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ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 21.494.444/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,859609
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.37%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.494.444/0001-09
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +4.50% | +1.21% | +2.83% | +6.35% | +14.37% | +27.68% | +45.96% | +62.29% | +75.40% | +15.10% |
| % CDI | 115.8% | 85.5% | 107.0% | 81.2% | 88.9% | 96.9% | — | — | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.68% | +0.69% | +1.02% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +4.50% |
| 2025 | +0.75% | +1.09% | +1.14% | +1.03% | +1.21% | +1.15% | +1.45% | +1.18% | +1.37% | +1.15% | +1.15% | +1.12% | +14.71% |
| 2024 | +1.40% | +0.93% | +1.01% | +0.98% | +0.89% | +0.92% | +1.73% | +0.39% | +1.02% | +0.91% | +0.80% | +0.37% | +11.96% |
| 2023 | -0.37% | -0.03% | +0.76% | +0.67% | +1.29% | +1.13% | +1.31% | +1.41% | +1.21% | +1.08% | +1.07% | +0.97% | +11.01% |
| 2022 | +0.82% | +0.90% | +0.98% | +0.93% | +1.11% | +1.09% | +1.08% | +1.27% | +1.17% | +1.11% | +1.08% | +1.21% | +13.52% |
Captação no Mês
R$ 9.443.721
Resgates no Mês
R$ 11.544.124
Captação Líquida
-R$ 2.100.403
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.59% | 0.50% | 0.50% | 0.44% | 0.74% | 0.44% |
| Sharpe | — | -5.77 | -3.41 | -1.05 | 0.09 | -1.02 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 66.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,859609 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 146.492,11 | R$ 473.394,93 |
| 19/05/2026 | 2,859066 | +0.12% | R$ 1.6B | R$ 99.312,08 | R$ 663.268,59 |
| 18/05/2026 | 2,855721 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 251.140,46 | — |
| 15/05/2026 | 2,853374 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 193.833,51 | — |
| 14/05/2026 | 2,851645 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 751.672,46 | R$ 386.586,46 |
| 13/05/2026 | 2,849829 | +0.07% | R$ 1.6B | — | R$ 654.160,57 |
| 12/05/2026 | 2,847741 | +0.13% | R$ 1.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,844172 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 174.560,36 | R$ 423.606,39 |
| 08/05/2026 | 2,842261 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 209.150,26 | — |
| 07/05/2026 | 2,840623 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 101.006,56 | — |
| 06/05/2026 | 2,839430 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 234.952,01 | R$ 744.906,41 |
| 05/05/2026 | 2,838311 | +0.07% | R$ 1.6B | — | R$ 508.936,05 |
| 04/05/2026 | 2,836309 | -0.01% | R$ 1.6B | R$ 308.898,37 | R$ 566.005,33 |
| 30/04/2026 | 2,836725 | +0.04% | R$ 1.6B | — | R$ 925.114,94 |
| 29/04/2026 | 2,835619 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 422.208,33 | R$ 141.979,68 |
| 28/04/2026 | 2,834371 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 917.481,72 | — |
| 27/04/2026 | 2,832275 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 769.148,61 | R$ 649.890,31 |
| 24/04/2026 | 2,831175 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 279.840,83 | R$ 199.115,87 |
| 23/04/2026 | 2,830331 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 203.049,71 | — |
| 22/04/2026 | 2,829193 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 550.765,37 | R$ 633.657,33 |
| 20/04/2026 | 2,827522 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 52.802,94 | — |
| 17/04/2026 | 2,825338 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 352.749,51 | — |
| 16/04/2026 | 2,824648 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 404.744,10 | — |
| 15/04/2026 | 2,822472 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 917.503,60 | R$ 627.882,47 |
| 14/04/2026 | 2,820930 | +0.08% | R$ 1.6B | — | R$ 427.468,59 |
| 13/04/2026 | 2,818607 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 385.513,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,816786 | +0.01% | R$ 1.6B | R$ 449.226,72 | R$ 389.209,33 |
| 09/04/2026 | 2,816524 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 466.793,83 | — |
| 08/04/2026 | 2,813863 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 148.339,11 |
| 07/04/2026 | 2,812118 | — | R$ 1.6B | R$ 279.549,75 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,859609 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,859609, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 21.494.444/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.37%, equivalente a 96.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.