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IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 33.913.650/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,752875
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+14.04%
95.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
33.913.650/0001-87
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.65%+7.17%+1.21%+3.20%+6.62%+14.04%+26.00%+42.65%+58.93%+66.26%+14.70%
% CDI95.5%94.7%109.1%93.9%94.0%95.3%————94.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.98%+0.89%+1.05%+1.08%+1.03%+0.65%—————+7.17%
2025+1.11%+0.93%+0.92%+1.08%+1.10%+1.07%+1.18%+1.15%+1.21%+1.21%+1.07%+1.06%+13.91%
2024+0.80%+0.77%+0.80%+0.54%+0.94%+0.71%+1.02%+0.84%+0.79%+0.85%+0.72%+0.62%+9.82%
2023+0.35%+0.76%+1.39%+1.00%+1.46%+1.41%+1.07%+0.96%+0.59%+0.61%+1.35%+1.24%+12.89%
2022+0.44%+0.76%+1.37%+0.79%+1.03%+0.71%+0.66%+1.16%+1.18%+1.09%+0.44%+0.90%+11.04%
Captação no Mês
R$ 14.700.554
Resgates no Mês
R$ 1.092.158
Captação Líquida
R$ 13.608.396
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.41%0.55%0.57%0.46%0.36%0.45%
Sharpe—-1.65-1.57-1.53-1.87-1.70
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV28.2%7.2%63.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,12 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.29%
valores a pagar
0.86%
valores a receber
0.85%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,752875+0.02%R$ 1.1B
16/07/20261,752532+0.04%R$ 1.1B
15/07/20261,751845+0.06%R$ 1.1B
14/07/20261,750869+0.07%R$ 1.1B
13/07/20261,749641+0.03%R$ 1.1B
10/07/20261,749109+0.09%R$ 1.1B
09/07/20261,747556+0.08%R$ 1.1B
08/07/20261,746244+0.04%R$ 1.1B
07/07/20261,745531+0.04%R$ 1.1B
06/07/20261,744884+0.08%R$ 1.1B
03/07/20261,743575+0.08%R$ 1.1B
02/07/20261,742113+0.02%R$ 1.1B
01/07/20261,741750+0.02%R$ 1.1B
30/06/20261,741485+0.08%R$ 1.1B
29/06/20261,740067+0.05%R$ 1.1B
26/06/20261,739138+0.07%R$ 1.1B
25/06/20261,737906+0.06%R$ 1.1B
24/06/20261,736884+0.10%R$ 1.1B
23/06/20261,735131+0.08%R$ 1.1B
22/06/20261,733783+0.08%R$ 1.1B
19/06/20261,732312+0.02%R$ 1.1B
18/06/20261,731916+0.00%R$ 1.1B
17/06/20261,731906+0.00%R$ 1.1B
16/06/20261,731855+0.03%R$ 1.1B
15/06/20261,731276+0.07%R$ 1.1B
12/06/20261,730113+0.08%R$ 1.1B
11/06/20261,728794+0.14%R$ 1.1B
10/06/20261,726394+0.06%R$ 1.1B
09/06/20261,725428+0.05%R$ 1.1B
08/06/20261,724617—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,752875 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,752875, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 33.913.650/0001-87.
Qual a rentabilidade do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.04%, equivalente a 95.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O IAJA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.