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Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.067.767/0001-92|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,464785
27/05/2026
Rent. no Mês
-9.35%
Rent. 12M
+17.32%
Patrimônio Líquido
R$ 68.4M
Média 12M: R$ 70.2M
Cotistas
34
Sharpe 12M
0.10
Vol: 24.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.067.767/0001-92
Data Inicial
24/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.35% | -9.87% | -10.73% | -21.43% | -7.24% | +17.32% | +15.80% |
| % CDI | -968.5% | -177.9% | -950.5% | -616.9% | -101.6% | — | 108.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.30% | +5.39% | -8.56% | -3.85% | -9.35% | — | — | — | — | — | — | — | -9.87% |
| 2025 | +6.72% | -5.56% | +8.27% | +7.77% | +4.13% | +1.85% | -6.92% | +10.53% | +6.70% | +2.64% | +15.96% | -3.62% | +57.06% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +6.61% | -2.08% | +0.97% | -7.97% | -7.17% | -9.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.33% | 32.26% | 30.84% | 24.71% | — | 25.08% |
| Sharpe | — | -2.37 | -0.93 | 0.10 | — | 0.05 |
| Max Drawdown | -23.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
15.96%
Pior Mês
-9.35%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 127,464785 | -0.52% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 128,136478 | -1.80% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 130,489048 | +3.08% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 126,593796 | -1.98% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 129,149667 | -0.23% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 129,453171 | +3.17% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 125,472301 | -1.51% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 127,399614 | -0.60% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 128,174493 | -0.99% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 129,450287 | +1.36% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 127,719670 | -3.66% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 132,571707 | -0.60% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 133,365269 | -3.01% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 137,509378 | -1.34% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 139,383695 | -2.37% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 142,767135 | +2.15% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 139,756920 | +1.05% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 138,308876 | -1.64% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 140,614396 | +1.96% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 137,914520 | -2.07% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 140,828435 | -1.37% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 142,789697 | -1.80% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 145,410254 | -0.37% | R$ 78.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 145,955642 | -1.86% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 148,724065 | -1.79% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 151,441785 | -0.43% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 152,100886 | +0.21% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 151,777925 | -1.18% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 153,587486 | -0.16% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 153,840545 | — | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.4M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 127,464785 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 127,464785, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 56.067.767/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +17.32%.
- O patrimônio líquido do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 68.4M.
- O Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ibiuna ALPHA I FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.