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ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +10.29% | +0.98% | +3.00% | +6.41% | +13.36% | +14.02% |
| % CDI | 93.8% | 91.5% | 91.3% | 91.1% | 94.1% | 92.3% | 92.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.81% | +0.90% | +1.05% | +1.07% | +1.07% | +1.24% | +1.00% | +0.95% | +0.62% | — | — | +10.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.14% | +1.23% | +1.20% | +1.08% | +1.11% | +7.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.17% | 0.17% | 0.20% | — | 0.19% |
| Sharpe | — | -7.57 | -5.06 | -5.70 | — | -5.68 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 4,580004 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 151.912,26 | R$ 824.087,30 |
| 19/10/2026 | 4,577690 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 16/10/2026 | 4,575554 | +0.03% | R$ 2.1B | — | R$ 670.813,19 |
| 15/10/2026 | 4,574017 | +0.03% | R$ 2.1B | — | R$ 738.991,79 |
| 14/10/2026 | 4,572837 | +0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 910.927,37 |
| 13/10/2026 | 4,571020 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 552.809,64 |
| 09/10/2026 | 4,568756 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/10/2026 | 4,566508 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 425.619,50 | R$ 499.516,94 |
| 07/10/2026 | 4,565017 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 712.847,68 | — |
| 06/10/2026 | 4,562446 | +0.09% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/10/2026 | 4,558525 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 244.189,32 | — |
| 02/10/2026 | 4,555404 | +0.03% | R$ 2.1B | — | R$ 707.107,10 |
| 01/10/2026 | 4,553841 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 494.904,92 |
| 30/09/2026 | 4,551735 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 29/09/2026 | 4,549373 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 28/09/2026 | 4,547520 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 216.927,85 | R$ 309.872,19 |
| 25/09/2026 | 4,545585 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 18.993,24 | R$ 766.634,10 |
| 24/09/2026 | 4,543830 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 502.552,76 | R$ 829.832,89 |
| 23/09/2026 | 4,542147 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 989.546,26 | — |
| 22/09/2026 | 4,539979 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 942.220,87 | — |
| 21/09/2026 | 4,537808 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 229.320,58 | — |
| 18/09/2026 | 4,535622 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 971.875,27 | — |
| 17/09/2026 | 4,533899 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 214.513,02 | — |
| 16/09/2026 | 4,531870 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 464.787,64 |
| 15/09/2026 | 4,529773 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 544.222,70 | R$ 650.160,59 |
| 14/09/2026 | 4,527961 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/09/2026 | 4,526250 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 494.963,89 |
| 10/09/2026 | 4,523927 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 829.605,68 |
| 09/09/2026 | 4,521429 | +0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 739.458,06 |
| 08/09/2026 | 4,519489 | — | R$ 2.1B | — | — |
Sobre o ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada
O ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 4,580004 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,580004, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é 09.321.515/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de +13.36%, equivalente a 92.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.