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Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ 65.788.615/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,072270
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 12.2M
Média 12M: R$ 51.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
65.788.615/0001-70
Data Inicial
19/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +1.07% | +0.71% | +1.07% |
| % CDI | 100.7% | 58.1% | 63.0% | 58.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% |
Captação no Mês
R$ 40.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 40.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.28% | — | — | — | — | 1.41% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -4.47 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.92%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 101,072270 | +0.17% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 100,903087 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 100,863736 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 100,822208 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 100,785949 | +0.10% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 100,686749 | +0.05% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 100,635079 | -0.12% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 100,760078 | +0.18% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 100,579065 | -0.07% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 100,654021 | +0.11% | R$ 12.1M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 100,545546 | +0.05% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 100,495596 | +0.02% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 100,472565 | +0.00% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 100,471310 | +0.16% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 100,307504 | +0.10% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 100,203972 | +0.05% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 100,158094 | +0.00% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 100,153158 | +0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 100,144988 | -0.03% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 100,176222 | -0.11% | R$ 929.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 100,286741 | -0.07% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 100,358246 | +0.02% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 100,335316 | -0.02% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 100,355695 | -0.02% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 100,379595 | +0.06% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 100,321767 | +0.06% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 100,265720 | +0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 100,254158 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 100,213240 | +0.08% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 100,132151 | — | R$ 240.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
O Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2026, a cota mais recente é de R$ 101,072270 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 101,072270, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 65.788.615/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 12.2M.
- O Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Quem administra o Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 35 cotas disponíveis.