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IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada
CNPJ 57.261.099/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,101038
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.78%
Rent. 12M
+9.44%
63.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.2M
Média 12M: R$ 9.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.49
Vol: 3.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada
CNPJ
57.261.099/0001-00
Data Inicial
12/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBBRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.78% | +3.55% | -1.63% | +0.79% | +4.50% | +9.44% | +10.10% |
| % CDI | -111.6% | 67.4% | -144.0% | 22.6% | 63.0% | 63.7% | 66.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.99% | +1.71% | -0.01% | +0.61% | -0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0.57% | -0.39% | +1.68% | +0.85% | +0.68% | +1.74% | +0.38% | +5.63% |
Captação no Mês
R$ 857.378
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 857.378
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.41% | 5.10% | 4.54% | 3.62% | — | 3.58% |
| Sharpe | — | -2.26 | -1.23 | -1.49 | — | -1.40 |
| Max Drawdown | -1.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.99%
Pior Mês
-0.78%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,90 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 13,88 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 12,76 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,101038 | -0.34% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,104758 | +0.05% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,104168 | +0.09% | R$ 15.2M | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,103207 | -0.31% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,106634 | +0.27% | R$ 15.2M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,103614 | -0.55% | R$ 15.2M | R$ 87.642,45 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,109715 | -0.12% | R$ 15.2M | R$ 110.537,48 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,111089 | -0.34% | R$ 15.1M | R$ 240.032,75 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,114846 | +0.13% | R$ 14.9M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,113408 | -0.11% | R$ 14.9M | R$ 36.293,15 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,114627 | +0.36% | R$ 14.8M | R$ 245.900,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,110585 | +0.24% | R$ 14.5M | R$ 38.972,24 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,107891 | -0.16% | R$ 14.5M | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,109659 | +0.35% | R$ 14.4M | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,105794 | -0.37% | R$ 14.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,109942 | -0.09% | R$ 14.3M | R$ 37.974,46 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,110959 | -0.27% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,113913 | +0.04% | R$ 14.3M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,113416 | -0.36% | R$ 14.3M | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,117385 | -0.28% | R$ 14.3M | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,120549 | +0.11% | R$ 14.3M | R$ 311.062,82 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,119310 | +0.12% | R$ 14.0M | R$ 102.112,92 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,117915 | -0.17% | R$ 13.9M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,119784 | +0.00% | R$ 13.9M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,119770 | +0.18% | R$ 13.9M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,117802 | +0.23% | R$ 13.9M | R$ 8.150,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,115202 | +0.17% | R$ 13.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,113360 | +0.31% | R$ 13.8M | R$ 2.000,00 | R$ 581.023,69 |
| 08/04/2026 | 1,109958 | +0.64% | R$ 14.4M | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,102890 | — | R$ 14.2M | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada
O IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 15.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,101038 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada é de R$ 1,101038, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada é 57.261.099/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada é de +9.44%, equivalente a 63.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada é de R$ 15.2M.
- O IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada?
Quem administra o IBBRA Horizonte ICATU PREV FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimentos MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 260 cotas disponíveis.