ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 21.494.444/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,810762
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+14.35%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.494.444/0001-09
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +2.72% | +0.69% | +2.77% | +6.27% | +14.35% | +27.68% | +45.96% | +62.29% | +75.40% | +14.35% |
| % CDI | 177.9% | 78.3% | 59.7% | 78.5% | 87.3% | 97.0% | — | — | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.68% | +0.69% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.72% |
| 2025 | +0.75% | +1.09% | +1.14% | +1.03% | +1.21% | +1.15% | +1.45% | +1.18% | +1.37% | +1.15% | +1.15% | +1.12% | +14.71% |
| 2024 | +1.40% | +0.93% | +1.01% | +0.98% | +0.89% | +0.92% | +1.73% | +0.39% | +1.02% | +0.91% | +0.80% | +0.37% | +11.96% |
| 2023 | -0.37% | -0.03% | +0.76% | +0.67% | +1.29% | +1.13% | +1.31% | +1.41% | +1.21% | +1.08% | +1.07% | +0.97% | +11.01% |
| 2022 | +0.82% | +0.90% | +0.98% | +0.93% | +1.11% | +1.09% | +1.08% | +1.27% | +1.17% | +1.11% | +1.08% | +1.21% | +13.52% |
Captação no Mês
R$ 1.318.719
Resgates no Mês
R$ 880.643
Captação Líquida
R$ 438.076
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.55% | 0.41% | 0.49% | 0.45% | 0.74% | 0.45% |
| Sharpe | — | -8.10 | -3.99 | -0.98 | 0.09 | -0.98 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 66.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,810762 | +0.10% | R$ 1.6B | — | R$ 880.642,84 |
| 31/03/2026 | 2,808050 | -0.01% | R$ 1.6B | R$ 704.822,05 | R$ 900.063,67 |
| 30/03/2026 | 2,808220 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,807075 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,805954 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 847.706,20 | R$ 826.244,69 |
| 25/03/2026 | 2,804429 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 411.607,41 | — |
| 24/03/2026 | 2,803371 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 164.184,35 | R$ 292.135,60 |
| 23/03/2026 | 2,802925 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 197.267,31 | — |
| 20/03/2026 | 2,801808 | +0.03% | R$ 1.6B | R$ 34.988,40 | R$ 440.939,55 |
| 19/03/2026 | 2,801021 | -0.03% | R$ 1.6B | R$ 85.998,87 | R$ 336.171,07 |
| 18/03/2026 | 2,801899 | -0.03% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 2,802693 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 325.676,88 | R$ 489.685,81 |
| 16/03/2026 | 2,802215 | +0.00% | R$ 1.6B | R$ 287.751,70 | — |
| 13/03/2026 | 2,802102 | +0.00% | R$ 1.6B | R$ 262.547,17 | R$ 555.008,25 |
| 12/03/2026 | 2,802028 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 145.312,53 | — |
| 11/03/2026 | 2,800686 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 136.411,13 |
| 10/03/2026 | 2,798994 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 143.192,05 |
| 09/03/2026 | 2,797319 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 878.916,54 | — |
| 06/03/2026 | 2,795559 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 296.230,67 | R$ 231.815,91 |
| 05/03/2026 | 2,792974 | +0.03% | R$ 1.6B | — | R$ 56.448,11 |
| 04/03/2026 | 2,792190 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 289.280,61 | R$ 616.092,65 |
| 03/03/2026 | 2,791502 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 2,790348 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 587.633,79 |
| 27/02/2026 | 2,788898 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 777.390,49 |
| 26/02/2026 | 2,787246 | +0.04% | R$ 1.6B | — | R$ 388.339,97 |
| 25/02/2026 | 2,786059 | +0.01% | R$ 1.6B | — | R$ 627.583,00 |
| 24/02/2026 | 2,785693 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 496.342,87 | R$ 858.761,36 |
| 23/02/2026 | 2,784449 | +0.01% | R$ 1.6B | R$ 274.114,35 | R$ 603.446,77 |
| 20/02/2026 | 2,784209 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 78.158,08 | R$ 309.028,68 |
| 19/02/2026 | 2,782737 | — | R$ 1.6B | R$ 320.507,42 | — |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,810762 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,810762, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 21.494.444/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.35%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.