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IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 43.122.041/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,749439
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+12.02%
82.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 77.6M
Média 12M: R$ 74.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 2.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
43.122.041/0001-63
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.93%+7.24%+1.89%+3.88%+5.63%+12.02%+22.97%+32.89%+12.55%
% CDI300.8%75.0%173.5%115.8%81.4%82.3%——84.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.87%+0.44%-0.96%+1.53%+0.53%+0.88%+0.65%+1.18%+0.93%———+7.24%
2025+0.83%+0.75%+0.63%+2.94%+1.12%+1.33%-0.18%+1.75%+1.58%+1.12%+1.33%+0.82%+14.92%
2024-2.81%+0.38%+1.31%-0.47%+0.43%+0.88%+1.02%+1.16%+0.30%+0.82%+0.59%+0.33%+3.93%
2023+1.12%+0.15%+0.18%+0.55%+1.53%+1.66%+1.56%+0.11%+0.35%-0.31%+2.05%+1.92%+11.41%
2022—————-0.00%+1.47%+1.62%+0.65%+1.07%+0.12%-2.83%+2.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.19%2.05%2.82%2.87%2.36%2.87%
Sharpe—1.15-0.97-0.90-0.86-0.81
Max Drawdown-2.44%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.87%
Pior Mês
-0.96%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA73.2%96.2%95.0%
vs IBOV42.6%26.5%44.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 159,62 mil

SETEMBRO/2026

investimento no exterior
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,749439+0.16%R$ 77.6M
08/09/20262,745052+0.05%R$ 77.5M
04/09/20262,743773+0.24%R$ 77.4M
03/09/20262,737339+0.27%R$ 77.2M
02/09/20262,730035+0.28%R$ 77.0M
01/09/20262,722294-0.06%R$ 76.8M
31/08/20262,724010+0.12%R$ 76.9M
28/08/20262,720694+0.05%R$ 76.8M
27/08/20262,719390+0.15%R$ 76.7M
26/08/20262,715181+0.01%R$ 76.6M
25/08/20262,714996+0.27%R$ 76.6M
24/08/20262,707799-0.02%R$ 76.4M
21/08/20262,708275+0.23%R$ 76.4M
20/08/20262,702142+0.07%R$ 76.2M
19/08/20262,700323+0.20%R$ 76.2M
18/08/20262,694807-0.28%R$ 76.0M
17/08/20262,702352+0.07%R$ 76.3M
14/08/20262,700548+0.06%R$ 76.2M
13/08/20262,698794+0.05%R$ 76.2M
12/08/20262,697411+0.09%R$ 76.1M
11/08/20262,694953-0.13%R$ 76.0M
10/08/20262,698392-0.07%R$ 76.1M
07/08/20262,700359+0.09%R$ 76.2M
06/08/20262,697972-0.12%R$ 76.1M
05/08/20262,701216+0.08%R$ 76.2M
04/08/20262,699067+0.08%R$ 76.2M
03/08/20262,696861+0.17%R$ 76.1M
31/07/20262,692312+0.12%R$ 76.0M
30/07/20262,689096+0.41%R$ 75.9M
29/07/20262,678011—R$ 75.6M
Ferramentas

Sobre o IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 77.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,749439 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,749439, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 43.122.041/0001-63.
Qual a rentabilidade do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.02%, equivalente a 82.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 77.6M.
Quem administra o IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O IAP FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1086 cotas disponíveis.