Publicidade
Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ 63.611.704/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
106,776937
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.5M
Média 12M: R$ 20.9M
Cotistas
23
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
63.611.704/0001-10
Data Inicial
11/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +5.40% | +0.97% | +2.91% | +6.70% | +6.78% |
| % CDI | 98.5% | 97.3% | 86.2% | 83.7% | 93.9% | 92.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.62% | +1.02% | +0.98% | +0.72% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +5.40% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.90% |
Captação no Mês
R$ 261.100
Resgates no Mês
R$ 7.000.000
Captação Líquida
-R$ 6.738.900
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.25% | 2.89% | 2.34% | — | — | 2.31% |
| Sharpe | — | -0.86 | -0.40 | — | — | -0.53 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 106,776937 | +0.15% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 106,620575 | -0.01% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 106,626481 | +0.17% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 106,448264 | -0.00% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 106,449538 | +0.16% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 106,278708 | +0.15% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 106,117288 | -0.20% | R$ 3.5M | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 106,327036 | +0.32% | R$ 3.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 105,986133 | -0.38% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 106,386891 | +0.31% | R$ 173.4M | R$ 250.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 106,061120 | -0.40% | R$ 3.4M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 106,482016 | -0.02% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 106,502300 | -0.01% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 106,517885 | +0.15% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 106,362361 | +0.19% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 106,156809 | +0.23% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 105,907949 | +0.12% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 105,777689 | +0.01% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 105,771283 | +0.17% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 105,589794 | -0.10% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 105,694768 | -0.05% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 105,747727 | -0.05% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 105,802203 | +0.02% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 105,777486 | -0.24% | R$ 3.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 106,029128 | -0.09% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 106,127946 | +0.08% | R$ 3.3M | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 106,041733 | -0.03% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 106,077481 | +0.02% | R$ 190.5M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 15/04/2026 | 106,061223 | +0.10% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 105,953420 | — | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
O Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.5M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 11/11/2025, a cota mais recente é de R$ 106,776937 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 106,776937, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é 63.611.704/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 3.5M.
- O Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Quem administra o Ibiuna Credit Ipca+ FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 131 cotas disponíveis.