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Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 55.038.873/0001-85|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,942233
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.38%
Rent. 12M
+7.49%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 9.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 15.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
55.038.873/0001-85
Data Inicial
07/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.38% | -7.30% | -5.96% | -15.30% | -8.27% | +7.49% | +6.48% |
| % CDI | -557.3% | -131.5% | -527.7% | -440.4% | -116.0% | — | 44.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.51% | +1.37% | -12.71% | +4.94% | -5.38% | — | — | — | — | — | — | — | -7.30% |
| 2025 | +2.00% | +0.34% | -0.28% | +7.39% | +3.44% | +2.67% | -3.27% | +7.18% | +4.40% | +3.26% | +3.87% | -3.49% | +30.40% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -0.21% | +6.80% | +1.72% | -0.24% | -0.01% | -0.91% | +0.50% | +7.68% |
Captação no Mês
R$ 6.000
Resgates no Mês
R$ 11.500
Captação Líquida
-R$ 5.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.48% | 25.26% | 20.43% | 15.57% | — | 15.78% |
| Sharpe | — | -2.50 | -1.50 | -0.47 | — | -0.52 |
| Max Drawdown | -17.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.18%
Pior Mês
-12.71%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 126,942233 | -0.68% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 127,810102 | -0.40% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 128,321490 | +1.65% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 126,238746 | -1.17% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 127,735540 | -0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 127,785810 | +1.00% | R$ 1.1M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 126,516482 | -1.12% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 127,947879 | +0.06% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 127,870041 | -1.15% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
| 14/05/2026 | 129,362257 | +0.78% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 128,362003 | -1.89% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 130,838154 | -1.33% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 132,595839 | -1.74% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 134,940975 | +1.15% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 133,408898 | -1.66% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 135,664215 | +2.58% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 132,255786 | -0.04% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 132,309332 | -1.38% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 134,161981 | +1.10% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 132,696752 | -1.31% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 134,458392 | -0.39% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 134,985965 | -0.68% | R$ 1.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 135,907161 | -0.11% | R$ 1.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 136,057399 | -1.75% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 138,480197 | -1.94% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 141,222091 | -0.52% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 141,964349 | +1.14% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 140,368578 | -0.06% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 140,454522 | +0.35% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 139,970720 | — | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2024, a cota mais recente é de R$ 126,942233 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 126,942233, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 55.038.873/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +7.49%.
- O patrimônio líquido do Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1.1M.
- O Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o Ibiuna TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.