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Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 44.682.496/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,009152
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+6.78%
45.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.1M
Média 12M: R$ 12.5M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 7.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
44.682.496/0001-04
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.19%+0.34%+0.69%+0.48%-1.48%+6.78%+13.02%+24.84%+5.34%
% CDI32.6%4.6%61.8%14.1%-21.0%45.9%——34.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.56%+1.91%-10.14%+2.24%+1.85%+0.44%+0.37%—————+0.52%
2025+0.27%+0.78%-0.15%+3.43%-0.92%+1.66%-1.23%+2.26%+1.17%+1.80%+1.53%-0.67%+10.30%
2024-1.49%+0.75%+0.95%-3.84%+1.18%-0.04%+0.59%+0.68%+0.49%+0.34%+3.01%+1.78%+4.32%
2023+1.44%-1.48%-1.16%+1.40%+0.11%+2.17%+1.05%-0.87%-1.50%-0.78%+3.17%+4.28%+7.92%
2022——————-2.06%+3.50%+2.79%+1.90%-0.16%-0.19%+5.81%
Captação no Mês
R$ 81.000
Resgates no Mês
R$ 338.809
Captação Líquida
-R$ 257.809
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.99%8.21%10.08%7.87%5.56%7.76%
Sharpe—-1.51-1.74-1.01-1.19-1.24
Max Drawdown-11.51%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.56%
Pior Mês
-10.14%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.0%60.6%100.0%
vs IPCA65.0%38.0%77.7%
vs IBOV18.5%0.0%38.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,62 mil

JULHO/2026

valores a pagar
69.93%
disponibilidades
27.33%
valores a receber
2.74%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026130,009152-0.18%R$ 17.1M
14/07/2026130,247153+0.21%R$ 14.1M
13/07/2026129,976433-0.54%R$ 14.1M
10/07/2026130,676901+0.57%R$ 14.1M
09/07/2026129,936877+0.59%R$ 14.0M
08/07/2026129,178944-0.50%R$ 13.9M
07/07/2026129,831217-0.24%R$ 14.0M
06/07/2026130,141869-0.03%R$ 14.3M
03/07/2026130,182529+0.24%R$ 14.3M
02/07/2026129,864446+0.14%R$ 14.3M
01/07/2026129,683997-0.06%R$ 14.3M
30/06/2026129,763725-0.09%R$ 14.3M
29/06/2026129,875048+0.10%R$ 14.3M
26/06/2026129,751035+0.14%R$ 14.3M
25/06/2026129,573383+0.42%R$ 14.3M
24/06/2026129,035542+0.21%R$ 14.2M
23/06/2026128,760871-0.25%R$ 14.2M
22/06/2026129,080064+0.27%R$ 14.2M
19/06/2026128,738751-0.09%R$ 14.2M
18/06/2026128,855257+0.20%R$ 13.8M
17/06/2026128,598713-0.41%R$ 12.9M
16/06/2026129,122950-0.02%R$ 12.5M
15/06/2026129,147733+0.45%R$ 12.5M
12/06/2026128,566260+0.27%R$ 12.5M
11/06/2026128,214706+0.56%R$ 12.4M
10/06/2026127,496518+0.01%R$ 12.2M
09/06/2026127,481047+0.07%R$ 12.3M
08/06/2026127,394713+0.13%R$ 12.3M
05/06/2026127,234837-0.79%R$ 12.3M
03/06/2026128,247367—R$ 12.4M
Ferramentas

Sobre o Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

O Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 17.1M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 130,009152 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 130,009152, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 44.682.496/0001-04.
Qual a rentabilidade do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +6.78%, equivalente a 45.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 17.1M.
Quem administra o Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O Ibiuna ST S PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1031 cotas disponíveis.