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Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.396.819/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
804,818884
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.91%
Rent. 12M
+24.98%
168.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 445.4M
Média 12M: R$ 289.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.51
Vol: 19.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.396.819/0001-61
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.91% | +2.51% | -11.01% | -8.81% | +1.17% | +24.98% | +53.18% | +84.38% | +89.40% | +108.19% | +33.15% |
| % CDI | -847.9% | 47.6% | -971.3% | -253.1% | 16.4% | 168.5% | — | — | — | — | 213.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.54% | +4.51% | -4.35% | -0.51% | -5.91% | — | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
| 2025 | +6.63% | -2.33% | +3.80% | +8.38% | +7.03% | +2.67% | -5.47% | +10.31% | +5.82% | +3.46% | +7.50% | -3.35% | +52.70% |
| 2024 | -3.16% | +1.22% | -1.44% | -3.50% | -4.15% | +1.66% | +6.38% | +8.82% | -3.76% | -0.79% | -4.69% | -4.33% | -8.45% |
| 2023 | +4.20% | -7.26% | -4.53% | +2.21% | +5.56% | +9.99% | +1.79% | -6.92% | +0.46% | -3.36% | +11.31% | +5.93% | +18.75% |
| 2022 | +11.03% | -1.61% | +5.76% | -6.34% | +3.98% | -9.21% | +7.22% | +8.74% | -1.69% | +6.43% | -3.68% | -1.53% | +18.21% |
Captação no Mês
R$ 4.297.267
Resgates no Mês
R$ 9.496.350
Captação Líquida
-R$ 5.199.083
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.61% | 25.86% | 23.70% | 19.88% | 16.81% | 19.93% |
| Sharpe | — | -1.76 | -0.52 | 0.51 | 0.65 | 0.83 |
| Max Drawdown | -14.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.31%
Pior Mês
-5.91%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.1% | 99.3% | 80.5% |
| vs IPCA | 92.1% | 97.1% | 64.3% |
| vs IBOV | 48.0% | 48.2% | 77.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 804,818884 | +2.40% | R$ 445.4M | R$ 78.582,33 | R$ 218.285,20 |
| 19/05/2026 | 785,933638 | -1.84% | R$ 435.0M | R$ 57.258,25 | R$ 636.067,22 |
| 18/05/2026 | 800,653515 | -0.04% | R$ 443.8M | R$ 30.180,05 | R$ 322.347,33 |
| 15/05/2026 | 800,985833 | -0.86% | R$ 444.3M | R$ 76.232,12 | R$ 306.979,59 |
| 14/05/2026 | 807,963858 | +1.40% | R$ 448.4M | R$ 32.513,00 | R$ 196.338,25 |
| 13/05/2026 | 796,775048 | -3.05% | R$ 442.3M | R$ 22.697,65 | R$ 126.623,83 |
| 12/05/2026 | 821,846499 | -0.48% | R$ 456.3M | R$ 201.057,81 | R$ 208.078,58 |
| 11/05/2026 | 825,773356 | -2.24% | R$ 458.5M | R$ 145.945,06 | R$ 65.204,16 |
| 08/05/2026 | 844,712919 | +0.59% | R$ 469.0M | R$ 586.976,81 | R$ 792.686,97 |
| 07/05/2026 | 839,761017 | -2.94% | R$ 466.4M | — | R$ 373.798,88 |
| 06/05/2026 | 865,237061 | +1.61% | R$ 478.9M | R$ 340.843,50 | R$ 139.399,80 |
| 05/05/2026 | 851,491155 | +0.42% | R$ 471.1M | R$ 209.973,47 | R$ 36.598,84 |
| 04/05/2026 | 847,961389 | -0.86% | R$ 469.0M | R$ 553.957,39 | — |
| 30/04/2026 | 855,328591 | +1.35% | R$ 478.6M | R$ 987.005,43 | R$ 185.086,69 |
| 29/04/2026 | 843,953605 | -1.73% | R$ 471.5M | — | R$ 214.738,26 |
| 28/04/2026 | 858,832332 | -0.76% | R$ 458.5M | — | — |
| 27/04/2026 | 865,383199 | -1.26% | R$ 461.7M | R$ 154.193,23 | R$ 163.732,94 |
| 24/04/2026 | 876,455617 | -0.21% | R$ 467.7M | — | R$ 65.303,80 |
| 23/04/2026 | 878,332320 | -1.48% | R$ 463.5M | R$ 319.672,33 | R$ 22.757,02 |
| 22/04/2026 | 891,518243 | -1.59% | R$ 470.1M | R$ 292.905,54 | R$ 470.200,29 |
| 20/04/2026 | 905,932700 | +0.17% | R$ 477.9M | R$ 600.078,37 | R$ 44.547,66 |
| 17/04/2026 | 904,398457 | -0.12% | R$ 476.6M | R$ 264.004,24 | R$ 77.399,68 |
| 16/04/2026 | 905,500700 | -0.42% | R$ 476.9M | R$ 520.556,35 | R$ 182.933,27 |
| 15/04/2026 | 909,323841 | -0.26% | R$ 478.6M | R$ 230.632,90 | R$ 353.671,19 |
| 14/04/2026 | 911,701335 | +0.82% | R$ 480.0M | R$ 923.420,12 | R$ 110.779,02 |
| 13/04/2026 | 904,254701 | -0.06% | R$ 475.3M | R$ 447.048,37 | — |
| 10/04/2026 | 904,825425 | +0.40% | R$ 478.2M | R$ 174.363,41 | R$ 46.652,57 |
| 09/04/2026 | 901,254886 | +2.21% | R$ 476.2M | — | R$ 96.691,76 |
| 08/04/2026 | 881,770199 | +3.06% | R$ 458.7M | — | — |
| 07/04/2026 | 855,623551 | — | R$ 443.0M | R$ 654.837,80 | R$ 81.389,56 |
Sobre o Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 445.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 804,818884 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 804,818884, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 13.396.819/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +24.98%, equivalente a 168.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 445.4M.
- O Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.