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IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.375.158/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,902572
23/10/2026
Rent. no Mês
-1.00%
Rent. 12M
-95.80%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 5.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.15
Vol: 95.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.375.158/0001-81
Data Inicial
30/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.00%-12.30%-1.30%-4.11%-8.49%-95.80%-95.81%
% CDI-122.2%-119.3%-121.7%-125.0%-124.8%—-750.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.43%-1.37%-2.59%-1.37%-1.43%-1.35%-1.26%-1.27%-1.31%-1.00%——-13.49%
2025—————————+1.56%-94.72%-9.93%-95.17%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%22.75%16.27%95.72%—101.28%
Sharpe—-1.29-1.86-1.15—-1.10
Max Drawdown-95.83%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
10
Melhor Mês
-1.00%
Pior Mês
-9.93%
0% positivos · 100% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,77 mi

OUTUBRO/2026

disponibilidades
75.73%
valores a pagar
23.64%
valores a receber
0.60%
cotas de fundos
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,902572-0.06%R$ 2.3M
22/10/20266,906917-0.06%R$ 2.3M
21/10/20266,911262-0.06%R$ 2.3M
20/10/20266,915606-0.06%R$ 2.3M
19/10/20266,919950-0.06%R$ 2.3M
16/10/20266,924294-0.06%R$ 2.3M
15/10/20266,928639-0.06%R$ 2.3M
14/10/20266,932983-0.06%R$ 2.3M
13/10/20266,937327-0.06%R$ 2.3M
09/10/20266,941671-0.06%R$ 2.3M
08/10/20266,946016-0.06%R$ 2.3M
07/10/20266,950360-0.06%R$ 2.3M
06/10/20266,954705-0.06%R$ 2.3M
05/10/20266,959052-0.06%R$ 2.3M
02/10/20266,963397-0.06%R$ 2.3M
01/10/20266,967741-0.06%R$ 2.3M
30/09/20266,972085-0.06%R$ 2.3M
29/09/20266,976430-0.06%R$ 2.3M
28/09/20266,980762-0.06%R$ 2.3M
25/09/20266,985107-0.06%R$ 2.3M
24/09/20266,989451-0.06%R$ 2.3M
23/09/20266,993795-6.03%R$ 2.3M
22/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
21/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
18/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
17/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
16/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
15/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
14/09/20267,442547+0.00%R$ 2.4M
11/09/20267,442547—R$ 2.4M
Ferramentas

Sobre o IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2025, a cota mais recente é de R$ 6,902572 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 95.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 6,902572, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 39.375.158/0001-81.
Qual a rentabilidade do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -95.80%.
Qual o patrimônio líquido do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3M.
Quem administra o IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.