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Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

CNPJ 54.518.925/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
134,332285
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
+7.36%
Patrimônio Líquido
R$ 712.6M
Média 12M: R$ 689.2M
Cotistas
7.2K
Sharpe 12M
-4.89
Vol: 1.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
54.518.925/0001-58
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.13%+5.83%-0.85%-0.51%+3.15%+7.36%+7.82%
% CDI-16.4%56.6%-79.6%-15.5%46.4%—61.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.49%+0.63%+0.20%-0.22%+1.15%+1.56%+0.91%+0.65%-0.87%-0.13%——+6.50%
2025+1.18%+1.46%+1.28%+0.94%+1.28%+1.59%+1.59%+1.72%+2.57%+0.31%+1.07%+0.86%+17.04%
2024————+1.06%+1.06%+1.13%+1.16%+1.18%+0.92%+0.74%+0.55%+8.07%
Captação no Mês
R$ 2.253.649
Resgates no Mês
R$ 44.090.631
Captação Líquida
-R$ 41.836.981
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.95%1.55%1.54%1.45%—1.60%
Sharpe—-10.25-4.99-4.89—-3.50
Max Drawdown-1.55%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.49%
Pior Mês
-0.87%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026134,332285+0.07%R$ 712.6M
22/10/2026134,238564+0.03%R$ 717.4M
21/10/2026134,193054+0.08%R$ 720.3M
20/10/2026134,080026+0.02%R$ 723.5M
19/10/2026134,055250-0.10%R$ 723.3M
16/10/2026134,195225+0.03%R$ 729.5M
15/10/2026134,155555-0.20%R$ 731.4M
14/10/2026134,418027-0.26%R$ 734.2M
13/10/2026134,765894-0.05%R$ 738.7M
09/10/2026134,833047+0.09%R$ 746.3M
08/10/2026134,718082+0.13%R$ 747.7M
07/10/2026134,548366-0.07%R$ 750.6M
06/10/2026134,637036+0.00%R$ 751.0M
05/10/2026134,633419+0.22%R$ 750.9M
02/10/2026134,341678+0.02%R$ 752.2M
01/10/2026134,321345-0.14%R$ 752.7M
30/09/2026134,512706-0.17%R$ 755.5M
29/09/2026134,745211-0.12%R$ 757.9M
28/09/2026134,904816-0.11%R$ 758.7M
25/09/2026135,057659-0.17%R$ 764.0M
24/09/2026135,288590-0.15%R$ 765.5M
23/09/2026135,488790-0.04%R$ 768.2M
22/09/2026135,547263-0.16%R$ 773.6M
21/09/2026135,759560-0.01%R$ 774.8M
18/09/2026135,779229-0.01%R$ 775.8M
17/09/2026135,797433-0.09%R$ 775.1M
16/09/2026135,915606+0.05%R$ 775.9M
15/09/2026135,849308-0.10%R$ 776.7M
14/09/2026135,985219-0.13%R$ 777.3M
11/09/2026136,167975—R$ 779.3M
Ferramentas

Sobre o Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

O Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 712.6M e 7.2K cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 134,332285 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A cota mais recente do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 134,332285, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O CNPJ do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 54.518.925/0001-58.
Qual a rentabilidade do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de +7.36%.
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 712.6M.
Quem administra o Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 633 cotas disponíveis.