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ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 21.494.444/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,933200
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+14.51%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.494.444/0001-09
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.86%+7.19%+1.34%+3.84%+6.64%+14.51%+27.68%+45.96%+62.29%+75.40%+15.33%
% CDI125.5%94.9%120.9%112.8%94.3%98.4%————98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.68%+0.69%+1.02%+1.26%+1.25%+0.86%—————+7.19%
2025+0.75%+1.09%+1.14%+1.03%+1.21%+1.15%+1.45%+1.18%+1.37%+1.15%+1.15%+1.12%+14.71%
2024+1.40%+0.93%+1.01%+0.98%+0.89%+0.92%+1.73%+0.39%+1.02%+0.91%+0.80%+0.37%+11.96%
2023-0.37%-0.03%+0.76%+0.67%+1.29%+1.13%+1.31%+1.41%+1.21%+1.08%+1.07%+0.97%+11.01%
2022+0.82%+0.90%+0.98%+0.93%+1.11%+1.09%+1.08%+1.27%+1.17%+1.11%+1.08%+1.21%+13.52%
Captação no Mês
R$ 10.641.268
Resgates no Mês
R$ 13.278.874
Captação Líquida
-R$ 2.637.606
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.38%0.42%0.45%0.44%0.74%0.44%
Sharpe—4.56-1.89-0.530.09-0.38
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.4%
vs IBOV28.7%6.5%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,933200+0.11%R$ 1.7B
16/07/20262,929949+0.10%R$ 1.7B
15/07/20262,926945+0.07%R$ 1.7B
14/07/20262,924928+0.06%R$ 1.7B
13/07/20262,923220+0.07%R$ 1.7B
10/07/20262,921254+0.06%R$ 1.7B
09/07/20262,919531+0.08%R$ 1.7B
08/07/20262,917104+0.07%R$ 1.7B
07/07/20262,915002+0.07%R$ 1.7B
06/07/20262,913091+0.02%R$ 1.7B
03/07/20262,912576+0.05%R$ 1.7B
02/07/20262,911021+0.04%R$ 1.6B
01/07/20262,909805+0.06%R$ 1.7B
30/06/20262,908187+0.06%R$ 1.7B
29/06/20262,906445+0.03%R$ 1.7B
26/06/20262,905442+0.05%R$ 1.7B
25/06/20262,904034+0.09%R$ 1.7B
24/06/20262,901381+0.03%R$ 1.6B
23/06/20262,900531+0.06%R$ 1.7B
22/06/20262,898763+0.08%R$ 1.7B
19/06/20262,896322+0.07%R$ 1.7B
18/06/20262,894398+0.05%R$ 1.7B
17/06/20262,892926+0.07%R$ 1.7B
16/06/20262,890911+0.04%R$ 1.7B
15/06/20262,889667+0.07%R$ 1.7B
12/06/20262,887726+0.06%R$ 1.7B
11/06/20262,886089+0.04%R$ 1.7B
10/06/20262,884796+0.00%R$ 1.7B
09/06/20262,884720+0.06%R$ 1.7B
08/06/20262,883036—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,933200 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,933200, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 21.494.444/0001-09.
Qual a rentabilidade do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.51%, equivalente a 98.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.7B.
Quem administra o ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O ICATU Vanguarda Absoluto FIF Previdenciário RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.