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ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +6.97% | +1.16% | +3.31% | +6.48% | +13.93% | +14.63% |
| % CDI | 107.5% | 92.0% | 104.5% | 97.0% | 92.0% | 94.5% | 94.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.81% | +0.90% | +1.05% | +1.07% | +1.07% | +0.74% | — | — | — | — | — | +6.97% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.14% | +1.23% | +1.20% | +1.08% | +1.11% | +7.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.16% | 0.21% | 0.18% | — | 0.18% |
| Sharpe | — | -2.76 | -5.80 | -4.38 | — | -4.56 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 4,442146 | +0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 313.400,15 |
| 16/07/2026 | 4,439466 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 779.357,11 | — |
| 15/07/2026 | 4,436454 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 759.965,08 | R$ 715.452,06 |
| 14/07/2026 | 4,433886 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 13/07/2026 | 4,431319 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 10/07/2026 | 4,428962 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 860.941,39 | R$ 722.682,95 |
| 09/07/2026 | 4,426072 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 477.969,44 | R$ 492.395,63 |
| 08/07/2026 | 4,423352 | +0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 569.798,63 |
| 07/07/2026 | 4,420675 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 948.025,26 |
| 06/07/2026 | 4,418493 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 603.524,74 | — |
| 03/07/2026 | 4,416238 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 02/07/2026 | 4,414078 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 01/07/2026 | 4,412004 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 539.320,77 |
| 30/06/2026 | 4,409657 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 857.512,68 | R$ 942.959,46 |
| 29/06/2026 | 4,407725 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 705.716,08 |
| 26/06/2026 | 4,405704 | +0.06% | R$ 2.0B | — | R$ 526.807,06 |
| 25/06/2026 | 4,403204 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 240.168,95 | — |
| 24/06/2026 | 4,400592 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 960.738,31 | R$ 815.504,55 |
| 23/06/2026 | 4,398359 | +0.07% | R$ 2.0B | — | — |
| 22/06/2026 | 4,395483 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 269.390,43 | R$ 622.744,37 |
| 19/06/2026 | 4,393150 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 758.433,99 | — |
| 18/06/2026 | 4,391247 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 513.058,89 |
| 17/06/2026 | 4,389175 | +0.04% | R$ 2.0B | — | — |
| 16/06/2026 | 4,387548 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 907.195,69 | R$ 526.850,01 |
| 15/06/2026 | 4,385443 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 850.563,84 | — |
| 12/06/2026 | 4,383038 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 11/06/2026 | 4,380217 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 10/06/2026 | 4,378226 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 457.520,30 |
| 09/06/2026 | 4,376247 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 993.942,84 | R$ 866.488,98 |
| 08/06/2026 | 4,373695 | — | R$ 2.0B | R$ 670.770,86 | — |
Sobre o ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada
O ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 4,442146 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,442146, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é 09.321.515/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de +13.93%, equivalente a 94.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
- O ICATU SEG Privilege RENDA FIXA FC DE FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.