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Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +3.53% | +0.99% | +3.26% | +3.53% |
| % CDI | 95.0% | 91.6% | 89.4% | 95.6% | 91.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +1.16% | +1.53% | +0.68% | — | — | — | — | — | +3.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.78% | 1.08% | — | — | — | 1.20% |
| Sharpe | — | -0.61 | — | — | — | -1.06 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 103,532900 | -0.03% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 103,566920 | +0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 103,516960 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 103,477166 | +0.09% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 103,381715 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 103,390846 | +0.02% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 103,372629 | +0.10% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 103,268239 | +0.07% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 103,194720 | +0.13% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 103,062923 | -0.02% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 103,082665 | +0.07% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 103,013319 | +0.09% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 102,922919 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 102,863138 | +0.08% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 102,783700 | +0.07% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 102,713242 | -0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 102,753886 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 102,688278 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 102,652176 | +0.05% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 102,602983 | +0.05% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 102,553254 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 102,516218 | -0.01% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 102,524761 | +0.20% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 102,321451 | +0.10% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 102,215071 | +0.05% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 102,165257 | +0.15% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 102,015355 | +0.19% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 101,820180 | +0.07% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 101,752774 | +0.09% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 101,657643 | — | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
O Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2026, a cota mais recente é de R$ 103,532900 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 103,532900, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 65.788.615/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 12.5M.
- O Ibiuna Credit INFRA II FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 72 cotas disponíveis.