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IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.375.158/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,436191
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.23%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.4M
Média 12M: R$ 14.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.375.158/0001-81
Data Inicial
30/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.23% | -5.52% | -1.42% | -3.96% | -95.50% | -95.44% |
| % CDI | -32.5% | -104.7% | -125.2% | -113.6% | -1337.7% | -1048.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.43% | -1.37% | -1.24% | -1.37% | -0.23% | — | — | — | — | — | — | — | -5.52% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.56% | -94.72% | -9.93% | -95.17% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.35% | 16.06% | 134.78% | — | — | 120.03% |
| Sharpe | — | -1.84 | -0.85 | — | — | -0.95 |
| Max Drawdown | -95.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
-94.72%
13% positivos · 88% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,77 mi
MAIO/2026
disponibilidades | 75.73% | R$ 3,61 mi |
valores a pagar | 23.64% | R$ 1,13 mi |
valores a receber | 0.60% | R$ 28,81 mil |
cotas de fundos | 0.02% | R$ 976,06 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,436191 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 7,442365 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,442458 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,442547 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,442637 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7,442726 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 7,442818 | -0.13% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7,452530 | -0.00% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7,452619 | -5.31% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7,870168 | +0.00% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 7,870168 | +0.00% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 7,870168 | +5.60% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 7,452977 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7,453065 | -1.19% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7,542562 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7,542656 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7,542748 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7,542837 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7,542928 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7,543018 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 7,543111 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7,543200 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7,543290 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 7,543381 | -0.01% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 7,543770 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 7,543864 | -0.12% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 7,553080 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 7,553173 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 7,553261 | -0.00% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 7,553356 | — | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/09/2025, a cota mais recente é de R$ 7,436191 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 7,436191, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 39.375.158/0001-81.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4M.
- O IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IBIZA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 160 cotas disponíveis.