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ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA

CNPJ 34.081.211/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,996652
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+15.09%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
16
Sharpe 12M
0.77
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA
CNPJ
34.081.211/0001-18
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.89%+7.48%+1.38%+3.98%+6.92%+15.09%+28.98%+48.19%+65.60%+79.90%+15.94%
% CDI129.5%98.8%124.8%116.7%98.2%102.4%————102.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.72%+0.73%+1.06%+1.30%+1.29%+0.89%—————+7.48%
2025+0.80%+1.13%+1.18%+1.07%+1.25%+1.19%+1.50%+1.22%+1.41%+1.20%+1.19%+1.17%+15.29%
2024+1.44%+0.96%+1.05%+1.03%+0.93%+0.96%+1.78%+0.44%+1.06%+0.96%+0.84%+0.41%+12.53%
2023-0.33%+0.01%+0.81%+0.70%+1.33%+1.17%+1.35%+1.46%+1.25%+1.12%+1.11%+1.02%+11.56%
2022+0.86%+0.93%+1.03%+0.97%+1.15%+1.13%+1.12%+1.32%+1.21%+1.15%+1.12%+1.25%+14.08%
Captação no Mês
R$ 5.525.000
Resgates no Mês
R$ 17.645.000
Captação Líquida
-R$ 12.120.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.38%0.43%0.45%0.45%0.74%0.45%
Sharpe—5.96-0.600.770.860.94
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV29.2%8.6%69.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,996652+0.11%R$ 2.4B
16/07/20261,994397+0.10%R$ 2.4B
15/07/20261,992312+0.07%R$ 2.4B
14/07/20261,990898+0.06%R$ 2.4B
13/07/20261,989695+0.07%R$ 2.4B
10/07/20261,988316+0.06%R$ 2.4B
09/07/20261,987103+0.09%R$ 2.4B
08/07/20261,985410+0.07%R$ 2.4B
07/07/20261,983937+0.07%R$ 2.4B
06/07/20261,982596+0.02%R$ 2.4B
03/07/20261,982207+0.06%R$ 2.4B
02/07/20261,981109+0.04%R$ 2.4B
01/07/20261,980241+0.06%R$ 2.4B
30/06/20261,979100+0.06%R$ 2.4B
29/06/20261,977874+0.04%R$ 2.4B
26/06/20261,977152+0.05%R$ 2.4B
25/06/20261,976154+0.09%R$ 2.4B
24/06/20261,974307+0.03%R$ 2.4B
23/06/20261,973689+0.06%R$ 2.4B
22/06/20261,972446+0.09%R$ 2.4B
19/06/20261,970744+0.07%R$ 2.4B
18/06/20261,969394+0.05%R$ 2.4B
17/06/20261,968353+0.07%R$ 2.4B
16/06/20261,966941+0.05%R$ 2.4B
15/06/20261,966055+0.07%R$ 2.4B
12/06/20261,964693+0.06%R$ 2.4B
11/06/20261,963539+0.05%R$ 2.4B
10/06/20261,962619+0.00%R$ 2.4B
09/06/20261,962529+0.06%R$ 2.4B
08/06/20261,961343—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA

O ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 16 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,996652 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de R$ 1,996652, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é 34.081.211/0001-18.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de +15.09%, equivalente a 102.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é de R$ 2.4B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA?
O ICATU Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV Previdenciário - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.