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IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 33.913.650/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,716843
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.04%
94.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.88
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
33.913.650/0001-87
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +4.97% | +0.98% | +3.11% | +6.66% | +14.04% | +26.00% | +42.65% | +58.93% | +66.26% | +14.81% |
| % CDI | 97.3% | 94.4% | 86.3% | 89.2% | 93.3% | 94.7% | — | — | — | — | 95.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.98% | +0.89% | +1.05% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +4.97% |
| 2025 | +1.11% | +0.93% | +0.92% | +1.08% | +1.10% | +1.07% | +1.18% | +1.15% | +1.21% | +1.21% | +1.07% | +1.06% | +13.91% |
| 2024 | +0.80% | +0.77% | +0.80% | +0.54% | +0.94% | +0.71% | +1.02% | +0.84% | +0.79% | +0.85% | +0.72% | +0.62% | +9.82% |
| 2023 | +0.35% | +0.76% | +1.39% | +1.00% | +1.46% | +1.41% | +1.07% | +0.96% | +0.59% | +0.61% | +1.35% | +1.24% | +12.89% |
| 2022 | +0.44% | +0.76% | +1.37% | +0.79% | +1.03% | +0.71% | +0.66% | +1.16% | +1.18% | +1.09% | +0.44% | +0.90% | +11.04% |
Captação no Mês
R$ 11.462.077
Resgates no Mês
R$ 2.932.271
Captação Líquida
R$ 8.529.806
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.66% | 0.69% | 0.56% | 0.42% | 0.36% | 0.41% |
| Sharpe | — | -2.41 | -1.81 | -1.88 | -1.87 | -1.76 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 63.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,12 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.29% | R$ 1,10 bi |
valores a pagar | 0.86% | R$ 9,64 mi |
valores a receber | 0.85% | R$ 9,50 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,716843 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,715145 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,714472 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,713111 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,713102 | +0.09% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,711565 | -0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 30.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,711867 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,711156 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,710781 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,709490 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 109.271,31 |
| 06/05/2026 | 1,708850 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,706951 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,705407 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,705292 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 289.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,703495 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,703643 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,702786 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,702279 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,701118 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,701284 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,700931 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,700212 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,698505 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,698021 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| 14/04/2026 | 1,697080 | +0.08% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,695757 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,694575 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,694281 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,693050 | +0.16% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,690338 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 76.538,39 |
Sobre o IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,716843 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,716843, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 33.913.650/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.04%, equivalente a 94.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.