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Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.554.210/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
724,446644
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.76%
Rent. 12M
+12.62%
85.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 228.3M
Média 12M: R$ 194.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 20.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.554.210/0001-24
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.76% | -11.24% | -14.93% | -16.86% | -11.41% | +12.62% | +49.09% | +62.59% | +94.90% | +21.91% |
| % CDI | -1257.7% | -213.5% | -1316.9% | -483.9% | -159.8% | 85.1% | — | — | — | 140.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.98% | +1.33% | -6.98% | -0.75% | -8.76% | — | — | — | — | — | — | — | -11.24% |
| 2025 | +4.76% | -0.95% | +1.68% | +10.50% | +9.03% | +2.88% | -4.97% | +11.81% | +7.26% | +4.27% | +7.92% | -4.32% | +60.45% |
| 2024 | -2.35% | +0.94% | -2.63% | -2.45% | -5.59% | +0.88% | +11.15% | +4.22% | -1.33% | -0.12% | -5.64% | -3.12% | -6.95% |
| 2023 | +1.17% | -2.37% | -4.95% | -0.76% | +3.17% | +10.48% | +1.92% | -6.91% | +0.65% | -4.12% | +6.29% | +7.39% | +10.96% |
| 2022 | +8.17% | -1.26% | +3.72% | -0.49% | -0.14% | -4.01% | +5.56% | +6.99% | +0.47% | +5.20% | -1.05% | +2.64% | +28.10% |
Captação no Mês
R$ 3.468.229
Resgates no Mês
R$ 3.525.622
Captação Líquida
-R$ 57.392
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.12% | 28.96% | 24.79% | 20.35% | 16.35% | 20.41% |
| Sharpe | — | -2.31 | -1.46 | -0.11 | 0.56 | 0.29 |
| Max Drawdown | -21.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.81%
Pior Mês
-8.76%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.7% | 92.1% | 88.4% |
| vs IPCA | 77.2% | 88.5% | 74.3% |
| vs IBOV | 49.0% | 44.6% | 75.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 724,446644 | +1.73% | R$ 228.3M | R$ 90.150,00 | R$ 336.827,51 |
| 19/05/2026 | 712,126899 | -1.60% | R$ 224.7M | R$ 239.704,71 | R$ 105.789,61 |
| 18/05/2026 | 723,725597 | -0.22% | R$ 228.2M | R$ 382.361,75 | R$ 317.795,30 |
| 15/05/2026 | 725,298788 | -1.01% | R$ 228.6M | R$ 79.000,90 | R$ 118.662,41 |
| 14/05/2026 | 732,672726 | +1.22% | R$ 231.0M | R$ 183.797,39 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 723,812964 | -3.47% | R$ 228.0M | R$ 187.161,22 | R$ 347.756,20 |
| 12/05/2026 | 749,823713 | -1.40% | R$ 236.4M | R$ 495.852,42 | R$ 170.061,66 |
| 11/05/2026 | 760,469109 | -2.71% | R$ 239.4M | R$ 142.830,00 | R$ 101.214,77 |
| 08/05/2026 | 781,627033 | +1.09% | R$ 246.0M | R$ 159.859,29 | R$ 497.264,97 |
| 07/05/2026 | 773,197872 | -3.22% | R$ 243.7M | R$ 833.214,47 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 798,949503 | +2.39% | R$ 250.9M | R$ 128.544,39 | R$ 588.882,08 |
| 05/05/2026 | 780,334422 | -0.11% | R$ 245.5M | R$ 267.358,91 | R$ 349.962,08 |
| 04/05/2026 | 781,169650 | -1.61% | R$ 245.9M | R$ 278.393,71 | R$ 591.404,94 |
| 30/04/2026 | 793,989279 | +1.50% | R$ 250.2M | R$ 435.884,19 | R$ 47.750,52 |
| 29/04/2026 | 782,292231 | -2.04% | R$ 246.2M | R$ 340.021,72 | R$ 303.717,88 |
| 28/04/2026 | 798,582477 | -0.83% | R$ 251.3M | R$ 357.997,82 | R$ 758.461,47 |
| 27/04/2026 | 805,233736 | -1.28% | R$ 253.8M | R$ 351.469,15 | R$ 794.513,64 |
| 24/04/2026 | 815,682596 | -0.20% | R$ 257.5M | R$ 262.059,15 | R$ 646.578,59 |
| 23/04/2026 | 817,286311 | -1.98% | R$ 258.4M | R$ 238.838,17 | — |
| 22/04/2026 | 833,779718 | -1.65% | R$ 264.5M | R$ 397.756,85 | R$ 230.740,70 |
| 20/04/2026 | 847,792819 | -0.44% | R$ 268.7M | R$ 338.339,78 | R$ 462.497,10 |
| 17/04/2026 | 851,563318 | -0.26% | R$ 270.1M | R$ 426.465,61 | R$ 362.336,02 |
| 16/04/2026 | 853,796537 | +0.20% | R$ 270.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 852,123836 | +0.57% | R$ 269.0M | R$ 365.956,41 | R$ 607.379,94 |
| 14/04/2026 | 847,326102 | +1.16% | R$ 267.7M | R$ 299.048,89 | R$ 385.251,71 |
| 13/04/2026 | 837,586416 | -0.34% | R$ 264.7M | R$ 182.650,83 | R$ 247.435,97 |
| 10/04/2026 | 840,439912 | +0.42% | R$ 265.7M | R$ 551.862,04 | R$ 472.449,03 |
| 09/04/2026 | 836,936239 | +1.92% | R$ 264.5M | R$ 411.757,67 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 821,151214 | +3.38% | R$ 259.1M | R$ 373.546,13 | — |
| 07/04/2026 | 794,326090 | — | R$ 251.5M | R$ 389.391,57 | R$ 205.559,77 |
Sobre o Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 228.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 724,446644 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 724,446644, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 17.554.210/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.62%, equivalente a 85.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 228.3M.
- O Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ibiuna LONG Biased Master FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.