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Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.067.767/0001-92|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,275913
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.96%
Rent. 12M
+5.32%
36.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.7M
Média 12M: R$ 72.0M
Cotistas
34
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 27.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.067.767/0001-92
Data Inicial
24/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.96%-13.54%+2.59%+0.46%-19.27%+5.32%+6.10%
% CDI953.5%-140.1%237.9%13.8%-278.5%36.4%40.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.30%+5.39%-8.56%-3.85%-9.82%-0.45%-3.46%-2.54%+2.96%———-13.54%
2025+6.72%-5.56%+8.27%+7.77%+4.13%+1.85%-6.92%+10.53%+6.70%+2.64%+15.96%-3.62%+57.06%
2024———————+6.61%-2.08%+0.97%-7.97%-7.17%-9.96%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.94%25.98%29.05%27.06%—26.94%
Sharpe—-0.47-1.69-0.34—-0.32
Max Drawdown-32.37%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
15.96%
Pior Mês
-9.82%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026122,275913-2.40%R$ 65.7M
08/09/2026125,286869+0.55%R$ 67.3M
04/09/2026124,595582-0.00%R$ 66.9M
03/09/2026124,597690-0.49%R$ 66.9M
02/09/2026125,211524+4.47%R$ 67.2M
01/09/2026119,849491+0.92%R$ 64.4M
31/08/2026118,761384+1.77%R$ 63.8M
28/08/2026116,692186-1.16%R$ 62.7M
27/08/2026118,065701+0.07%R$ 63.4M
26/08/2026117,980305-0.84%R$ 63.3M
25/08/2026118,978671+3.46%R$ 63.9M
24/08/2026114,994309+0.48%R$ 61.7M
21/08/2026114,450615+2.65%R$ 61.5M
20/08/2026111,495228-0.67%R$ 59.9M
19/08/2026112,242707+1.29%R$ 60.3M
18/08/2026110,810182-2.42%R$ 59.5M
17/08/2026113,558610+0.10%R$ 61.0M
14/08/2026113,444877-0.99%R$ 60.9M
13/08/2026114,581472-0.41%R$ 61.5M
12/08/2026115,056371-0.24%R$ 61.8M
11/08/2026115,332025-3.23%R$ 61.9M
10/08/2026119,184441-1.60%R$ 64.0M
07/08/2026121,117845-1.01%R$ 65.0M
06/08/2026122,354520-1.50%R$ 65.7M
05/08/2026124,222395-0.55%R$ 66.7M
04/08/2026124,910484+0.92%R$ 67.1M
03/08/2026123,773863+1.57%R$ 66.5M
31/07/2026121,860684-0.16%R$ 65.4M
30/07/2026122,053018+2.27%R$ 65.5M
29/07/2026119,346178—R$ 64.1M
Ferramentas

Sobre o Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 65.7M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 122,275913 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 122,275913, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 56.067.767/0001-92.
Qual a rentabilidade do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +5.32%, equivalente a 36.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 65.7M.
Quem administra o Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.