Publicidade
Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.829.025/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
125,988092
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.28%
Rent. 12M
+14.70%
Patrimônio Líquido
R$ 28.8M
Média 12M: R$ 19.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 2.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.829.025/0001-10
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.28% | +6.21% | +1.43% | +3.57% | +7.57% | +14.70% | +15.83% |
| % CDI | 133.0% | 112.0% | 126.9% | 102.6% | 106.1% | — | 108.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.66% | +1.01% | +0.67% | +1.44% | +1.28% | — | — | — | — | — | — | — | +6.21% |
| 2025 | +0.64% | +0.95% | +0.75% | +1.37% | +1.13% | +1.36% | +1.29% | +1.38% | +1.12% | +1.34% | +1.35% | +0.92% | +14.49% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.49% | +2.09% | +3.61% |
Captação no Mês
R$ 11.507.500
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 11.507.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.26% | 3.07% | 3.43% | 2.47% | — | 2.52% |
| Sharpe | — | 0.13 | 0.27 | -0.05 | — | 0.51 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 125,988092 | +0.03% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 125,947743 | +0.02% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 125,924301 | +0.13% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 125,764872 | +0.01% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 125,754020 | +0.10% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 125,626803 | +0.11% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 125,491133 | +0.01% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 125,475485 | +0.10% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 125,353739 | -0.04% | R$ 28.7M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 125,406003 | +0.04% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 125,352473 | -0.06% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 125,425906 | +1.21% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 123,923387 | -0.64% | R$ 97.8M | R$ 107.500,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 124,726586 | +0.05% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 124,661003 | +0.06% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 124,587810 | +0.07% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 124,499326 | +0.07% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 124,416913 | +0.02% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 124,390089 | +0.16% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 124,196555 | -0.04% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 28/04/2026 | 124,249718 | +0.03% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 124,208722 | +0.04% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 124,160026 | +0.08% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 101.453,27 |
| 23/04/2026 | 124,060726 | +0.03% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 124,024245 | -0.02% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 20/04/2026 | 124,053485 | +0.00% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 124,050702 | +0.21% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 123,791086 | +0.01% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 123,777090 | +0.02% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 123,756309 | — | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 125,988092 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 125,988092, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 57.829.025/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.70%.
- O patrimônio líquido do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 28.8M.
- O Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 392 cotas disponíveis.