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Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 44.703.451/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
162,880128
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.29%
Rent. 12M
+10.33%
70.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 178.3M
Média 12M: R$ 151.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.50
Vol: 8.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
44.703.451/0001-60
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.29%+1.15%-0.25%+1.66%+3.40%+10.33%+26.73%+41.12%+10.63%
% CDI-93.0%11.9%-23.2%49.5%49.1%70.7%——71.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.65%-1.22%+0.52%-3.70%+4.21%+2.57%-0.11%+1.05%-0.29%———+1.15%
2025-0.83%+1.92%-1.04%-1.24%+1.17%-0.68%+4.46%+0.02%+2.93%+3.00%+0.04%+3.26%+13.59%
2024+1.12%+1.39%+1.75%+0.12%+1.40%+1.27%+1.64%+1.14%+0.03%+2.34%+2.92%+1.05%+17.40%
2023+2.76%-1.04%-1.85%+1.79%-2.81%-0.17%+1.53%-0.77%+2.09%-0.14%+2.31%+3.57%+7.27%
2022—————+0.22%+0.67%+4.24%-0.67%+0.93%+3.63%+2.30%+11.79%
Captação no Mês
R$ 5.806.565
Resgates no Mês
R$ 1.666.863
Captação Líquida
R$ 4.139.702
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.78%6.38%8.71%8.54%6.00%8.46%
Sharpe—-1.14-0.85-0.50-0.06-0.50
Max Drawdown-7.64%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.21%
Pior Mês
-3.70%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI74.4%81.8%100.0%
vs IPCA58.2%32.1%100.0%
vs IBOV41.5%23.5%55.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026162,880128+0.45%R$ 178.3M
08/09/2026162,154397-0.32%R$ 175.9M
04/09/2026162,672780+0.45%R$ 177.7M
03/09/2026161,946333+0.03%R$ 176.3M
02/09/2026161,891375-0.55%R$ 174.9M
01/09/2026162,779394-0.35%R$ 174.8M
31/08/2026163,351367-0.29%R$ 174.6M
28/08/2026163,832199+0.60%R$ 176.2M
27/08/2026162,853520+0.13%R$ 175.9M
26/08/2026162,648285+0.08%R$ 175.0M
25/08/2026162,524482-0.06%R$ 174.0M
24/08/2026162,621176+0.09%R$ 173.9M
21/08/2026162,472049-0.47%R$ 172.5M
20/08/2026163,243268+0.31%R$ 173.2M
19/08/2026162,744157-0.39%R$ 172.6M
18/08/2026163,375025+0.24%R$ 173.7M
17/08/2026162,988651-0.76%R$ 171.4M
14/08/2026164,235485-0.32%R$ 171.7M
13/08/2026164,757634+0.31%R$ 173.3M
12/08/2026164,245112-0.18%R$ 171.7M
11/08/2026164,534140+0.76%R$ 172.6M
10/08/2026163,293383+0.56%R$ 172.4M
07/08/2026162,391741-0.05%R$ 170.7M
06/08/2026162,471089-0.22%R$ 169.7M
05/08/2026162,835236-0.05%R$ 169.8M
04/08/2026162,915986+0.62%R$ 170.5M
03/08/2026161,906346+0.15%R$ 168.5M
31/07/2026161,660278+0.14%R$ 168.5M
30/07/2026161,434537-0.42%R$ 167.4M
29/07/2026162,118187—R$ 171.3M
Ferramentas

Sobre o Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 178.3M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 162,880128 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 162,880128, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 44.703.451/0001-60.
Qual a rentabilidade do Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +10.33%, equivalente a 70.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 178.3M.
Quem administra o Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Ibiuna BZ Credit LOCAL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1077 cotas disponíveis.