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Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.396.819/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
808,687808
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.92%
Rent. 12M
+16.56%
113.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 302.2M
Média 12M: R$ 368.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.09
Vol: 20.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.396.819/0001-61
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.92%+3.00%+6.29%+4.62%-6.13%+16.56%+53.18%+84.38%+89.40%+108.19%+17.54%
% CDI1262.5%31.1%576.7%138.1%-88.7%113.4%————117.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.54%+4.51%-4.35%-0.51%-8.26%-0.49%+0.62%-0.95%+3.92%———+3.00%
2025+6.63%-2.33%+3.80%+8.38%+7.03%+2.67%-5.47%+10.31%+5.82%+3.46%+7.50%-3.35%+52.70%
2024-3.16%+1.22%-1.44%-3.50%-4.15%+1.66%+6.38%+8.82%-3.76%-0.79%-4.69%-4.33%-8.45%
2023+4.20%-7.26%-4.53%+2.21%+5.56%+9.99%+1.79%-6.92%+0.46%-3.36%+11.31%+5.93%+18.75%
2022+11.03%-1.61%+5.76%-6.34%+3.98%-9.21%+7.22%+8.74%-1.69%+6.43%-3.68%-1.53%+18.21%
Captação no Mês
R$ 392.681
Resgates no Mês
R$ 6.582.532
Captação Líquida
-R$ 6.189.851
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade30.28%20.14%22.80%20.95%16.81%20.86%
Sharpe—0.28-1.150.090.650.12
Max Drawdown-20.64%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.54%
Pior Mês
-8.26%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.9%53.8%80.5%
vs IPCA54.6%38.9%64.3%
vs IBOV6.7%0.0%77.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026808,687808-1.95%R$ 302.2M
08/09/2026824,777121+0.78%R$ 308.2M
04/09/2026818,357218+0.01%R$ 306.4M
03/09/2026818,250153-0.06%R$ 306.8M
02/09/2026818,750273+3.81%R$ 307.0M
01/09/2026788,668103+1.35%R$ 300.6M
31/08/2026778,196696+1.10%R$ 296.7M
28/08/2026769,727165+0.07%R$ 293.8M
27/08/2026769,197590+0.11%R$ 294.6M
26/08/2026768,367555-0.44%R$ 306.2M
25/08/2026771,741481+2.43%R$ 307.5M
24/08/2026753,457106+0.75%R$ 300.2M
21/08/2026747,874969+2.25%R$ 298.2M
20/08/2026731,438419-0.26%R$ 291.9M
19/08/2026733,331184+0.87%R$ 292.7M
18/08/2026726,985586-0.99%R$ 307.4M
17/08/2026734,226891-0.38%R$ 311.3M
14/08/2026737,020309-0.54%R$ 330.6M
13/08/2026740,989810+0.70%R$ 332.6M
12/08/2026735,863467-0.61%R$ 330.5M
11/08/2026740,404434-2.69%R$ 343.3M
10/08/2026760,843105-0.77%R$ 356.5M
07/08/2026766,729381-1.77%R$ 365.7M
06/08/2026780,526595-0.97%R$ 373.3M
05/08/2026788,177733-0.32%R$ 373.9M
04/08/2026790,722951+0.07%R$ 375.1M
03/08/2026790,143332+0.57%R$ 375.2M
31/07/2026785,645996+0.17%R$ 373.8M
30/07/2026784,309444+1.99%R$ 373.2M
29/07/2026769,033710—R$ 361.3M
Ferramentas

Sobre o Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 302.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 808,687808 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 808,687808, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 13.396.819/0001-61.
Qual a rentabilidade do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.56%, equivalente a 113.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 302.2M.
Quem administra o Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O Ibiuna Equities Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.