Numerando

Publicidade

Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.829.025/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128,556299
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.87%
107.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 29.4M
Média 12M: R$ 20.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.51
Vol: 2.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.829.025/0001-10
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.76%+8.38%+1.38%+3.85%+7.80%+15.87%+16.59%
% CDI110.7%110.6%124.1%113.0%110.8%107.7%107.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.66%+1.01%+0.67%+1.44%+1.32%+1.23%+0.78%—————+8.40%
2025+0.64%+0.95%+0.75%+1.37%+1.13%+1.36%+1.29%+1.38%+1.12%+1.34%+1.35%+0.92%+14.49%
2024——————————+1.49%+2.09%+3.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.85%2.89%2.28%2.20%—2.16%
Sharpe—0.680.720.51—0.48
Max Drawdown-0.64%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026128,556299-0.02%R$ 29.4M
16/07/2026128,586947+0.05%R$ 29.4M
15/07/2026128,525114+0.07%R$ 29.4M
14/07/2026128,436115+0.12%R$ 29.4M
13/07/2026128,287660-0.03%R$ 29.3M
10/07/2026128,323663+0.15%R$ 29.3M
09/07/2026128,129190+0.11%R$ 29.3M
08/07/2026127,992110+0.03%R$ 29.3M
07/07/2026127,957008+0.02%R$ 29.3M
06/07/2026127,925581+0.07%R$ 29.2M
03/07/2026127,830777+0.10%R$ 29.2M
02/07/2026127,697892+0.02%R$ 29.2M
01/07/2026127,668763+0.06%R$ 29.2M
30/06/2026127,588922+0.01%R$ 29.2M
29/06/2026127,573168+0.09%R$ 29.2M
26/06/2026127,459792+0.10%R$ 29.1M
25/06/2026127,335926+0.11%R$ 29.1M
24/06/2026127,192691+0.08%R$ 29.1M
23/06/2026127,096625+0.08%R$ 29.1M
22/06/2026126,991098+0.12%R$ 29.0M
19/06/2026126,843935+0.03%R$ 29.0M
18/06/2026126,810685+0.04%R$ 29.0M
17/06/2026126,762793-0.04%R$ 29.0M
16/06/2026126,813433+0.11%R$ 29.0M
15/06/2026126,674435-0.08%R$ 29.0M
12/06/2026126,774981-0.01%R$ 29.0M
11/06/2026126,782353+0.16%R$ 29.0M
10/06/2026126,585640+0.11%R$ 28.9M
09/06/2026126,442838+0.05%R$ 28.9M
08/06/2026126,373371—R$ 28.9M
Ferramentas

Sobre o Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 29.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 128,556299 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 128,556299, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 57.829.025/0001-10.
Qual a rentabilidade do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +15.87%, equivalente a 107.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 29.4M.
Quem administra o Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Ibiuna RF ATIVO INST Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 428 cotas disponíveis.