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ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +10.24% | +0.87% | +2.77% | +6.69% | +13.30% | +27.68% | +45.96% | +62.29% | +75.40% | +13.99% |
| % CDI | 86.2% | 91.1% | 81.4% | 84.1% | 98.2% | 91.9% | — | — | — | — | 92.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.68% | +0.69% | +1.02% | +1.26% | +1.25% | +1.36% | +0.95% | +0.80% | +0.57% | — | — | +10.24% |
| 2025 | +0.75% | +1.09% | +1.14% | +1.03% | +1.21% | +1.15% | +1.45% | +1.18% | +1.37% | +1.15% | +1.15% | +1.12% | +14.71% |
| 2024 | +1.40% | +0.93% | +1.01% | +0.98% | +0.89% | +0.92% | +1.73% | +0.39% | +1.02% | +0.91% | +0.80% | +0.37% | +11.96% |
| 2023 | -0.37% | -0.03% | +0.76% | +0.67% | +1.29% | +1.13% | +1.31% | +1.41% | +1.21% | +1.08% | +1.07% | +0.97% | +11.01% |
| 2022 | +0.82% | +0.90% | +0.98% | +0.93% | +1.11% | +1.09% | +1.08% | +1.27% | +1.17% | +1.11% | +1.08% | +1.21% | +13.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.45% | 0.45% | 0.46% | 0.47% | 0.74% | 0.47% |
| Sharpe | — | -5.06 | -0.59 | -2.48 | 0.09 | -2.38 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 41.8% | 51.4% | 66.7% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 3,016628 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 17.724,32 | R$ 235.943,23 |
| 19/10/2026 | 3,015055 | +0.04% | R$ 1.7B | R$ 211.185,24 | — |
| 16/10/2026 | 3,013713 | +0.08% | R$ 1.7B | R$ 354.660,77 | — |
| 15/10/2026 | 3,011399 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 488.116,73 | — |
| 14/10/2026 | 3,011198 | +0.02% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/10/2026 | 3,010610 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/10/2026 | 3,009104 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 87.891,16 | R$ 620.037,09 |
| 08/10/2026 | 3,007564 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 92.404,24 | — |
| 07/10/2026 | 3,006811 | +0.01% | R$ 1.7B | R$ 607.767,38 | — |
| 06/10/2026 | 3,006517 | +0.11% | R$ 1.7B | R$ 442.616,29 | R$ 250.821,37 |
| 05/10/2026 | 3,003120 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 672.734,52 | R$ 764.117,11 |
| 02/10/2026 | 3,001632 | +0.04% | R$ 1.7B | — | R$ 80.798,46 |
| 01/10/2026 | 3,000325 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 862.658,25 | — |
| 30/09/2026 | 2,999509 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 493.009,14 | — |
| 29/09/2026 | 2,998513 | +0.09% | R$ 1.7B | — | R$ 225.249,79 |
| 28/09/2026 | 2,995868 | +0.00% | R$ 1.7B | R$ 25.576,25 | — |
| 25/09/2026 | 2,995740 | +0.04% | R$ 1.7B | R$ 122.174,03 | — |
| 24/09/2026 | 2,994615 | +0.02% | R$ 1.7B | R$ 242.437,30 | — |
| 23/09/2026 | 2,994114 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 84.895,20 | — |
| 22/09/2026 | 2,993139 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 186.145,52 | — |
| 21/09/2026 | 2,991690 | +0.04% | R$ 1.7B | R$ 64.455,88 | R$ 408.420,88 |
| 18/09/2026 | 2,990523 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 428.551,71 | R$ 189.501,79 |
| 17/09/2026 | 2,989012 | +0.00% | R$ 1.7B | — | R$ 525.750,90 |
| 16/09/2026 | 2,988918 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 642.341,58 | R$ 40.616,22 |
| 15/09/2026 | 2,987292 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 154.723,17 | — |
| 14/09/2026 | 2,986366 | +0.04% | R$ 1.7B | — | R$ 669.702,91 |
| 11/09/2026 | 2,985245 | +0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 350.126,44 |
| 10/09/2026 | 2,984802 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 559.242,39 | R$ 619.575,70 |
| 09/09/2026 | 2,982592 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 746.136,43 | R$ 983.736,92 |
| 08/09/2026 | 2,981204 | — | R$ 1.7B | R$ 247.804,66 | R$ 135.582,71 |
Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,016628 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 3,016628, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 21.494.444/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.30%, equivalente a 91.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.