Publicidade
Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ 54.518.925/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,687796
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+14.02%
94.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 105.6M
Média 12M: R$ 793.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.54
Vol: 1.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
54.518.925/0001-58
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | +3.03% | +0.39% | +0.43% | +4.46% | +14.02% | +14.91% |
| % CDI | 69.7% | 57.6% | 34.0% | 12.4% | 62.5% | 94.6% | 95.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | +0.63% | -0.61% | -0.04% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +3.03% |
| 2025 | +1.18% | +1.46% | +1.28% | +0.94% | +1.28% | +1.59% | +1.59% | +1.72% | +2.57% | +0.31% | +1.03% | +0.83% | +16.95% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +1.16% | +1.18% | +0.92% | +0.74% | +0.55% | +8.07% |
Captação no Mês
R$ 616.717
Resgates no Mês
R$ 5.000.000
Captação Líquida
-R$ 4.383.283
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.93% | 1.91% | 1.68% | 1.48% | — | 1.45% |
| Sharpe | — | -6.77 | -3.38 | -0.54 | — | -0.43 |
| Max Drawdown | -1.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-0.61%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 130,687796 | +0.04% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 130,641906 | -0.14% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 130,829261 | +0.18% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 130,589416 | -0.09% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 130,707315 | +0.09% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 130,591242 | +0.24% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 130,279660 | -0.16% | R$ 898.7M | R$ 616.717,13 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 130,494522 | +0.01% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 130,478415 | +0.03% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 130,440976 | +0.16% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 130,232364 | +0.10% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 130,096885 | +0.04% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 130,040680 | -0.01% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 130,056179 | +0.01% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 130,039633 | -0.09% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 130,151564 | +0.13% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 129,986608 | -0.18% | R$ 978.9M | R$ 636.003,62 | — |
| 24/04/2026 | 130,224707 | +0.02% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 130,200030 | +0.17% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 129,980256 | -0.14% | R$ 1.0B | R$ 860.276,91 | — |
| 20/04/2026 | 130,158763 | -0.02% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 130,186538 | +0.01% | R$ 377.8M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 130,173555 | -0.09% | R$ 382.7M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 130,294504 | +0.02% | R$ 613.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 130,272311 | +0.06% | R$ 618.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 130,192282 | +0.23% | R$ 617.8M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 129,891582 | -0.08% | R$ 850.9M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 129,991636 | -0.08% | R$ 856.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 130,098392 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 129,924675 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
O Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 105.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 130,687796 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 130,687796, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 54.518.925/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de +14.02%, equivalente a 94.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 105.6M.
- O Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Quem administra o Ibiuna Credit Master FIF - CI RF Incentivado Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 524 cotas disponíveis.