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ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 22.884.997/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,484316
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.55%
Rent. 12M
+13.07%
Patrimônio Líquido
R$ 99.0M
Média 12M: R$ 93.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.39
Vol: 4.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
22.884.997/0001-22
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.55% | +3.67% | -0.74% | -0.57% | +5.60% | +13.07% | +21.51% | +39.23% | +51.49% | +55.96% | +13.23% |
| % CDI | -57.1% | 66.1% | -65.4% | -16.5% | 78.5% | — | — | — | — | — | 90.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | +1.37% | -0.32% | +0.58% | -0.55% | — | — | — | — | — | — | — | +3.67% |
| 2025 | +2.43% | -0.02% | +2.17% | +2.23% | +1.32% | +0.61% | -0.58% | +2.30% | +1.32% | +1.60% | +2.55% | +0.90% | +18.14% |
| 2024 | -0.22% | +1.02% | +0.21% | -0.47% | -0.34% | +0.40% | +1.62% | +2.33% | -0.63% | -0.10% | -0.70% | -1.70% | +1.36% |
| 2023 | +0.52% | -0.15% | +0.53% | +1.31% | +2.05% | +1.61% | +0.80% | +0.50% | +1.34% | -0.19% | +3.36% | +2.09% | +14.61% |
| 2022 | +0.68% | +0.84% | +2.30% | -0.03% | +0.79% | -0.29% | +0.37% | +1.76% | +0.77% | +1.37% | -0.78% | +1.37% | +9.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.08% | 5.98% | 5.32% | 4.44% | 4.51% | 4.46% |
| Sharpe | — | -2.83 | -0.61 | -0.39 | -0.60 | -0.31 |
| Max Drawdown | -2.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
-0.58%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.2% | 100.0% | 79.5% |
| vs IBOV | 9.1% | 0.0% | 60.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,484316 | -0.04% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,485273 | -0.10% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,487636 | +0.40% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,477794 | -0.19% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,482627 | +0.08% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,480628 | +0.62% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,465382 | -0.34% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,473825 | +0.01% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,473529 | -0.24% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,479546 | +0.35% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,471010 | -0.61% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,486135 | -0.17% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,490342 | -0.40% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,500382 | -0.06% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,501946 | -0.27% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,508697 | +0.43% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,498028 | +0.15% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,494167 | -0.16% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,498099 | +0.42% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,487664 | -0.47% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,499362 | -0.14% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,502807 | -0.26% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,509275 | +0.05% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,508097 | -0.39% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,518002 | -0.40% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,528087 | +0.05% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,526711 | +0.11% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,523871 | -0.16% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,527992 | -0.02% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,528497 | — | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 99.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,484316 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,484316, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 22.884.997/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.07%.
- O patrimônio líquido do ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 99.0M.
- O ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ICATU SEG Amoreira Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.