.000,00 |
| 25/02/2026 | 1,892738 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,892452 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 635.000,00 |
| 23/02/2026 | 1,891569 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 546.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,891370 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,890331 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA
O ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 19 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,910462 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de R$ 1,910462, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é 34.081.211/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de +14.94%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de R$ 2.4B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.