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Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +20.85% | +29.99% | +22.52% | +32.32% | +16.45% | +37.89% | +53.18% | +84.38% | +89.40% | +108.19% | +34.26% |
| % CDI | 2556.3% | 291.0% | 2100.8% | 982.1% | 241.8% | — | — | — | — | — | 268.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.54% | +4.51% | -0.04% | -0.51% | -8.26% | -0.49% | +0.62% | -0.95% | +8.52% | +20.85% | — | — | +35.85% |
| 2025 | +6.63% | -2.33% | +3.80% | +8.38% | +7.03% | +2.67% | -5.47% | +10.31% | +5.82% | +3.46% | +7.50% | -3.35% | +52.70% |
| 2024 | -3.16% | +1.22% | -1.44% | -3.50% | -4.15% | +1.66% | +6.38% | +8.82% | -3.76% | -0.79% | -4.69% | -4.33% | -8.45% |
| 2023 | +4.20% | -7.26% | -4.53% | +2.21% | +5.56% | +9.99% | +1.79% | -6.92% | +0.46% | -3.36% | +11.31% | +5.93% | +18.75% |
| 2022 | +11.03% | -1.61% | +5.76% | -6.34% | +3.98% | -9.21% | +7.22% | +8.74% | -1.69% | +6.43% | -3.68% | -1.53% | +18.21% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 56.57% | 33.52% | 28.49% | 25.36% | 16.81% | 26.66% |
| Sharpe | — | 5.75 | 0.76 | 0.92 | 0.65 | 0.93 |
| Max Drawdown | -20.26% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 55.2% | 45.7% | 80.5% |
| vs IPCA | 53.4% | 30.7% | 64.3% |
| vs IBOV | 9.8% | 9.3% | 77.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1.020,609296 | +1.80% | R$ 400.1M | — | R$ 202.563,82 |
| 22/10/2026 | 1.002,565048 | -1.28% | R$ 387.7M | R$ 919.868,35 | R$ 178.097,80 |
| 21/10/2026 | 1.015,596975 | -0.93% | R$ 392.0M | R$ 347.416,57 | R$ 434.319,25 |
| 20/10/2026 | 1.025,124514 | +3.06% | R$ 395.8M | R$ 330.959,25 | R$ 125.772,33 |
| 19/10/2026 | 994,702352 | +0.74% | R$ 383.8M | R$ 78.205,82 | — |
| 16/10/2026 | 987,360045 | -0.07% | R$ 382.5M | — | R$ 936.290,25 |
| 15/10/2026 | 988,002937 | -1.05% | R$ 381.3M | — | R$ 48.236,10 |
| 14/10/2026 | 998,536074 | -1.22% | R$ 380.0M | R$ 210.880,17 | R$ 897.308,49 |
| 13/10/2026 | 1.010,866820 | -2.27% | R$ 385.4M | R$ 203.255,28 | R$ 508.359,79 |
| 09/10/2026 | 1.034,319112 | +2.51% | R$ 394.6M | — | R$ 128.204,96 |
| 08/10/2026 | 1.008,986967 | +1.71% | R$ 382.4M | R$ 129.233,39 | R$ 106.740,38 |
| 07/10/2026 | 992,032143 | -0.38% | R$ 375.9M | — | R$ 520.428,07 |
| 06/10/2026 | 995,831367 | +0.98% | R$ 375.8M | — | R$ 26.207,91 |
| 05/10/2026 | 986,170477 | +13.22% | R$ 365.6M | R$ 6.365,99 | R$ 24.375,78 |
| 02/10/2026 | 871,015864 | +2.54% | R$ 322.9M | R$ 17.028,20 | R$ 131.468,15 |
| 01/10/2026 | 849,426061 | +0.58% | R$ 315.0M | R$ 86.561,00 | R$ 639.394,87 |
| 30/09/2026 | 844,509646 | +1.81% | R$ 313.7M | R$ 4.000,00 | R$ 47.953,59 |
| 29/09/2026 | 829,480960 | +0.96% | R$ 308.2M | R$ 12.300,00 | R$ 222.179,48 |
| 28/09/2026 | 821,556877 | -0.62% | R$ 305.4M | R$ 13.831,00 | R$ 642.095,23 |
| 25/09/2026 | 826,655107 | -0.18% | R$ 308.0M | R$ 3.000,00 | R$ 79.267,63 |
| 24/09/2026 | 828,186601 | -0.58% | R$ 308.6M | R$ 60.700,00 | R$ 552.520,93 |
| 23/09/2026 | 833,014851 | -0.39% | R$ 310.9M | R$ 6.308,25 | R$ 86.690,05 |
| 22/09/2026 | 836,305440 | +0.29% | R$ 312.2M | R$ 56.764,68 | R$ 78.425,34 |
| 21/09/2026 | 833,847095 | +2.09% | R$ 311.3M | R$ 9.290,00 | R$ 450.640,38 |
| 18/09/2026 | 816,772523 | +0.08% | R$ 305.4M | R$ 226.230,78 | R$ 95.508,52 |
| 17/09/2026 | 816,085807 | -0.09% | R$ 305.0M | R$ 203.400,00 | R$ 57.405,46 |
| 16/09/2026 | 816,840563 | +0.18% | R$ 305.1M | R$ 22.565,00 | R$ 22.541,20 |
| 15/09/2026 | 815,412402 | +0.45% | R$ 304.6M | R$ 544.272,23 | R$ 80.509,71 |
| 14/09/2026 | 811,719278 | -0.68% | R$ 302.8M | R$ 51.700,00 | R$ 131.592,31 |
| 11/09/2026 | 817,272027 | — | R$ 304.9M | R$ 82.062,01 | R$ 174.930,99 |
Sobre o Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 400.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.020,609296 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.020,609296, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 13.396.819/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +37.89%.
- O patrimônio líquido do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 400.1M.
- O Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.