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Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.32% | -13.91% | +4.60% | -17.70% | -13.53% | +7.81% | +49.09% | +62.59% | +94.90% | +5.13% |
| % CDI | -46.4% | -183.7% | 415.0% | -519.5% | -192.2% | 53.0% | — | — | — | 33.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.98% | +1.33% | -6.98% | -0.75% | -11.24% | +0.02% | -0.32% | — | — | — | — | — | -13.91% |
| 2025 | +4.76% | -0.95% | +1.68% | +10.50% | +9.03% | +2.88% | -4.97% | +11.81% | +7.26% | +4.27% | +7.92% | -4.32% | +60.45% |
| 2024 | -2.35% | +0.94% | -2.63% | -2.45% | -5.59% | +0.88% | +11.15% | +4.22% | -1.33% | -0.12% | -5.64% | -3.12% | -6.95% |
| 2023 | +1.17% | -2.37% | -4.95% | -0.76% | +3.17% | +10.48% | +1.92% | -6.91% | +0.65% | -4.12% | +6.29% | +7.39% | +10.96% |
| 2022 | +8.17% | -1.26% | +3.72% | -0.49% | -0.14% | -4.01% | +5.56% | +6.99% | +0.47% | +5.20% | -1.05% | +2.64% | +28.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.59% | 22.38% | 24.57% | 21.10% | 16.35% | 20.83% |
| Sharpe | — | -3.06 | -1.62 | -0.33 | 0.56 | -0.47 |
| Max Drawdown | -26.22% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.4% | 62.6% | 88.4% |
| vs IPCA | 56.9% | 59.0% | 74.3% |
| vs IBOV | 28.7% | 15.1% | 75.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 702,650002 | -0.78% | R$ 204.9M | R$ 7.000,00 | R$ 775.254,11 |
| 16/07/2026 | 708,197217 | -1.59% | R$ 207.3M | R$ 6.221,53 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 719,647957 | -0.22% | R$ 210.7M | R$ 56.200,00 | — |
| 14/07/2026 | 721,208750 | +0.84% | R$ 212.7M | R$ 3.650,80 | R$ 538.933,49 |
| 13/07/2026 | 715,217572 | -1.80% | R$ 211.5M | R$ 23.168,17 | R$ 685.575,00 |
| 10/07/2026 | 728,303543 | +2.78% | R$ 216.1M | R$ 39.000,00 | R$ 254.015,27 |
| 09/07/2026 | 708,624273 | +2.39% | R$ 210.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 692,102258 | -1.71% | R$ 205.5M | R$ 14.800,00 | — |
| 07/07/2026 | 704,112295 | -0.97% | R$ 210.2M | R$ 115.317,14 | — |
| 06/07/2026 | 711,020149 | -0.88% | R$ 213.5M | R$ 10.154,00 | — |
| 03/07/2026 | 717,308051 | +0.83% | R$ 217.5M | R$ 21.575,00 | R$ 821.146,50 |
| 02/07/2026 | 711,398684 | +0.81% | R$ 216.5M | R$ 321.178,50 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 705,715932 | +0.12% | R$ 214.4M | R$ 295.504,00 | R$ 596.781,34 |
| 30/06/2026 | 704,893031 | -0.81% | R$ 214.5M | R$ 30.906,19 | R$ 280.027,84 |
| 29/06/2026 | 710,634330 | -0.31% | R$ 216.5M | R$ 70.578,25 | R$ 309.278,27 |
| 26/06/2026 | 712,872625 | +1.47% | R$ 217.4M | R$ 3.600,00 | R$ 494.002,06 |
| 25/06/2026 | 702,559138 | +1.11% | R$ 214.7M | R$ 16.431,62 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 694,875239 | +0.97% | R$ 212.4M | R$ 33.261,00 | R$ 563.191,32 |
| 23/06/2026 | 688,209441 | +0.84% | R$ 210.9M | R$ 33.496,73 | R$ 367.080,02 |
| 22/06/2026 | 682,455156 | +1.48% | R$ 209.4M | R$ 126.680,28 | R$ 633.775,27 |
| 19/06/2026 | 672,528940 | +0.12% | R$ 206.9M | R$ 260.000,00 | R$ 291.627,52 |
| 18/06/2026 | 671,736890 | +0.39% | R$ 206.7M | R$ 61.427,77 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 669,131997 | -0.93% | R$ 205.8M | R$ 60.474,71 | — |
| 16/06/2026 | 675,410831 | -0.29% | R$ 208.7M | R$ 83.491,18 | R$ 333.093,63 |
| 15/06/2026 | 677,380785 | -0.60% | R$ 209.6M | R$ 103.970,78 | — |
| 12/06/2026 | 681,476136 | -0.26% | R$ 212.3M | R$ 27.000,00 | R$ 551.733,72 |
| 11/06/2026 | 683,238404 | +2.16% | R$ 213.4M | R$ 72.600,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 668,811415 | -1.43% | R$ 208.8M | R$ 16.637,60 | R$ 481.530,96 |
| 09/06/2026 | 678,517358 | +1.38% | R$ 212.3M | R$ 57.544,00 | R$ 695.852,73 |
| 08/06/2026 | 669,250546 | — | R$ 210.1M | R$ 61.210,26 | R$ 561.785,68 |
Sobre o Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 204.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 702,650002 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 702,650002, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 17.554.210/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +7.81%, equivalente a 53.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 204.9M.
- O Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.